酒店出納員主要負責收錢登現金日記賬、銀行日記賬、每天下班前盤點現金;上班前打電話銀行查詢銀行存款。客戶如果要求開發票,就要給客戶開發票。有些酒店要去銀行,填寫支票,取回單,給會計做賬。
出納的工作流程如下:
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳,並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務稽核,確認無誤後,由出納發款。
2、員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在單後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計稽核後,由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則:
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的,要當面點清金額,並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收,由責任人負責。
2、現金一經付清,應在原單據上加蓋“現金付訖章”。
多付或少付金額,由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符
做好現金結報單,防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批准並用借支單借款。
酒店出納員主要負責收錢登現金日記賬、銀行日記賬、每天下班前盤點現金;上班前打電話銀行查詢銀行存款。客戶如果要求開發票,就要給客戶開發票。有些酒店要去銀行,填寫支票,取回單,給會計做賬。
出納的工作流程如下:
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳,並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務稽核,確認無誤後,由出納發款。
2、員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在單後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計稽核後,由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則:
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的,要當面點清金額,並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收,由責任人負責。
2、現金一經付清,應在原單據上加蓋“現金付訖章”。
多付或少付金額,由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符
做好現金結報單,防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批准並用借支單借款。