新手到成熟的交易員總共是這麼幾樣東西需要成長。
一.你自己的三觀
二.交易系統操作構建
三.心態
四.資金管理
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
一.
三觀這個東西從高中政治課上就有了，但你要真正領悟三觀對於你這一輩子的作用，還是需要你在踏入社會工作多年，感受到了起起落落酸甜苦辣人生百味後才會明白，一個人做任何事情都需要三觀來支撐。
小到情侶夫妻吵架，大到國家政府博弈，生活中處處都體現著三觀的作用，每一個偉大的企業家或者交易員背後都是有非常正確的三觀支援著的，這他們的行為準則，拋棄這些他們一無是處。
我本人從小學習圍棋，早些年老師要我擺棋譜，背定式，但我根本不理解為什麼要這樣下，我根本就沒有自己的棋風，隔了多年以後，我長大成人，工作賺錢，有了自己的一套人生哲學，回頭再去和以前的老師下棋，我的水平提高很多，差點就贏了他。
圍棋老師天天下棋，而我好幾年沒下棋，為什麼反而會提高，因為我有了自己的三觀，我在棋盤上下的每一步棋都透露著我對於當前形勢的理解和判斷，是脫先還是對殺，是搶邊角還是搶中間，是棄子還是保命，無一不體現出我個人的價值觀。我下的不是棋，而是我自己的三觀。
投機交易也是一樣，做多還是做空，還是觀望，止損止盈，都體現出你對於這個市場的理解和判斷。市場就是市場，他是由多頭大鱷和空頭大鱷，普通的羊群散戶，套保套利，短線長線，對沖隔月，等等各種各樣的人組成的。每一個人對於市場都有他自己的理解，因此每一個人的下單都是他背後的三觀支撐著他去操作的。
而一個人對於市場的理解越趨向於客觀，越趨向於市場的本質，他就能更好的去操作。他也能更好的用自己的交易系統去配合自己的性格去操作。
因此你不僅要有三觀，而且還要有正確的三觀。美國的橋水基金，雷.達里奧RayDalio的三觀是，一切順從自然規律的東西就是好的，逆反自然規律的東西就是壞的。我想什麼是正確的三觀，對於雷.達里奧的觀點我不能贊同更多。你的三觀必須無限的接近自然規律的本質，你的行為準則一切都應該順從自然規律。
二.
交易系統操作構建下面又要細分很多，我一一例舉。暫且不涉及程式化交易，篇幅有限，不詳談。
1.方向的判斷
在你下單前，你的第一個問題是，做多還是做空？以及為什麼？
方向的判斷是沒有固定的條件的，也沒有對錯，當行情沒有走出來時，你說是跌，我贊同，你說是漲我也贊同，因為行情可以往任何方向走，他沒有道理可言。
關鍵是你自己是怎麼判斷行情的，你的依據是什麼？當你的依據不存在的時候，就是你要出場止損或止盈的時候。
2.具體的開倉訊號
期貨和股票不一樣，股票你可以買了看著，等個幾個星期，大不了我就留給我孫子，你套個幾個星期，再等他漲回來都可以。但期貨不行，你的浮盈浮虧都是要當日結算的，當你的虧損低於保證金的20%時，是要你補資金的，不補資金就是強平。再加上槓槓的運用，行情一個百分之幾的波動，你的盈利虧損都會大幅波動，方向一不對就要出大問題，股票你完全可以抗到盈利的那天，但是期貨，你做錯了很可能在今天要就跪了，等行情回升的時候和你沒半毛錢關係。
