穩健的賺錢，其中的關鍵在於什麼叫穩健。穩健是如何定義的？

想要在期貨市場上穩定的盈利，一套完整的，具有正向收益的交易系統就可以。

我不可能把我的交易系統寫出來告訴題主，但是我可以舉一個例子，最有名，最公開的期貨交易系統：海龜交易法則，就可以在期貨交易中，長期的獲利。

認不認可這一點的關鍵，在於期貨交易員對穩健是如何定義的。比如，海龜交易法則在期貨PTA上面的表現：

PTA2103年上市，13年，14年，海龜交易法則實現了非常大的收益。但是從2015年起一直到2018年，海龜交易法則在PTA上就是一直虧損的。直到最近，PTA又一次起了一波行情，海龜交易法則直接起飛，半個月的盈利覆蓋掉了以往3年的虧損，並且創出了新高。

值得一提的是：即使虧損了3年，海龜交易法則依然沒有把當初的盈利虧光，還有剩餘。

這套方法在期貨市場上，目前就是賺錢的。但是它穩健嗎？這得看題主自己是怎麼判斷的了。

抄底，抄頂，因為唯一能確定的是沒有永遠的牛市，也沒有永遠的熊市，從更長遠的週期看逆勢也是順勢，順勢也是逆勢，不過因為期貨有槓桿，合約換月等等條件限制，讓人看對行情，被反覆止損出局，盡人事待天命吧。

期貨裡說穩定的都是騙人的！大咖也是有黑暗史的只是你不知道而已！只有接受不穩定才能在期貨市場裡盈利！放大時間軸縮小資金使用比例！不大於20%！高手的勝率也不高的！那些追求高勝率的最後都交了白旗！盈利拿住，虧損到了止損撤出。紀律嚴明，交易枯燥。一年有50%盈利就知足，不要妄想翻幾倍，有這樣想法的人大部分都慘敗出局了！

做一套自己的交易系統出來，每天每個入場點都做好虧盈統計，累計下來一週看看效果，一月看看效果，數月還能持續盈多虧少，這就是一套穩贏的交易模式。接下來就可以實戰，一定要100%執行。資金浮動 盤面變化 沒有任何心裡負擔，反正開倉就以設好止贏止損。

對於建立一個穩健的交易系統，在範撒普的通向財富自由之路這本書裡有比較詳細的描述。

總體說來我覺得還不錯。

他基本上也確定了三點:

1心理因素

2資金管理

3技術方法

按照這個順序，重要性依次降低，然而他並不是一個真正的交易員，雖然這不影響他可以輔導你成為一個第一流的交易員。

但是我認為他的這本書還是不夠好，原因就如郭嘉評價袁紹那樣，多端寡要，如果東西多了重點又不突出，那麼就是害蟲。你看看人家斯坦利克羅雖然書挺厚，還寫了什麼古色古香的老屋和豪華遊艇，但是這些並不容易讓交易者產生歧義走上彎路，這才是好樣的！

一個穩健的交易應該是什麼樣的。這個應該因人而異，比如你的能力有100分而你的膽量搞了80分的事情，那麼你就是穩健的。

如果你的能力是80分，你很膽大搞了120分的事情，那就是不穩健的。

從具體的程式化歷史資料來分析，那就是看看你的最大回撤，年後收益是多少，一般來說年化收益不可以超過50%的，一旦超過了那就有問題了~當然還要具體根據你採用什麼樣的交易系統。

我有個朋友他採用極端保守的玩法，當年跟我說你只要把回撤控制住就行，他採用短線的玩法，最大的資金回撤不超過2%，但是卻可以達到80%的年化收益，這樣的資金曲線多麼誘人，所以很多資金會主動去找他，不過他也有缺點那就是他的盤口玩法資金容量太小了。但是普通的交易者如果學會了他的這種玩法那就夠了，真的夠了，交易就是這樣，風險的控制怎麼保守都不算保守，等你完完全全掌握了交易的時候，你再放大風險敞口完全不晚。

跟勢交易！

趨勢向上，跟著做多。趨勢向下，跟著做空。

大週期看方向，小周找入場點，大小週期共振時入場，止損依據小週期設定，止損空間不大。

很榮幸回答您的問題

投資有風險，入市需謹慎，期貨比股票操作靈活，但是雙邊買賣做不好就像賭博賭大小一樣，期貨市場是個創造奇蹟的市場，如果你不貪心每天設定一個目標賺到就走，也是可以的，有多少人在這個市場幾千賺到幾千萬的最後有什麼都沒有了。一定要控制好自己的貪念。

