B銀行對賬、D憑證輸入。出納管理的主要工作包括庫存現金日記賬、銀行存款日記賬和資金日報表的管理，支票管理，進行銀行對賬並輸出銀行存款餘額調節表。

1、銀行對賬是指在每月月末，企業的出納人員將企業的銀行存款日記賬與開戶銀行發來的當月銀行存款對賬單進行逐筆核對，勾對已達賬項，找出未達賬項，並編制每月銀行存款餘額調節表的過程。會計軟體中執行銀行對賬功能，具體步驟包括銀行對賬初始資料錄入、本月銀行對賬單錄入、對賬、銀行存款餘額調節表的編制等。

2、憑證錄入包括憑證類別、憑證編號、制單日期附件張數、摘要、會計科目、發生金額、制單人等，使用者應該確保憑證錄人的完整、準確。

擴充套件資料：

出納的工作內容：

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格稽核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。

5、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。

6、保管有關印章、空白收據和空白支票。