風控，風險控制，是交易策略的必不可少的一部分。

風控不是用來調節情緒的，而是反過來的，交易者透過調節情緒來執行風控，這個過程可稱之為“遵守紀律”。

紀律性需要訓練的，就像人的情緒也是可以透過訓練變得穩定冷靜。

交易員是一門透過買賣獲得價差利潤的職業。

交易的本質，就是風險管理，風險管理的核心在於資金管理，資金管理的核心在於止損。作為風控的基礎工具和關健重點，注意不要使用太寬的止損，比較而言，它比短的止損差。

交易員的生涯就是險中求財的過招，必須隨時保持頭腦清醒，務必明白：

一、定義風險——導致資本出現預期之外的變化、或者此因素正在導致的後果。風險不僅僅代表虧損的可能，也包括了意外盈利的機遇。

風險，就是一個金融果實的不確實性。

風險管理：試圖降低金融波動不確定性的行為。

實操中，注意風險是一個以時間和投資標的為兩個變數的涵數，其與時間這個變數更加密切相關。即使是同一個投資標的，例如同一隻股票，由於時間段不同，風險的大小也完全不同。

風控的時候注意量的配比，否則對沖有誤差，還可能很大。

任何時候都不要滿倉。滿倉操作，即使止損了，長期下來也會虧損。

這個風控，使交易員清醒於時間與投資標的二者之間的重要位置排序，和理性的倉位控制。

二、系統風險的穩定

關於風險，一般人下意識裡往小求，但不能要求無限小，要能穩定風險。最壞的情況是a 就不要超過a, 而非大於a 。十有十的對應方法，一有一的對應方法。把貓看成虎至多失去資金運作效率，就怕把虎看成貓的情況，掉以輕心。

巴菲特與索羅斯的觀念、手法各有所異，但其共同點是保住本金，本金第一。

比如以波段趨勢為主的中長線交易，每一筆的最大虧損比例要保持在你計算好的止損位置，這樣單筆虧損的是有限的，受控的。操作上並不難：計算好後，控制倉位的數量就可以平衡。

這個風控可使交易員心中有數，以不變應萬變。

每次系統開平倉調整之後，就要考慮你的系統風險問題，這和你的交易風格息息相關。別人的經驗不能全部照搬，唯獨依靠自己的冷靜與智慧。

技術上，先要測算出你的整套交易系統歷史資料中的最大連損次數，在出現你係統內入場訊號後的第一時間計算出：萬一止損所要承受的資金回撤，符合則入場；不符合，調整頭寸入場，或作壁上觀。儘量控制自己每次虧損的百分之比或者金額，保持一致。

將風險完全管理住的方式是空倉或近似的對消，但完全的對消意義有限——風險暴露是必須的。

三、利用工具進行風控

人是難以100%控制住自己的情緒的，難免有激動或沮喪的時候。

這時候，一個毫無情緒的、遠離你交易現場的、凌駕於自己之上的工具或系統，可以是你的專業風控員，也可以是一套電子風控程式。

它會冷麵無情的行使自己的權力，不管你是求勝心切還是要急追損失，它都一刀鍘住，使你當時憤怒日後慶幸。

記住順勢而為——趨勢是交易員的八拜好朋友，只有追隨趨勢，才能賺錢。

四、兵無常勢 氺無常形

在一輪行情中，顯示出高效安全的交易手法或模式，但有可能在下一輪行情中成為自殘的工具。失敗是成功之母，有時候，成功是失敗之母矣！

交易員在任何時候，都不得驕兵自擁。

五、當我們把風控當作一個命題抽象出來的時候，它就變成了一套理論。此時此刻，切記千萬不要為了風控而風控。

最大的風險往往是交易者自己，一成不變，自我封閉，不諦於自毀前程。而銘記並執行關鍵交易技巧，就是最合格的風控，就是最清醒的交易員。

祝你成功！

所謂的交易情緒，心態的控制方式，終極解決方法只有一個：系統化你的交易。

一個交易者，他之所以有各種各樣的情緒，那是因為他面對的是不確定的未來，他不知道未來會怎麼走，他不知道他是賺是虧，他不知道他賺了怎麼辦，他也不知道他虧了怎麼辦，所以，他時而興奮，時而恐懼，時而迷茫…