如果是長線的，那麼一般的順序是，月線到周線，然後日線突破，小時線突破，15分鐘的突破再到5分鐘的突破，以保證你的頭寸開進去的就是盈利的，有了盈利就能拿的住，有了大幅盈利，你就能心安理得的讓利潤奔跑，冒更大的風險。
日內短線的，差不多就是1分鐘或者5分鐘級別的突破，或者分時線上的突破，你做回踩也可以。做期貨，你的開倉位置必須非常精準，非常具體，具體到哪一天，這一天的幾點幾時幾分幾秒開進去。這就是時機的把握，非常考驗你的技術分析功底。
3.止損
具體的止損方式我在一個回答裡有講過，這裡不復述。提問的題目是你認識的股票操作高手是怎樣的，我的回答後半段有提及，可以參考。什麼是止損？ - 賽博格Cyborg 的回答
4.過濾
過濾也就是說你對於你的開倉訊號並不是完全的執行，因為你的開倉訊號不可能完全都對，你的勝率肯定不是100%，因此對於一些明顯假突破的行情，或者逆反趨勢的行情，你就可以不去理睬，以保證你的勝率提高。
但是要記住，過濾不是越多緊湊越好，因為過濾太多會導致你錯過行情，而一旦錯過行情，你之前的試錯成本和止損就全打水漂。因此在過濾和抓住行情之間你要平衡，兩方面都不能走極端，在適當的過濾下保證你不會勝率太低，又不會錯過行情是最佳的。
5.止盈
止盈這東西是最難的，沒有確切的方案，或具體的東西可以說明。
但有兩個要點你可以參考，是我自己感悟的。
一個是你要盈利的規模有多大，你是要贏月線級別的五浪主升浪，還是贏日線級別的，這就表示你要拿多長的時間和對於回撤的忍耐有多大承受力。如果你是要贏月線級別的，那及時日線出現大級別回撤你也不走。
另一個是你的入場方式是怎麼樣的？你的入場依據是什麼？那麼當你的入場依據已經不存在或者逆反了後，也就應該是你止盈的時候了。
另外，止盈也可以做分段止盈，例如在我有了一段盈利後，我先設一個保護性的止盈位，萬一價格反轉了，我就平掉部分倉位以後保證我當前的盈利，剩下的少量倉位再繼續冒風險。或者當行情突破到了關鍵點位時我也平掉部分倉位，留部分倉位繼續冒風險。
優秀的止盈並不是能每次在底部或者頂部平倉，而是能在風險和收益當中左右平衡。
6、加倉與減倉
合理的加倉與減倉的重要效能直接決定你這一次交易的成敗。在拉大盈虧比中，除了遵循截斷虧損，讓利潤奔跑外，還有一個就是一旦看對了就要把倉位加上去。
加倉的方法本身並無好壞之分，完全在於你怎麼應用法。我們目前所熟知的幾種，正金字塔加倉法，倒金字塔加倉法，平行加倉法，以及橄欖型加倉法（兩頭加倉小，中間加倉大）。
例如趨勢交易就較適合橄欖型加倉法，因為第一次開倉的時候總是在趨勢還未完全形成的情況下進場的，因此難免勝率較低，頻繁止損是不可避免的，而一旦趨勢形成了以後，方向就明確了，走勢也較單一，因此再加倉的勝率就較高了。而到了趨勢末尾，不確定性又增加了。
倒金字塔則適合於巴菲特這類大資金的價值投資者，對於他們來說，股價只要低於公司的內在價值，終有一天價格會填補回來。因此越跌越買，等到一定的時候後，這些股票都會漲回來。但這種方法並不適合在期貨當中應用。
如果說有什麼東西能極大的改善你的交易成果和提升水平，那我相信這應該就是倉位管理這個法寶。在勝率較低的時候少下注甚至不下注，在勝率高的時候多下注，甚至加註。
三.
