技術分析最基本的理論框架來自於三大假設：
1、價格包含市場一切資訊。
2、價格延趨勢執行。
3、歷史會不斷重演。根據這三大假設，1和2已經說明技術分析並不關心基本面和訊息，因為訊息已經提現在價格執行的趨勢和走勢變化上了，只要求跟隨趨勢就好。而第3條，就是透過對過去歷史走勢的變化去推算股市下一步會如何走，帶一些預言的味道。所以後來技術分析會發展出很多技術指標，道氏圖形理論，艾略特波浪理論，三角洲理論等等，都是為了透過過去去預測未來。從我自身經驗來看，真正在市場中有效的，經過前人不斷驗證能夠保證穩定長期獲利的技術分析手段，只有以下幾種。1、趨勢交易法透過簡單的趨勢線、通道線，去判斷趨勢是否會延續。這種方法優點很明顯，就是跟隨趨勢，不到結束不減倉，一旦把握到一段趨勢，能夠賺取很多很多利潤。趨勢交易法在判斷趨勢的終點是非常有效的。同時缺陷也非常明顯，在判斷趨勢的起點卻非常困難。很多時候你會假訊號所欺騙。單純的趨勢交易法以成功率來說是低於50%的，而且越是小週期假訊號越多，大週期才會變得穩定一些。所以趨勢交易法是一個不斷試錯的過程，當你錯著錯著，就對了。一次對了，能夠把你前期錯的全部給拿回來。2、支撐壓力位/斐波那契週期線支撐壓力位的方法是短線操作非常有效的技術分析方法，通常在交易密集區會形成支撐和壓力，斐波那契更加能夠精準的確定支撐壓力位，趨勢會在哪裡遇到阻力，又會在哪裡出現反彈，是非常精準有效的。基本上支撐壓力位方法在判斷趨勢回撤方面成功率75%以上。3、道氏圖形理論如果說趨勢交易法是告訴你趨勢會怎麼執行，以及會在哪裡結束，支撐壓力位分析法告訴你趨勢在哪裡會進行調整回撤，那麼道氏圖形理論就是在告訴你趨勢的是如何震盪走強或者震盪走弱的。在對震盪的理解上，道氏圖形理論絕對是技術分析中最有效的。但是道氏理論也避免不了馬後炮的缺點，在事後你能很輕鬆的判斷出市場走出了什麼樣什麼樣的圖形，但是在價格執行過程中，圖形有很多種變形體，例如V型反轉可以變成雙重底，還可以變成三重底等等。所以，如果你要讓道氏理論變得能夠精準把握的話，你還需要裸K分析方法。
4、裸K分析法裸K分析法只關注一根根K線是如何形成的，在這一根K線形成的時間段裡，多空力量到底發生了什麼事情。現在有很多講解K線組合的書籍，那也算是裸K分析的一種。不過裸K的精髓不在於K線組合，K線組合這種東西是後人對K線歷史走勢常見的的一些形態進行命名，形態是死的，K線卻是活的，拿死的去套活的，是註定要失敗的。裸K分析最大的優勢在於：你要明白這一根K線（或一組）在這段趨勢中代表了什麼定義。是進攻？是反抗？是休息？是缺乏信心？是疲軟？是衰竭？在這個定義之下，你能夠判斷在某一時間段的多空力量強弱，你就能預判下一根K線可能會出現什麼走勢。如果出現這種走勢，會代表什麼；如果出現另外一種走勢又會代表什麼。裸K分析最關鍵的就是能夠讓你理解多空是如何爭奪價位的。例如空頭突然把價格擊穿到一個不應該擊穿的多頭陣地中，然後不一會兒被收回了。你就應該思考，為什麼會被擊穿，這種擊穿對多頭氣勢是否有影響。這種擊穿是空頭髮起進攻的號角？還是隻是為了擊穿止損盤？根據某一根（或一組）關鍵K線，再觀察其前後走勢，去判斷盤面是否發生了什麼變化。然後再根據自己的判斷去進行加倉減倉操作。
5、量價
