用admin進入系統管理---建立一個帳套---設定帳套號、名稱、資料精度等等【操作步驟】 （1）開啟【系統啟用】選單，列示所有產品； （2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權； （3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月資料； （4）使用者按〖確認〗按鈕後，儲存此次的啟用資訊，並將當前操作員寫入啟用人。 2、編碼方案：本功能主要用於設定有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設定的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設定將決定使用者單位如何編制基礎資料的編號，進而構成使用者分級核算、統計和管理的基礎。 【操作說明】：修改編碼方案 點選要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設定的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度範圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。 3、資料精度：由於各使用者企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各使用者企業的不同需求，本系統提供了自定義資料精度的功能。（主要適用於供應鏈使用者） （二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設定基礎檔案、業務內容及會計科目操作流程圖：企業門戶——設定——基礎檔案——（1）機構 設定——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務—— （5）收付結算——（6）業務、對照表、其他 1、機構設定——①部門檔案——②職員檔案 2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案 ——③供應商分類——④供應商檔案 客戶與供應商區別： 應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號 3、存貨——（適用於供應鏈使用者） 4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設定 ——④專案目錄 5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行 6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈使用者） 二、總賬 主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、專案核算和出納管理等。 日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制 憑證——稽核憑證（制單人不能和稽核人是同一人）——記賬—— 月末處理(結賬 ) 注：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證稽核、記帳後才能生成 反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6） 反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態啟用——憑證——恢復記賬前狀態 反稽核操作流程圖：稽核憑證（取消稽核）——取消簽字(成批取消簽字)
用admin進入系統管理---建立一個帳套---設定帳套號、名稱、資料精度等等【操作步驟】 （1）開啟【系統啟用】選單，列示所有產品； （2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權； （3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月資料； （4）使用者按〖確認〗按鈕後，儲存此次的啟用資訊，並將當前操作員寫入啟用人。 2、編碼方案：本功能主要用於設定有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設定的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設定將決定使用者單位如何編制基礎資料的編號，進而構成使用者分級核算、統計和管理的基礎。 【操作說明】：修改編碼方案 點選要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設定的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度範圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。 3、資料精度：由於各使用者企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各使用者企業的不同需求，本系統提供了自定義資料精度的功能。（主要適用於供應鏈使用者） （二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設定基礎檔案、業務內容及會計科目操作流程圖：企業門戶——設定——基礎檔案——（1）機構 設定——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務—— （5）收付結算——（6）業務、對照表、其他 1、機構設定——①部門檔案——②職員檔案 2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案 ——③供應商分類——④供應商檔案 客戶與供應商區別： 應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號 3、存貨——（適用於供應鏈使用者） 4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設定 ——④專案目錄 5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行 6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈使用者） 二、總賬 主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、專案核算和出納管理等。 日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制 憑證——稽核憑證（制單人不能和稽核人是同一人）——記賬—— 月末處理(結賬 ) 注：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證稽核、記帳後才能生成 反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6） 反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態啟用——憑證——恢復記賬前狀態 反稽核操作流程圖：稽核憑證（取消稽核）——取消簽字(成批取消簽字)