一、處理匯入模板
1. 網銀匯出當月銀行【明細查詢表】
2. 對應圖例內容，把明細表中對應資料複製到對應列中。【需要格式：文字格式】
4. 表頭中【開始日期】【結束日期】日期與月份開始結束一致
5. 日期格式需要特別注意，必須為yyyy-mm-dd。
二、在【銀行對賬單】模組匯入明細
1. 進入【NC】系統的節點【銀行對賬單】
【財務組織】：本公司名
【賬戶】：本次需要匯入銀行明細資料的賬戶
【日期範圍】：對應匯入模板中{開始日期}、{結束日期}
3. 確定後顯示【匯入明細】介面
先檢查【賬戶】【啟用日期】【期初餘額】資料是否正確。
【期初餘額】顯示的資料為【查詢】【日期範圍】{開始日期}前一天餘額。
4. 核對完資料後，匯入明細檔案。
三、檢查餘額
1. 匯入資料提示完成後，核對匯入條目與模板條目資料一致，是否有漏項。。
2. 匯入資料提示完成後，核對【餘額】是否與銀行餘額資料一致
四、【銀行對賬】模組對賬
1. 進入【NC】系統的節點【銀行對賬】
【財務組織】：本公司
【賬戶】：本次需要銀行對賬賬戶
【日記賬日期】：本次對賬NC系統核算中銀行存款日期區間
【對賬單日期】：本次對賬銀行明細對賬單日期區間
4. 本對賬暫且只使用【手動】對賬模式。
【單位日記賬】【銀行對賬單】兩邊金額資料一致的，直接選中【兩清】----然後【儲存】--為核對完成一個數據。
手動勾對平衡檢查標準：【按雙方金額】【按淨額】。對應合計中{收款金額}{付款金額}、{淨額}
五、【銀行餘額表】審批
1. 進入【NC】系統的節點【銀行餘額表】
2. 單擊【查詢】。選擇各查詢條件
【賬戶】：本次已完成對賬，需要出餘額調節表的賬戶
【截止日期】：選擇每月末最後一天，並且【系統日期】需要去【截止日期】保持一致
【溫馨小提示】如何快速轉換日期格式
1. 複製目標列到新表單中
2. 使用【資料】【分列】功能----按“固定寬度”分列----下一步---每“列資料型別”選擇“文字”----確定完成
3. 在增加後的列中新增“-”符號
4. 在後一列使用合併公式“&”。如：=A2&D2&B2&D2&C2
5. 以上將得出結果的yyyy-mm-dd，複製-單擊右鍵--選擇性貼上{數值}到匯入模板日期列。
檢視更多：集團資金管理解決方案
財務報告系統的作用！
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1. 網銀匯出當月銀行【明細查詢表】
2. 對應圖例內容，把明細表中對應資料複製到對應列中。【需要格式：文字格式】
4. 表頭中【開始日期】【結束日期】日期與月份開始結束一致
5. 日期格式需要特別注意，必須為yyyy-mm-dd。
二、在【銀行對賬單】模組匯入明細
1. 進入【NC】系統的節點【銀行對賬單】
【財務組織】：本公司名
【賬戶】：本次需要匯入銀行明細資料的賬戶
【日期範圍】：對應匯入模板中{開始日期}、{結束日期}
3. 確定後顯示【匯入明細】介面
先檢查【賬戶】【啟用日期】【期初餘額】資料是否正確。
【期初餘額】顯示的資料為【查詢】【日期範圍】{開始日期}前一天餘額。
4. 核對完資料後，匯入明細檔案。
三、檢查餘額
1. 匯入資料提示完成後，核對匯入條目與模板條目資料一致，是否有漏項。。
2. 匯入資料提示完成後，核對【餘額】是否與銀行餘額資料一致
四、【銀行對賬】模組對賬
1. 進入【NC】系統的節點【銀行對賬】
【財務組織】：本公司
【賬戶】：本次需要銀行對賬賬戶
【日記賬日期】：本次對賬NC系統核算中銀行存款日期區間
【對賬單日期】：本次對賬銀行明細對賬單日期區間
4. 本對賬暫且只使用【手動】對賬模式。
【單位日記賬】【銀行對賬單】兩邊金額資料一致的，直接選中【兩清】----然後【儲存】--為核對完成一個數據。
手動勾對平衡檢查標準：【按雙方金額】【按淨額】。對應合計中{收款金額}{付款金額}、{淨額}
五、【銀行餘額表】審批
1. 進入【NC】系統的節點【銀行餘額表】
2. 單擊【查詢】。選擇各查詢條件
【財務組織】：本公司
【賬戶】：本次已完成對賬，需要出餘額調節表的賬戶
【截止日期】：選擇每月末最後一天，並且【系統日期】需要去【截止日期】保持一致
【溫馨小提示】如何快速轉換日期格式
1. 複製目標列到新表單中
2. 使用【資料】【分列】功能----按“固定寬度”分列----下一步---每“列資料型別”選擇“文字”----確定完成
3. 在增加後的列中新增“-”符號
4. 在後一列使用合併公式“&”。如：=A2&D2&B2&D2&C2
5. 以上將得出結果的yyyy-mm-dd，複製-單擊右鍵--選擇性貼上{數值}到匯入模板日期列。
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