工地出納崗位職責是什麼？工 地 出 納 員 職 責

1、在專案經理領導下，做好貨幣資金收付結算管理工作。

2、認真執行現金管理制度，把住現金收支關。

3、嚴格稽核現金收、付憑證，做到不出差錯。

4、負責登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

5、每日核對庫存現金，定期與銀行核對銀行存款帳項，保證貨幣資金完整。

6、注意現金安全，嚴禁現金丟失。

7、嚴格支票管理，認真執行支票領用登記管理手續。

8、配合會計做好各種帳務處理。

9、完成領導交辦的其他工作任務。

　　出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

　　出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂“出”即支出，付出；而“納”即收入。具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

　　工作內容

　　（1）貨幣資金核算

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　⑤保管有關印章，登記登出支票。

　　⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。

　　（2）往來結算

　　①辦理往來結算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　（3）工資結算

　　①執行工資計劃，監督工資使用。

　　②稽核工資單據，發放工資獎金