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1 # 智慧與財經之路
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倉位控制是資金管理的基礎,包括總倉位控制規則和加倉規則兩個部分。 總倉位控制中,已經盈利的倉位並鎖定風險在零的倉位可不計算在內。 順勢交易中能否在控制風險的基礎上獲得更大收益,關鍵看倉位控制的情況:保持部分倉位流動性的同時,也要一直保持部分順應市場趨勢的倉位。 我們將倉位分為輕倉、中倉、重倉三種方式,那麼在順勢交易當中,可保留中倉作為順應市場趨勢的倉位,其它倉位作為流動性倉位。具體的劃分可根據投資者的個人喜好來調整,重視短線操作的可將流動性倉位增大,重視中線操作的可將流動性倉位縮小。 逆勢交易中的倉位控制更重要,其目的在於降低操作風險,因為逆勢交易的成功率無論多少都會出現降低。在逆勢交易中,一定要保持資本的充分流動性,避免出現套牢的情況。 我們將倉位分為輕倉、中倉、重倉三種方式,那麼在逆勢交易當中,大多數情況下都只能採取輕倉的操作,對於已經非常成熟的、成功率很高的交易規則,可適當擴大倉位到中倉;逆勢交易中,除非方向發生明確扭轉,否則無重倉操作機會。 輕倉、中倉、重倉的區分,可根據自身資金量大小、風險喜好來做個性化設定。 可能我講的的專業知識涉及的有點多,也不太好理解,很多東西三言兩語也是說不清楚的,你可能也聽得不是很懂,還有什麼問題可以加伽(1丶6丶4丶0丶5丶4丶5丶2丶0丶6),我會幫你解答的。
原油輕倉就是:你的保證金要足夠多,至少能承擔300-500個點不爆倉為輕倉。
假如你有100w,那建議你買5手/單差不多了。(我自己操作一般都1-5%倉位最安全穩健)
如果你投入的是10W,買1-2手算是輕倉,如果你買十幾二十手的話,就容易分分鐘等著爆倉。
對於股票:一般你買入了你總資金的10%-50%為輕倉。(每個人定義的是不一樣的),超過50%為重倉。100%買入算全倉。(如果你1000%買入算10倍槓桿^_^)
對於期貨:業內投入你總資金的1%-30%算輕倉。超過30%都算重倉了。
每個人偏好不一樣,理解也有一定偏差,其實,為什麼要控制倉位才需要你仔細理解。
首先,神仙也不知道你是否買在最低點,假如你有總資金100w用於炒股,你太貪,選擇全倉買入一隻股票,全倉買入100W,買入後股票下跌了30%,也就虧損30W。一般股票下跌30%後會反彈10%,故反彈10%後你還虧23w,然後繼續跌。由於你全倉了,沒錢了,無法補倉,故你只能眼睜睜任由市場擺佈了(連續幾年漲不回來你買入價的時候多的去了)。
但是,假如你只輕倉買入了20%(20w),那麼在股票跌30%多(此時虧了不到7萬)一點時,你加倉40%(40w),此時你倉裡的股票看起來是虧約10%(合計買入20+40=60w,虧了6W多),只需要該股票反彈11%附近,你就回本了。如果股票回到原點,你就賺了12W。相反,如果全倉的人,是一分沒賺,就只能聽市場擺佈了。
正確管理倉位的辦法:假如你有100w,則選一個基本面好的不易暴雷的股票,在股票下跌38.2%附近買入20-30w,(假如一隻股票近期高點是10元,那就跌到6.18元時買入),如果股票買入後再跌,那跌到4元時加倉20-40萬,股票反彈到6元附近,賣出加倉的20-40萬。再跌回來4元以下?又加回去。
反之,股票從6漲到了9元?那全部出掉觀望。————當然了,具體股票得具體分析,以上只是大概的倉位管理思路。具體股票還需要具體分析。
原油原理也和股票一樣,只不過加了槓桿而已,同時可以漲跌兩個方向都可以買而已。(漲跌都可以買所以輕倉的話買錯了還可以鎖倉)