穩定獲利的方法就是每天不要高頻操作，盈利就跑，但是這點對你的技術要求很硬，要有自己的一套交易理念，不管是你喜歡看k線還是看分時，一定要有自己的目標才可以。波段怎麼去抓就要看你對指標的理解能力，和對產品的熟悉程度，每天基本面也要看一下，最基本的大趨勢不要做錯了。大趨勢有了在面可以做小波段。下面是我用的指標

期貨穩健交易說起來容易，做起來很難，穩定盈利是所有期貨人一生的夢想。想穩健交易，我們應該先了解什麼是衝動交易，自毀式的交易方式。交易過一二年的人很快會告訴你，逆勢重倉死抗不止損，頻率交易，沒有交易計劃，衝動交易下單等。在2008年時我把這些毛病犯了個遍，有次虧得心臟幾乎停止，看到鏡子中的自己臉全白了。2009年停了半年，看了很多交易方面的書籍與老人們的心得，行情一眼沒有看，怕被再次傷害。

後來一本書中偶得一句投資名言讓我頓悟，“投資其實是一種耐心，彎路往往是最好的捷徑” ，我反思之前自己太想暴富，又怕風險，時時想走捷徑，最後反而是暴虧，虧得想死，全因為我沒有耐心呀。大多數交易者在市場中賺不到錢，主要原因是沒有耐心，我又跟大多數交易者的做法一樣，我自己怎麼能賺到錢呢？我發誓改變自己，不能再犯韭菜同樣的錯誤，於是從2010年後的按年就很少虧了。

下面就是回答題主的問題，想穩健交易關鍵就是要交易有計劃有耐心。上百年市場中無數先輩血的教訓總結，已經沒有什麼新鮮交易技巧了，穩賺的聖盃是沒有的，盈虧同源，理念正確，技巧已經不是很重要。最後送題主我的交易核心理念，“輕倉、順勢、止損、中長線、一致性”，理解這五句的含義，穩健交易就不難了。我們公司今年有人用簡單的雙均線賺到幾百萬，一倍多的收益，也祝題主交易之路早日得道！

期貨怎樣穩健交易？

降低你的頭寸。

過去一年，我一直在嘗試如何做到穩定盈利，而且回撤不超過5%。由於實盤資金有限，我使用了500萬的模擬賬戶，任何時間權益最大值（包括浮盈）回撤5%就清盤重來。過去一年中我失敗了19次，平均兩週清盤一次。我一開始就明白降低頭寸的道理，但不清楚該降到多低。我開始的時候下總資金5%的單子，也就是25萬保證金，換成螺紋的頭寸大約一次是50手，有浮盈再等量加倉。失敗幾次之後，我減少到一筆下20萬，換成螺紋大概一次40手。還是不行，我減小到10萬，大約一次螺紋20手。仍然不行……

一次次的失敗後，最後這次，我已經堅持了2個月，回撤成功控制在5%之內，兩個月盈利超過20%。這次我螺紋一次僅下4手。換成鐵礦這樣大波動的品種一次僅下一手。這兩個月間我離失敗最近的一次回撤4.7%，離清盤線僅差兩萬不到。頭寸縮小一半（相當於一次兩手螺紋）防守操作扛了過來。目前處於安全區，保持穩定盈利狀態。

相比我的500萬資金一次僅下4手螺紋，你的頭寸夠低嗎？期貨如果想追求暴利，必然要冒著大虧以致爆倉的風險。但如果只追求在低迴撤的前提下穩定每個月10%的收益，降低你的頭寸吧。

我認為投資期貨穩健獲利的方法有，也很簡單，比如利用1小時k線和60均線組合就能盈利。

我們只看1小時k線圖，其他週期不看，看多了容易迷失方向。在小時圖裡邊把均線設定成60均線，只看這一條線，其他不看，真正做到簡單。觀察小時k線的收盤價，只要收盤價站上60線，我們就開多，止損放在這根k線最低價。在震盪行情中這種方法可能會頻繁止損，但是隻要趨勢來了，一波下來就會把前期虧損吃回來，甚至還有大的盈利。

總結一下，這個方法如果從長期來看是能夠穩定盈利的，難就難在我們執行上面，好多人做不到，如果你能嚴格執行下去，是能夠穩定盈利的。