財務工作交接單；移交原出納員XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：；一、交接日期：；XX年X月X日；二、具體業務的移交：；1.庫存現金：X月X日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符;；2.庫存國庫券：xx元，經核對無誤;；3.銀行存款餘額***萬元，經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。；三、移交的會計憑證、帳簿、檔案：；1.本年度現金日記帳一本;；2.本年度銀行存款日記帳二本;；3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);；4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);；5.託收承付登記簿一本;；6.付款委託書一本;；7.信匯登記簿一本;；8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;；9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;；四、印鑑：；1.XX公司財務處轉訖印章一枚;；2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;；3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;；五、交接前後工作責任的劃分：xx年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。；六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。；移交人：XX(簽名蓋章)；接管人：XX(簽名蓋章)；監交人：XX(簽名蓋章)；XX公司財務處(公章)；XX年X月X日