想要用excel製作一個賬目表，可按以下步驟辦理：

1、先做好一個普通的EXCEL現金流水賬，填入相關資料，在“方向”欄裡如圖對應的是G6單元格，在G6裡輸入=IF(H5+E6-F6>,“借“,“貸“)回車，這組函式的意思是“當H5+E6-F6大於0時，顯示“借”，否則顯示“貸”。

2、這樣在G6單元格內就出現了一個“借”，再選中“餘額金額”欄裡相應單元格，如圖H6，輸入“=IF(G5=”借”,H5+E6-F6,E6-F6-H5)”，回車，這段意思是：當G5單元格顯示“借”時，H6單元格等於H5+E6-F6，否則E6-F6-H5。

3、這時餘額欄裡也出現了應有的金額數字，再選中剛才輸入“借、貸”函式的G6單元格，當游標移到單元格右下角時，游標由空心+字變成實心+字時按住滑鼠左鍵沿“方向”單元向下拖動，直至賬尾，這個過程也是將G6單元格內的函式按對應關係變數複製到其他“方向”單元內的過程。

4、這時嚮應的單元格內出現了“借”或“貸”。

5、再用同樣方法將餘額單元格H6當中的函式變數複製到相應位置，這時相應餘額也自動計算出來了，由於餘額中有了資料，前面的“借、貸”方向也發生了改變，至此自動計算方向與餘額的電子賬就有了。

6、注意：在借方金額與貸方金額為0時，裡面也要填寫數字0，否則後面的函式公式計算不出。

工具：EXCEL 2007；

1、開啟EXCEL 2007,按要求輸入相關表頭。（具體每個企業的要求都不一樣，可自行定義）。；

2、建立表格的基礎資料，基本資料即庫存材料的品號、規格、型號、單位等，凡是庫存有的，逐個增加。；

3、輸入“本期初庫存量”，即上月末的最後一天的庫存數量。（此資料可從上個月的報表中直接匯入，一般在月初的第一天就得匯入）。；

4、在平時的工作中，輸入各種出入庫資訊。；

5、用公式計算“期末庫存量”：在M2單元格輸公式“=SUM(F2:I2)-SUM(J2:L2)”即：本期初庫存量+所有進庫數量-所有出庫數量=期末庫存量。；

6、用自動填充填充以下單元格，即得出其它庫存材料的期末庫存量。；

7、當一個月結束後，上月的“期末庫存量”又變成下一個月的“期初庫存量”，平時只要往裡面填入出入庫資訊即可。