心態這個東西你可以在我的一個回答中找到，提問的題目是成為一個股指期貨交易員需要有什麼樣的心理素質，這裡不再複述。身為一個股指期貨交易員需要何種必備心理素質和思維方式? - 賽博格Cyborg 的回答
在一個成功的，能賺錢的交易員心理，資金管理的重要性完全可以佔到整個交易環節的一半。
大到你整個人生的錢應該怎麼分配，你買房子的錢，你過日子的錢，你投資的錢，你備用的錢。
小到交易中，固定止損的比例，單個品種上投資的比例，股票，期貨，債券，外匯上投資資金的比例。
這些都是你需要去考慮的，一個手工交易員，絕對不可以只傻待在一個品種上，或一個行業上，畢竟股票期貨外匯很多核心的東西都是相通的，而手工交易的優勢就是在靈活性上。不然你怎麼打贏程式化。
一個優秀的資金管理者，不僅會管理交易的頭寸，也會管理手裡所有的資金配置在生活中的用法。
你甚至可以複製一個一模一樣的模式。例如我在股票上投資20%我所有的錢，期貨上20%，剩下的10%生活用，50%存著買房買車。
在具體的交易上，單個品種的資金不超過20%，所有頭寸的總資金不超過50%，剩下的50%留作備用資金。
如果說這個市場裡有賭徒，那就是100%資金全部都進去幹的人，他們是活脫脫的賭徒，一條命魂鬥羅。在勝率有較大優勢的時候，可以適當的加資金進場，再勝率變小，或者沒有把握的時候則應該小資金進場試探，或者減少已經持有的倉位。有頭腦的人都應該知道，虧損了50%和盈利了50%是完全不同的概念，從虧損50%再想回到原本的本金就需要贏100%才能回本，所以資金管理的重要性不言而喻。
例如我操作螺紋鋼期貨，我手裡一共只有10萬元，那麼我在螺紋鋼這個品種上我投入的資金最多不應該超過20%即2萬元。平均一手螺紋鋼所需保證金在3000元左右，那麼我最多可以建倉6手。
在初期第一次進場時，應該只動用2手去試探行情，如果對了，我再加倉2手，如果錯了，那麼我只虧損2手的資金，並不傷筋動骨。
資金管理即能幫助你進攻，又能幫助你防守，我們應當隨著行情的變動，隨時調整自己的資金配置。
新手到成熟的交易員總共是這麼幾樣東西需要成長。
一.你自己的三觀
二.交易系統操作構建
三.心態
四.資金管理
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一.
三觀這個東西從高中政治課上就有了，但你要真正領悟三觀對於你這一輩子的作用，還是需要你在踏入社會工作多年，感受到了起起落落酸甜苦辣人生百味後才會明白，一個人做任何事情都需要三觀來支撐。
小到情侶夫妻吵架，大到國家政府博弈，生活中處處都體現著三觀的作用，每一個偉大的企業家或者交易員背後都是有非常正確的三觀支援著的，這他們的行為準則，拋棄這些他們一無是處。
我本人從小學習圍棋，早些年老師要我擺棋譜，背定式，但我根本不理解為什麼要這樣下，我根本就沒有自己的棋風，隔了多年以後，我長大成人，工作賺錢，有了自己的一套人生哲學，回頭再去和以前的老師下棋，我的水平提高很多，差點就贏了他。
圍棋老師天天下棋，而我好幾年沒下棋，為什麼反而會提高，因為我有了自己的三觀，我在棋盤上下的每一步棋都透露著我對於當前形勢的理解和判斷，是脫先還是對殺，是搶邊角還是搶中間，是棄子還是保命，無一不體現出我個人的價值觀。我下的不是棋，而是我自己的三觀。
投機交易也是一樣，做多還是做空，還是觀望，止損止盈，都體現出你對於這個市場的理解和判斷。市場就是市場，他是由多頭大鱷和空頭大鱷，普通的羊群散戶，套保套利，短線長線，對沖隔月，等等各種各樣的人組成的。每一個人對於市場都有他自己的理解，因此每一個人的下單都是他背後的三觀支撐著他去操作的。
而一個人對於市場的理解越趨向於客觀，越趨向於市場的本質，他就能更好的去操作。他也能更好的用自己的交易系統去配合自己的性格去操作。
因此你不僅要有三觀，而且還要有正確的三觀。美國的橋水基金，雷.達里奧RayDalio的三觀是，一切順從自然規律的東西就是好的，逆反自然規律的東西就是壞的。我想什麼是正確的三觀，對於雷.達里奧的觀點我不能贊同更多。你的三觀必須無限的接近自然規律的本質，你的行為準則一切都應該順從自然規律。
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二.
