U8產品：用友集團財務操作流程 設定 （一）、基本資訊：企業門戶——設定——基本資訊——（1）系統 啟用——（2）編碼方案——（3）資料精度 1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模組）的啟用

U8產品：用友集團財務操作流程 設定 （一）、基本資訊：企業門戶——設定——基本資訊——（1）系統 啟用——（2）編碼方案——（3）資料精度 1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模組）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。 【操作步驟】 （1）開啟【系統啟用】選單，列示所有產品； （2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權； （3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月資料； （4）使用者按〖確認〗按鈕後，儲存此次的啟用資訊，並將當前操作員寫入啟用人。 2、編碼方案：本功能主要用於設定有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設定的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設定將決定使用者單位如何編制基礎資料的編號，進而構成使用者分級核算、統計和管理的基礎。 【操作說明】：修改編碼方案 點選要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設定的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度範圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。 3、資料精度：由於各使用者企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各使用者企業的不同需求，本系統提供了自定義資料精度的功能。（主要適用於供應鏈使用者） （二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設定基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設定) 操作流程圖：企業門戶——設定——基礎檔案——（1）機構 設定——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務—— （5）收付結算——（6）業務、對照表、其他 1、機構設定——①部門檔案——②職員檔案 2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案 ——③供應商分類——④供應商檔案 客戶與供應商區別： 應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號 3、存貨——（適用於供應鏈使用者） 4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設定 ——④專案目錄 5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行 6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈使用者） 二、總賬 主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、專案核算和出納管理等。 日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制 憑證——稽核憑證（制單人不能和稽核人是同一人）——記賬—— 月末處理(結賬 ) 注：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證稽核、記帳後才能生成 反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6） 反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態啟用——憑證——恢復記賬前狀態 反稽核操作流程圖：稽核憑證（取消稽核）——取消簽字(成批取消簽字) UFO報表操作流程 主要功能：UFO為使用者提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函式架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的資料傳遞的橋樑。所以，如果使用者使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間資料整合。利用應用服務提供的函式設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的資料傳遞到報表系統的會計報表 日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——開啟報表檔案——切換資料格式——關鍵字錄入——表頁重算——儲存 重點：報表設計以及常用報表公式設定 工資管理操作流程 日常業務操作流程圖: a) 新增工資類別：關閉工資類別——設定——工資專案設定——增加 b) 部門檔案——增加 c) 開啟工資類別：工資專案設定——增加 d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——彙總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬 注：新增工資專案後必需重建或者修改工資表 反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】選單中【反結賬】選單項，螢幕顯示反結賬介面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。 注意事項： （1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。 （2）、有下列情況之一，不允許反結賬： 總賬系統已結賬。 彙總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。 本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。 如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。 固定資產操作流程 日常業務操作流程圖： 原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批次制單——月末結賬 說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入 資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入 錄入原始卡片——【卡片】選單中選擇【錄入原始卡片】功能選單 資產增加——【卡片】選單中選擇【資產增加】功能選單 資產減少——【卡片】選單，選擇【資產減少】 撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以透過本功能恢復使用。透過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理介面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。 卡片管理——卡片修改、刪除、列印 反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登入——單擊【工具】選單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——螢幕顯示提示資訊，單擊"是"。