假設,賬套名稱為金蝶公司.AIS(2007年第1期間啟用賬套) ,賬套的存放目錄為D:\kddata\金蝶公司.AIS。 2007年第12期間期末結賬(也就是年結),賬套存放目錄下的檔案說明: D:\kddata\金蝶公司.A07 說明:2007年的賬套檔案,年末數(2007年第12期間的期末數)自動結轉到下一個年度 D:\kddata\金蝶公司.AIS 說明:2008年的賬套檔案,年初數(2008年第1期間的期初數)由上一個年度結轉而來因此,可以看出每年的賬套檔案是獨立的。不能像Kis專業版、K3哪樣直接反結賬。 情況(一)、年結後,2008年第1期間還沒有錄入會計憑證。 處理步驟: 1、刪除D:\kddata\金蝶公司.AIS 2、把D:\kddata\金蝶公司.A07重新命名為金蝶公司.AIS 3、使用軟體開啟D:\kddata\金蝶公司.AIS進行修改4、修改後重新年結情況(二)、年結後,2008年第1期間錄入了會計憑證。 處理步驟:1、在D:\kddata目錄下面新建1個目錄,目錄名為2007,即D:\kddata\2007\ 2、複製D:\kddata\金蝶公司.A07檔案到目錄2007,即D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 3、把D:\kddata\2007\金蝶公司.A07重新命名為D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 4、使用軟體開啟D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 進行修改,修改後重新年結,年結後在D:\kddata\2007\目錄下的檔案說明: D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 是修改後的2007年賬套檔案D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 是修改後的2008年賬套檔案 5、使用軟體開啟D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 檔案-引入-憑證-引入憑證的源賬套-D:\kddata\金蝶公司.AIS 如圖所示。注意:引入過程提示錯誤,可能是目標賬套的憑證字、會計科目不存在,在目標賬套上手工新增與源賬套一樣的科目,然後再單獨引入沒有被正確引入的憑證。 個人習慣: 把D:\kddata\金蝶公司.A07和D:\kddata\金蝶公司.AIS檔案用Winrar打包並存在D:\kddata\目錄下。 把D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS和D:\kddata\2007\金蝶公司.A07檔案移動到D:\kddata\目錄下 刪除目錄2007
1、有反結賬許可權使用者,登入相應的賬套。
假設,賬套名稱為金蝶公司.AIS(2007年第1期間啟用賬套) ,賬套的存放目錄為D:\kddata\金蝶公司.AIS。 2007年第12期間期末結賬(也就是年結),賬套存放目錄下的檔案說明: D:\kddata\金蝶公司.A07 說明:2007年的賬套檔案,年末數(2007年第12期間的期末數)自動結轉到下一個年度 D:\kddata\金蝶公司.AIS 說明:2008年的賬套檔案,年初數(2008年第1期間的期初數)由上一個年度結轉而來因此,可以看出每年的賬套檔案是獨立的。不能像Kis專業版、K3哪樣直接反結賬。 情況(一)、年結後,2008年第1期間還沒有錄入會計憑證。 處理步驟: 1、刪除D:\kddata\金蝶公司.AIS 2、把D:\kddata\金蝶公司.A07重新命名為金蝶公司.AIS 3、使用軟體開啟D:\kddata\金蝶公司.AIS進行修改4、修改後重新年結情況(二)、年結後,2008年第1期間錄入了會計憑證。 處理步驟:1、在D:\kddata目錄下面新建1個目錄,目錄名為2007,即D:\kddata\2007\ 2、複製D:\kddata\金蝶公司.A07檔案到目錄2007,即D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 3、把D:\kddata\2007\金蝶公司.A07重新命名為D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 4、使用軟體開啟D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 進行修改,修改後重新年結,年結後在D:\kddata\2007\目錄下的檔案說明: D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 是修改後的2007年賬套檔案D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 是修改後的2008年賬套檔案 5、使用軟體開啟D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 檔案-引入-憑證-引入憑證的源賬套-D:\kddata\金蝶公司.AIS 如圖所示。注意:引入過程提示錯誤,可能是目標賬套的憑證字、會計科目不存在,在目標賬套上手工新增與源賬套一樣的科目,然後再單獨引入沒有被正確引入的憑證。 個人習慣: 把D:\kddata\金蝶公司.A07和D:\kddata\金蝶公司.AIS檔案用Winrar打包並存在D:\kddata\目錄下。 把D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS和D:\kddata\2007\金蝶公司.A07檔案移動到D:\kddata\目錄下 刪除目錄2007