個人交易系統在很多書裡都沒有詳細的介紹。我才入這一行的時候啊,找了很多書,學了很多一直不懂大家講的交易系統是什麼東西。這麼多年過去以後,我看到還有人和我有同樣的苦惱,那我就來告訴你吧。
個人交易系統包含幾大塊東西,第一。交易進場。第二,交易出場。第三,風險控制。第四,資金控制。這是一個正常系統的主要板塊。當然,根據每個人對於交易的要求和需求不同,還可以加一些自己的。小板塊在裡面。比如說預警板塊,過程管理板塊。
之所以叫系統,就意味著它包含了整個交易裡面的各個環節。我來一一和你做一下粗略的講解。交易進場環節。這個板塊需要解決的問題就是如何進場。進場的標準是什麼?而這個標準所能達到的勝率是多少?他的風暴比是多少?勝率可以不用多高50左右。風暴比必須大於二。這算是交易進場的一個及格線。當然你也可以透過提高勝率來降低風暴比。但是風暴比不能低於1。如果風暴比在1左右的話,你的勝率必須在70以上。以這幾個資料作為標準,可以驗證你的進場標準是否是合格的。如果你的進場,不能被標準化。那麼就不存在進場這個板塊。如果你的進場不可複製每次都是不同的標準。那麼你的交易就缺乏穩定性。你的成功即使成功也只是暫時的。和賭博無異。只有統一標準可複製。那麼你的成功才會一而再再而三的發生。
好了,接下來和你聊聊第二個板塊出場。如何出場是一個交易結果如何的關鍵因素。他也不是一個隨意為之的結果。如何賣出?是每個做交易的人必須面臨的一個巨大難題。怎麼去達到它?每個人都有不同的方法,但是結果還是上面重複過的那個結果。風暴比大於二,勝率50以上。這是你所有動作必須達到的一個目標。圍繞著這個目標去設計你的系統裡面的板塊。但至於細節上要怎麼做。多看書吧。書中自有顏如玉,書中自有黃金屋。很多交易類的書籍都有很詳細的教導。
接下來是第三個板塊,風險控制。這個板塊非常的重要。他決定了你是一個專業人士還是一個賭徒的區別。脫離了風險控制的任何事情都是處於失控狀態的。呃,交易失控。會是非常嚴重的一件事情。
第四個板塊,資金控制。嗯,很多人會誤以為資金控制就是風險控制,這是兩回事。資金控制決定了你的資金利用率。和不同的方向。當然他也能輔助你的風險控制。但是他的管理目標是資金。和風險控制,很多時候控制的是交易本身。這資金控制方面我還是願意和大家聊一些細節的,因為這個書上講的很少。如何出場,如何控制風險,如何止損各方面的東西,各個流派各種書都會講很多。但是資金控制我很少看到有書會提。詳細講的話。天賦不夠。我隨便講個例子吧。比如說股票。把你所有的資金等分成六份。每一份進場以後,賺錢超過10%,進第二份。這是一個很基礎的資金控制方法。他會讓你在熊市的時候倉位很低,因為你虧錢就進不了第二份倉位。而在牛市的時候,因為怎麼樣都容易掙錢,所以你很容易就是滿倉。直接導致的結果就是行情好的時候你倉位足夠。賺錢很多,而風險大的時候你基本不會面臨什麼影響生活的風險?
