基金價格的計算：1.基金的價格基礎是基金單位的資產淨值，是指在某一時點一個基金單位實際代表的價值。

投資基金是集聚眾多投資者的資金又分散投資於金融市場的各種金融工具。

而在證券市場上，股票、債券等金融工具的價格在不斷變動，時升時降，基金的資產價值必定也隨之而增加或減少。

因此，對於基金在某一時點的資產淨值（NAV）進行估算，才能及時反映基金資產狀況。

NAV的計算公式為：NAV=（總資產一總負債）+股份總數或受益憑證單位數其中，基金的總資產是指基金擁有的所有資產的價值，包括現金、股票、債券、銀行存款和其他有價證券。

基金的總負債是指基金應付給基金管理人的管理費和基金託管人的託管費等必要的開支。

2.—般而言，基金的初始面值均是1元/份。

舉例來說，如果基金成立開始投資後即出現虧損，那麼當日淨值將跌破1元/份面值，如果盈利，則高於1元/份面值。

基金價格是怎麼算出來的

基金淨值的確認 基金管理人應每日對基金資產估值。

基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行復核。

基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金資產淨值並以加密傳真等方式傳送給基金託管人。

基金託管人對淨值計算結果複核確認後，以雙方確認的方式傳送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公佈。

基金當日淨資產市值/基金當日總份額