但是，對於一個擁有了完整的期貨交易系統的人而言呢？

他完全知道什麼時候入場，什麼時候出場，虧損了怎麼辦，盈利了怎麼辦，一次開多少倉位，一次虧損大約多少，自己的最大風險是多少…

一切竟在掌握，還有什麼需要恐慌的呢？

你會因為吃飯而緊張嗎？不會，什麼時候我們會緊張？我們面對不確定的時候。

而一個交易者的交易系統中，消除情緒的主要手段就是資金管理。

我曾經跟各位說過一個例子，有一段時間，我睡覺總是不踏實。然後有一天，我知道了原因，我把倉位整體的降低了一層。從那之後，我倒床上就睡著了。

資金管理，是確保自己是否能夠承擔自己可控的風險，這非常關鍵，因為你知道，你一次止損會虧多少錢，或者即使你失敗了你最多會虧多少錢。你把這些數值完全調節到你能夠接受的範圍，你的心態就會非常平和。

能夠接受最壞的打算，又有何可畏懼？

所以，資金管理調節情緒的關鍵點就在於此，你要清晰的知道自己到底承擔了多大的風險，它是否可控。如果真的可控，你的心態不會有大問題，如果你每一次下單都嘚嘚，除了交易邏輯之外，估計就是你的資金管理做的不好了…

各位覺得呢？

風控如何幫助交易員調節情緒？

交易員是一門透過買賣獲得價差利潤的職業。

交易的本質，就是風險管理，風險管理的核心在於資金管理，資金管理的核心在於止損。作為風控的基礎工具和關健重點，注意不要使用太寬的止損，比較而言，它比短的止損差。

交易員的生涯就是險中求財的過招，必須隨時保持頭腦清醒，務必明白：

一、定義風險——導致資本出現預期之外的變化、或者此因素正在導致的後果。風險不僅僅代表虧損的可能，也包括了意外盈利的機遇。

風險，就是一個金融果實的不確實性。

風險管理：試圖降低金融波動不確定性的行為。

實操中，注意風險是一個以時間和投資標的為兩個變數的涵數，其與時間這個變數更加密切相關。即使是同一個投資標的，例如同一隻股票，由於時間段不同，風險的大小也完全不同。

風控的時候注意量的配比，否則對沖有誤差，還可能很大。

任何時候都不要滿倉。滿倉操作，即使止損了，長期下來也會虧損。

這個風控，使交易員清醒於時間與投資標的二者之間的重要位置排序，和理性的倉位控制。

二、系統風險的穩定

關於風險，一般人下意識裡往小求，但不能要求無限小，要能穩定風險。最壞的情況是a 就不要超過a, 而非大於a 。十有十的對應方法，一有一的對應方法。把貓看成虎至多失去資金運作效率，就怕把虎看成貓的情況，掉以輕心。

巴菲特與索羅斯的觀念、手法各有所異，但其共同點是保住本金，本金第一。

比如以波段趨勢為主的中長線交易，每一筆的最大虧損比例要保持在你計算好的止損位置，這樣單筆虧損的是有限的，受控的。操作上並不難：計算好後，控制倉位的數量就可以平衡。

這個風控可使交易員心中有數，以不變應萬變。

每次系統開平倉調整之後，就要考慮你的系統風險問題，這和你的交易風格息息相關。別人的經驗不能全部照搬，唯獨依靠自己的冷靜與智慧。

技術上，先要測算出你的整套交易系統歷史資料中的最大連損次數，在出現你係統內入場訊號後的第一時間計算出：萬一止損所要承受的資金回撤，符合則入場；不符合，調整頭寸入場，或作壁上觀。儘量控制自己每次虧損的百分之比或者金額，保持一致。

將風險完全管理住的方式是空倉或近似的對消，但完全的對消意義有限——風險暴露是必須的。

以上就是我的看法。