一、按規定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作七、完成科領導交辦的其他任務。

出納員崗位職責

第一條 在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

第二條 負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

第三條 登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

第四條 認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

第五條 正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞。

第六條 配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

第七條 嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

第八條 核實人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

第九條 負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

第十條 負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

第十一條 負責掌管公司財務保險櫃。

第十二條 完成財務經理臨時交辦的其他工作。