交易系統操作構建下面又要細分很多，我一一例舉。暫且不涉及程式化交易，篇幅有限，不詳談。
1.方向的判斷
在你下單前，你的第一個問題是，做多還是做空？以及為什麼？
方向的判斷是沒有固定的條件的，也沒有對錯，當行情沒有走出來時，你說是跌，我贊同，你說是漲我也贊同，因為行情可以往任何方向走，他沒有道理可言。
關鍵是你自己是怎麼判斷行情的，你的依據是什麼？當你的依據不存在的時候，就是你要出場止損或止盈的時候。
2.具體的開倉訊號
期貨和股票不一樣，股票你可以買了看著，等個幾個星期，大不了我就留給我孫子，你套個幾個星期，再等他漲回來都可以。但期貨不行，你的浮盈浮虧都是要當日結算的，當你的虧損低於保證金的20%時，是要你補資金的，不補資金就是強平。再加上槓槓的運用，行情一個百分之幾的波動，你的盈利虧損都會大幅波動，方向一不對就要出大問題，股票你完全可以抗到盈利的那天，但是期貨，你做錯了很可能在今天要就跪了，等行情回升的時候和你沒半毛錢關係。
如果是長線的，那麼一般的順序是，月線到周線，然後日線突破，小時線突破，15分鐘的突破再到5分鐘的突破，以保證你的頭寸開進去的就是盈利的，有了盈利就能拿的住，有了大幅盈利，你就能心安理得的讓利潤奔跑，冒更大的風險。
日內短線的，差不多就是1分鐘或者5分鐘級別的突破，或者分時線上的突破，你做回踩也可以。做期貨，你的開倉位置必須非常精準，非常具體，具體到哪一天，這一天的幾點幾時幾分幾秒開進去。這就是時機的把握，非常考驗你的技術分析功底。
3.止損
具體的止損方式我在一個回答裡有講過，這裡不復述。提問的題目是你認識的股票操作高手是怎樣的，我的回答後半段有提及，可以參考。什麼是止損？ - 賽博格Cyborg 的回答
4.過濾
過濾也就是說你對於你的開倉訊號並不是完全的執行，因為你的開倉訊號不可能完全都對，你的勝率肯定不是100%，因此對於一些明顯假突破的行情，或者逆反趨勢的行情，你就可以不去理睬，以保證你的勝率提高。
但是要記住，過濾不是越多緊湊越好，因為過濾太多會導致你錯過行情，而一旦錯過行情，你之前的試錯成本和止損就全打水漂。因此在過濾和抓住行情之間你要平衡，兩方面都不能走極端，在適當的過濾下保證你不會勝率太低，又不會錯過行情是最佳的。
5.止盈
止盈這東西是最難的，沒有確切的方案，或具體的東西可以說明。
但有兩個要點你可以參考，是我自己感悟的。
一個是你要盈利的規模有多大，你是要贏月線級別的五浪主升浪，還是贏日線級別的，這就表示你要拿多長的時間和對於回撤的忍耐有多大承受力。如果你是要贏月線級別的，那及時日線出現大級別回撤你也不走。
另一個是你的入場方式是怎麼樣的？你的入場依據是什麼？那麼當你的入場依據已經不存在或者逆反了後，也就應該是你止盈的時候了。
另外，止盈也可以做分段止盈，例如在我有了一段盈利後，我先設一個保護性的止盈位，萬一價格反轉了，我就平掉部分倉位以後保證我當前的盈利，剩下的少量倉位再繼續冒風險。或者當行情突破到了關鍵點位時我也平掉部分倉位，留部分倉位繼續冒風險。
優秀的止盈並不是能每次在底部或者頂部平倉，而是能在風險和收益當中左右平衡。
6、加倉與減倉
合理的加倉與減倉的重要效能直接決定你這一次交易的成敗。在拉大盈虧比中，除了遵循截斷虧損，讓利潤奔跑外，還有一個就是一旦看對了就要把倉位加上去。
