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  • 1 # rrehg3255

      現金會計職責如下:  

    1.負責按照有關現金管理與企業會計制度的規定收支現金,核算現金的各項  收支業務。  

    2.負責記錄現金日記帳,逐日結出餘額,並做到帳實相符。  

    3.負責從票據的有效性、金額的準確性上稽核原始憑證,並在收付憑證上加  蓋“現金付訖”現金收訖”戳記。  

    4. 負責編制每日現金流量表,並提交預算管理員。  

    5.負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。  

    6. 負責記錄各部門費用支出,協助預算管理員進行公司預算管理與控制。  

    7. 負責現金出納。  

    8. 負責公司工資及福利核算,費用統計分析。  

    9. 負責本崗位相關資訊的收集、整理和提交。  

    10. 協助預算員進行公司預算管理與控制。  

    11.完成領導臨時交辦的其他工作。  總賬會計職責如下:  1、負責會計電算化工作,登記總賬,編制會計報表,編寫財務情況說明書。 2、管理會計憑證和報表,認真執行安全、保密制度,管理好分管的會計印鑑和會計檔案。 3、負責稽核工作,對記賬憑證進行稽核。對各項業務收支實行會計監督,監督檢查各部門財務收支、資金使用、財產保管等工作。 4、分析財務收支情況,定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,提出加強資金管理的建議。 5、認真執行資金管理規定,及時收回並按期上繳各項收入款項。 6、加強業務學習,不斷提高財會人員的業務技能。7、按時完成領導交辦的其它工作。

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