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  • 1 # 夢夢月神

    1、提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。

    2、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

    3、做好現金、銀行日記賬。

    4、核對銀行賬單,編制銀行存款餘額調節表,做到與銀行對賬單相符。

    5、辦理票據的領用和報銷手續,辦理現金收支,辦理涉及公司對外融資的各項手續。

    6、保管好現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據。

    7、掌管公司財務保險櫃。

    8、協助主管會計收集有關財會方面的檔案資料和法規、政策等資訊。

    9、及時編制《資金使用簡報》,協助經理掌握資金動態。

    ###1 現金業務,與現金有關的所有收付(比如,發獎金、高溫費等)。

    2 銀行業務,包括提現,存款,支票入賬,購買支票,開支票。

    3 保管所有的票據,包括支票,收據,發票等。

    4 自己編制銀行日記賬,現金日記賬。

    5 月底和制單的同事對賬,和銀行對賬。

    6 月底編制餘額調節表

    出納工作很瑣碎,需要用本經常記錄,希望你成為一名優秀的出納哦~###銀行業務,包括提現,存款,支票入賬,購買支票,開支票###他們說的到也夠專業了~不過到也沒有那麼麻煩的了~。

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