加倉的方法本身並無好壞之分，完全在於你怎麼應用法。我們目前所熟知的幾種，正金字塔加倉法，倒金字塔加倉法，平行加倉法，以及橄欖型加倉法（兩頭加倉小，中間加倉大）。
例如趨勢交易就較適合橄欖型加倉法，因為第一次開倉的時候總是在趨勢還未完全形成的情況下進場的，因此難免勝率較低，頻繁止損是不可避免的，而一旦趨勢形成了以後，方向就明確了，走勢也較單一，因此再加倉的勝率就較高了。而到了趨勢末尾，不確定性又增加了。
倒金字塔則適合於巴菲特這類大資金的價值投資者，對於他們來說，股價只要低於公司的內在價值，終有一天價格會填補回來。因此越跌越買，等到一定的時候後，這些股票都會漲回來。但這種方法並不適合在期貨當中應用。
如果說有什麼東西能極大的改善你的交易成果和提升水平，那我相信這應該就是倉位管理這個法寶。在勝率較低的時候少下注甚至不下注，在勝率高的時候多下注，甚至加註。
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三.
心態這個東西你可以在我的一個回答中找到，提問的題目是成為一個股指期貨交易員需要有什麼樣的心理素質，這裡不再複述。身為一個股指期貨交易員需要何種必備心理素質和思維方式? - 賽博格Cyborg 的回答
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四.資金管理
在一個成功的，能賺錢的交易員心理，資金管理的重要性完全可以佔到整個交易環節的一半。
大到你整個人生的錢應該怎麼分配，你買房子的錢，你過日子的錢，你投資的錢，你備用的錢。
小到交易中，固定止損的比例，單個品種上投資的比例，股票，期貨，債券，外匯上投資資金的比例。
這些都是你需要去考慮的，一個手工交易員，絕對不可以只傻待在一個品種上，或一個行業上，畢竟股票期貨外匯很多核心的東西都是相通的，而手工交易的優勢就是在靈活性上。不然你怎麼打贏程式化。
一個優秀的資金管理者，不僅會管理交易的頭寸，也會管理手裡所有的資金配置在生活中的用法。
你甚至可以複製一個一模一樣的模式。例如我在股票上投資20%我所有的錢，期貨上20%，剩下的10%生活用，50%存著買房買車。
在具體的交易上，單個品種的資金不超過20%，所有頭寸的總資金不超過50%，剩下的50%留作備用資金。
如果說這個市場裡有賭徒，那就是100%資金全部都進去幹的人，他們是活脫脫的賭徒，一條命魂鬥羅。在勝率有較大優勢的時候，可以適當的加資金進場，再勝率變小，或者沒有把握的時候則應該小資金進場試探，或者減少已經持有的倉位。有頭腦的人都應該知道，虧損了50%和盈利了50%是完全不同的概念，從虧損50%再想回到原本的本金就需要贏100%才能回本，所以資金管理的重要性不言而喻。
例如我操作螺紋鋼期貨，我手裡一共只有10萬元，那麼我在螺紋鋼這個品種上我投入的資金最多不應該超過20%即2萬元。平均一手螺紋鋼所需保證金在3000元左右，那麼我最多可以建倉6手。
在初期第一次進場時，應該只動用2手去試探行情，如果對了，我再加倉2手，如果錯了，那麼我只虧損2手的資金，並不傷筋動骨。
資金管理即能幫助你進攻，又能幫助你防守，我們應當隨著行情的變動，隨時調整自己的資金配置。