技術分析最基本的理論框架來自於三大假設：
1、價格包含市場一切資訊。
2、價格延趨勢執行。
3、歷史會不斷重演。根據這三大假設，1和2已經說明技術分析並不關心基本面和訊息，因為訊息已經提現在價格執行的趨勢和走勢變化上了，只要求跟隨趨勢就好。而第3條，就是透過對過去歷史走勢的變化去推算股市下一步會如何走，帶一些預言的味道。所以後來技術分析會發展出很多技術指標，道氏圖形理論，艾略特波浪理論，三角洲理論等等，都是為了透過過去去預測未來。從我自身經驗來看，真正在市場中有效的，經過前人不斷驗證能夠保證穩定長期獲利的技術分析手段，只有以下幾種。1、趨勢交易法透過簡單的趨勢線、通道線，去判斷趨勢是否會延續。這種方法優點很明顯，就是跟隨趨勢，不到結束不減倉，一旦把握到一段趨勢，能夠賺取很多很多利潤。趨勢交易法在判斷趨勢的終點是非常有效的。同時缺陷也非常明顯，在判斷趨勢的起點卻非常困難。很多時候你會假訊號所欺騙。單純的趨勢交易法以成功率來說是低於50%的，而且越是小週期假訊號越多，大週期才會變得穩定一些。所以趨勢交易法是一個不斷試錯的過程，當你錯著錯著，就對了。一次對了，能夠把你前期錯的全部給拿回來。2、支撐壓力位/斐波那契週期線支撐壓力位的方法是短線操作非常有效的技術分析方法，通常在交易密集區會形成支撐和壓力，斐波那契更加能夠精準的確定支撐壓力位，趨勢會在哪裡遇到阻力，又會在哪裡出現反彈，是非常精準有效的。基本上支撐壓力位方法在判斷趨勢回撤方面成功率75%以上。3、道氏圖形理論如果說趨勢交易法是告訴你趨勢會怎麼執行，以及會在哪裡結束，支撐壓力位分析法告訴你趨勢在哪裡會進行調整回撤，那麼道氏圖形理論就是在告訴你趨勢的是如何震盪走強或者震盪走弱的。在對震盪的理解上，道氏圖形理論絕對是技術分析中最有效的。但是道氏理論也避免不了馬後炮的缺點，在事後你能很輕鬆的判斷出市場走出了什麼樣什麼樣的圖形，但是在價格執行過程中，圖形有很多種變形體，例如V型反轉可以變成雙重底，還可以變成三重底等等。所以，如果你要讓道氏理論變得能夠精準把握的話，你還需要裸K分析方法。
4、裸K分析法裸K分析法只關注一根根K線是如何形成的，在這一根K線形成的時間段裡，多空力量到底發生了什麼事情。現在有很多講解K線組合的書籍，那也算是裸K分析的一種。不過裸K的精髓不在於K線組合，K線組合這種東西是後人對K線歷史走勢常見的的一些形態進行命名，形態是死的，K線卻是活的，拿死的去套活的，是註定要失敗的。裸K分析最大的優勢在於：你要明白這一根K線（或一組）在這段趨勢中代表了什麼定義。是進攻？是反抗？是休息？是缺乏信心？是疲軟？是衰竭？在這個定義之下，你能夠判斷在某一時間段的多空力量強弱，你就能預判下一根K線可能會出現什麼走勢。如果出現這種走勢，會代表什麼；如果出現另外一種走勢又會代表什麼。裸K分析最關鍵的就是能夠讓你理解多空是如何爭奪價位的。例如空頭突然把價格擊穿到一個不應該擊穿的多頭陣地中，然後不一會兒被收回了。你就應該思考，為什麼會被擊穿，這種擊穿對多頭氣勢是否有影響。這種擊穿是空頭髮起進攻的號角？還是隻是為了擊穿止損盤？根據某一根（或一組）關鍵K線，再觀察其前後走勢，去判斷盤面是否發生了什麼變化。然後再根據自己的判斷去進行加倉減倉操作。
5、量價