倉庫主管
1.為加強材料及倉庫管理，提高效率、降低成本，實現有效控制，保障生產的正常執行，特制定本制度。本制度適用於集團公司各級單位材料、倉庫的管理。
2.集團公司各級財務人員對材料、倉庫日常管理職責：
a) a)對各部門的材料、倉庫日常管理進行監督與考核；
b) b)對各倉庫的盤點情況進行監督與核查；
c) c)盤點後調帳的審批；
3.各級材料、倉庫管理人員的職責：日常的物資儲存管理，出入庫管理、出入單據的核對、登記入帳及月度、季度的盤點工作。
4.材料管理
4.1對外包隊伍的材料管理，凡屬包清工的，要嚴格執行限額領料，防止材料損失和浪費；屬包工包料的，子公司供料部分要按稽核提供的數量發給。如發現材料虧損，由子公司全額承擔，並對直接責任人按虧損材料價值的20%進行處罰。
4.2對外處理關係施工和兼送材料的，必須經總經理批准。
4.3建設單位供料的，由核算部門作出材料計劃，經子公司負責人及分管副總經理審批後提交建設單位，建設單位按計劃供料，由採購辦人員及建設單位、專業人員、保管員共同驗收入庫，四方共同簽字。當日驗收，當日簽字。發現一次代簽或補辦的，每人罰50元。入庫後將有關手續及時提交本單位財務科和公司採購辦。
4.4工程變更或生產計劃變動，子公司須及時核定、補充變更材料計劃，附計劃及變更檔案交採購辦。採購辦根據變更材料及時調整供應數量。
4.5材料日常用量由子公司控制。
5.材料倉庫管理
5.1倉庫管理必須遵循下列基本原則：
a) a)存量控制的原則。必須根據實際情況制定材料、倉庫的最低和最高庫存，控制庫存量的變化，保證生產的正常執行。
b) b)日清月結的原則。出、入、退庫的手續的辦理必須當日登記入帳，做到每日清點記帳和每月盤點結帳。必須做到帳帳相符、帳物相符。
5.2材料物資入庫手續
5.2.1材料物資的採購及存放，凡由採購辦購入的各種材料統一由採購員、倉庫保管員共同辦理入庫手續，採購辦購入的材料除特殊情況外均必須提供單價以便及時入帳。
5.3材料物資的出庫手續
5.3.1用料單位領用材料時須持專案工程負責人或子公司負責人簽發的領料通知單。
5.3.2 辦理出庫手續時一定要標明材料的型號，數量，單價及金額。
5.3.3 各種材料必須及時辦理出庫手續。
5.3.4 各單位會計將轉支票票根及出庫單的隨貨同行聯一併做為原始憑證入本單位成本帳戶，每月的業務必須日清月結。
5.4材料退庫的管理規定及手續
5.4.1 如果屬材料採購計劃超過實際數量而引起退庫，對材料退庫情況要酌情處理，由子公司根據實際情況對退庫材料情況進行確認。在正常情況下扣除合理損耗及合理的多餘庫存，剩餘庫存如果不能退回供貨商，須由用料單位承擔其損失。
5.4.2 多餘材料應及時辦理退庫手續，一經舉報或在清倉查庫時發現問題，經過核實後均按偷盜論處，除按損失額全額扣罰責任人外，再按損失額50％扣罰相關負責人。
5.5 週轉材料，低值易耗品的管理規定
5.5.1低值易耗品的出庫
5.5.2 低值易耗品出庫200元以下的物品採取一次性攤銷的辦法開具出庫單，200元以上的只登記臺帳，簽字後出庫。
倉庫主管
1.為加強材料及倉庫管理，提高效率、降低成本，實現有效控制，保障生產的正常執行，特制定本制度。本制度適用於集團公司各級單位材料、倉庫的管理。
2.集團公司各級財務人員對材料、倉庫日常管理職責：
a) a)對各部門的材料、倉庫日常管理進行監督與考核；
b) b)對各倉庫的盤點情況進行監督與核查；
c) c)盤點後調帳的審批；
3.各級材料、倉庫管理人員的職責：日常的物資儲存管理，出入庫管理、出入單據的核對、登記入帳及月度、季度的盤點工作。
4.材料管理
4.1對外包隊伍的材料管理，凡屬包清工的，要嚴格執行限額領料，防止材料損失和浪費；屬包工包料的，子公司供料部分要按稽核提供的數量發給。如發現材料虧損，由子公司全額承擔，並對直接責任人按虧損材料價值的20%進行處罰。
4.2對外處理關係施工和兼送材料的，必須經總經理批准。
4.3建設單位供料的，由核算部門作出材料計劃，經子公司負責人及分管副總經理審批後提交建設單位，建設單位按計劃供料，由採購辦人員及建設單位、專業人員、保管員共同驗收入庫，四方共同簽字。當日驗收，當日簽字。發現一次代簽或補辦的，每人罰50元。入庫後將有關手續及時提交本單位財務科和公司採購辦。
4.4工程變更或生產計劃變動，子公司須及時核定、補充變更材料計劃，附計劃及變更檔案交採購辦。採購辦根據變更材料及時調整供應數量。
4.5材料日常用量由子公司控制。
5.材料倉庫管理
5.1倉庫管理必須遵循下列基本原則：
a) a)存量控制的原則。必須根據實際情況制定材料、倉庫的最低和最高庫存，控制庫存量的變化，保證生產的正常執行。
b) b)日清月結的原則。出、入、退庫的手續的辦理必須當日登記入帳，做到每日清點記帳和每月盤點結帳。必須做到帳帳相符、帳物相符。
5.2材料物資入庫手續
5.2.1材料物資的採購及存放，凡由採購辦購入的各種材料統一由採購員、倉庫保管員共同辦理入庫手續，採購辦購入的材料除特殊情況外均必須提供單價以便及時入帳。
5.3材料物資的出庫手續
5.3.1用料單位領用材料時須持專案工程負責人或子公司負責人簽發的領料通知單。
5.3.2 辦理出庫手續時一定要標明材料的型號，數量，單價及金額。
5.3.3 各種材料必須及時辦理出庫手續。
5.3.4 各單位會計將轉支票票根及出庫單的隨貨同行聯一併做為原始憑證入本單位成本帳戶，每月的業務必須日清月結。
5.4材料退庫的管理規定及手續
5.4.1 如果屬材料採購計劃超過實際數量而引起退庫，對材料退庫情況要酌情處理，由子公司根據實際情況對退庫材料情況進行確認。在正常情況下扣除合理損耗及合理的多餘庫存，剩餘庫存如果不能退回供貨商，須由用料單位承擔其損失。
5.4.2 多餘材料應及時辦理退庫手續，一經舉報或在清倉查庫時發現問題，經過核實後均按偷盜論處，除按損失額全額扣罰責任人外，再按損失額50％扣罰相關負責人。
5.5 週轉材料，低值易耗品的管理規定
5.5.1低值易耗品的出庫
5.5.2 低值易耗品出庫200元以下的物品採取一次性攤銷的辦法開具出庫單，200元以上的只登記臺帳，簽字後出庫。