形成自己的交易系統,對於做交易是非常關鍵的一個東西。而很多人才進入市場,想形成自己的交易系統是不現實的。就像我剛才說的,四大板塊,每一個板塊其實都要慶祝你足夠多的努力學習和經歷。如果你沒有定下目標,投入個五年,十年。用在這個上面的話,你最好不要做這一行。因為我真的沒在這行見過五年就能成的人。即使他是天才。而這個行業最殘酷的一點就在於,這個行業只有兩種人。吃肉的人和被吃的人。沒有中間地的。只有頂層和底層。你只要不是頂層,你都是肉。所以這個行業容不得庸才。平凡人在這個行業。沒有出路,沒有生路。這個行業特點決定了這個行業的特殊性在於,你不上天的話。你都只有一條死路。沒有容錯率。做不到行業頂尖就沒出路。你必須要有這樣的心理準備。在其他的行業你只要不是很差的話,你都能生存下去,而在這個行業,沒可能。
最後祝你事業順利。
個人交易系統在很多書裡都沒有詳細的介紹。我才入這一行的時候啊,找了很多書,學了很多一直不懂大家講的交易系統是什麼東西。這麼多年過去以後,我看到還有人和我有同樣的苦惱,那我就來告訴你吧。
個人交易系統包含幾大塊東西,第一。交易進場。第二,交易出場。第三,風險控制。第四,資金控制。這是一個正常系統的主要板塊。當然,根據每個人對於交易的要求和需求不同,還可以加一些自己的。小板塊在裡面。比如說預警板塊,過程管理板塊。
之所以叫系統,就意味著它包含了整個交易裡面的各個環節。我來一一和你做一下粗略的講解。交易進場環節。這個板塊需要解決的問題就是如何進場。進場的標準是什麼?而這個標準所能達到的勝率是多少?他的風暴比是多少?勝率可以不用多高50左右。風暴比必須大於二。這算是交易進場的一個及格線。當然你也可以透過提高勝率來降低風暴比。但是風暴比不能低於1。如果風暴比在1左右的話,你的勝率必須在70以上。以這幾個資料作為標準,可以驗證你的進場標準是否是合格的。如果你的進場,不能被標準化。那麼就不存在進場這個板塊。如果你的進場不可複製每次都是不同的標準。那麼你的交易就缺乏穩定性。你的成功即使成功也只是暫時的。和賭博無異。只有統一標準可複製。那麼你的成功才會一而再再而三的發生。
好了,接下來和你聊聊第二個板塊出場。如何出場是一個交易結果如何的關鍵因素。他也不是一個隨意為之的結果。如何賣出?是每個做交易的人必須面臨的一個巨大難題。怎麼去達到它?每個人都有不同的方法,但是結果還是上面重複過的那個結果。風暴比大於二,勝率50以上。這是你所有動作必須達到的一個目標。圍繞著這個目標去設計你的系統裡面的板塊。但至於細節上要怎麼做。多看書吧。書中自有顏如玉,書中自有黃金屋。很多交易類的書籍都有很詳細的教導。
接下來是第三個板塊,風險控制。這個板塊非常的重要。他決定了你是一個專業人士還是一個賭徒的區別。脫離了風險控制的任何事情都是處於失控狀態的。呃,交易失控。會是非常嚴重的一件事情。
第四個板塊,資金控制。嗯,很多人會誤以為資金控制就是風險控制,這是兩回事。資金控制決定了你的資金利用率。和不同的方向。當然他也能輔助你的風險控制。但是他的管理目標是資金。和風險控制,很多時候控制的是交易本身。這資金控制方面我還是願意和大家聊一些細節的,因為這個書上講的很少。如何出場,如何控制風險,如何止損各方面的東西,各個流派各種書都會講很多。但是資金控制我很少看到有書會提。詳細講的話。天賦不夠。我隨便講個例子吧。比如說股票。把你所有的資金等分成六份。每一份進場以後,賺錢超過10%,進第二份。這是一個很基礎的資金控制方法。他會讓你在熊市的時候倉位很低,因為你虧錢就進不了第二份倉位。而在牛市的時候,因為怎麼樣都容易掙錢,所以你很容易就是滿倉。直接導致的結果就是行情好的時候你倉位足夠。賺錢很多,而風險大的時候你基本不會面臨什麼影響生活的風險?
形成自己的交易系統,對於做交易是非常關鍵的一個東西。而很多人才進入市場,想形成自己的交易系統是不現實的。就像我剛才說的,四大板塊,每一個板塊其實都要慶祝你足夠多的努力學習和經歷。如果你沒有定下目標,投入個五年,十年。用在這個上面的話,你最好不要做這一行。因為我真的沒在這行見過五年就能成的人。即使他是天才。而這個行業最殘酷的一點就在於,這個行業只有兩種人。吃肉的人和被吃的人。沒有中間地的。只有頂層和底層。你只要不是頂層,你都是肉。所以這個行業容不得庸才。平凡人在這個行業。沒有出路,沒有生路。這個行業特點決定了這個行業的特殊性在於,你不上天的話。你都只有一條死路。沒有容錯率。做不到行業頂尖就沒出路。你必須要有這樣的心理準備。在其他的行業你只要不是很差的話,你都能生存下去,而在這個行業,沒可能。
最後祝你事業順利。