每一位成熟的外匯投資者都會有屬於自己的外匯交易系統在交易系統中最核心的部分莫過於交易原則交易原則是交易者判斷行情最主要的依據之一是交易者安身立命之根本這些原則都是交易者在經歷了風雨之後總結下來的有一些是教訓有一些是感悟下面我們就透過愛死磕網小編的交易原則來體會一下外匯交易的藝術

第一條一個好的交易位置比判斷行情的效益來的快好的交易位置是在一個完整的交易中佔有重要位置關係到交易者的心態好的交易位置不僅能夠快速見到利潤而且佔據很好的防守空間一個完美的交易最重要的就是風險報酬比好的交易位置就代表這筆交易的風險報酬比利潤空間很大適合交易

第二條不同週期圖形之間的結合觀察由於週期越大其指標力度越大所以判斷行情走勢時以周K線和日K線走勢確定交易方向交易位置透過小週期行情入場如4小時線1小時線和30分鐘線等不同週期圖形一定要結合起來看不能只看主要的週期如果小週期與主週期相反時需要時間等待

第三條交易位置與不同週期之間要結合一個好的交易位置要與不同週期圖形之間相結合在我們入場時最好要考慮好趨勢與交易位置之間的結合兩者不能獨立

第四條技術分析的前提是市場永遠是對的基本面分析的前提是市場是錯的技術分析的第一原則是順勢而為透過各種指標判斷行情走勢相信市場融合一切資訊基本面分析的前提與技術分析相反這個理論主要出自索羅斯的市場反身性原理即市場永遠是錯的，愛死磕分享。

　　1、移動平均線交叉交易策略

　　移動平均線交叉外匯交易策略 — 是一種簡單的交易系統，基於兩個標準指標的交叉 —一條快的EMA(指數移動平均線)和一條慢的EMA。您也可以免費使用我們的可調整移動平均線交易智慧交易在MetaTrader平臺上自動進行交易。

　　特點

　　非常簡單的跟隨策略。

　　使用簡單的指標。

　　設定止損容易。

　　移動平均線具有延遲性 —延遲可能達到10天。

　　市場清淡時無效。

　　策略設定

　　可用於任何貨幣對和時間框架。

　　往圖表上新增一條指數移動平均線，時段設定為9，適用收盤價，設定為紅色(可選) — 這是一條快的移動平均線(FMA)。

　　往圖表上再新增一條指數移動平均線，時段設定為14，適用收盤價，設定為藍色(可選) — 這是一條慢的移動平均線(SMA)。

　　進場條件

　　當FMA自下方與SMAj交叉時，進場做多。

　　當FMA自上方與SMA交叉時，進場做空。

　　離場條件

　　多頭止損應設定在發生交叉前上一個蠟燭臺的低位處。空頭止損設定在交叉前上一個蠟燭臺的高位處。

　　止盈應根據止損進行設定，不應低於止損。建議設定為止損的1.5倍或2倍。

　　如果在觸及止損或止盈之前，發生再次交叉，關閉當前頭寸。

　　2、MACD背馳指標交易策略

　　MACD背馳外匯交易策略 — 是一種非常可靠的系統，基於標準MACD指標。實際上，MACD線和貨幣對匯價之間的背離是此策略的基本訊號。雖然該系統的進場出點位非常模糊，但很容易認出這些訊號，且由於它有助於捕捉回撥和趨勢的反轉，因此用其進行交易可獲得不錯的收益，。

　　特點

　　訊號識別簡單。

　　僅使用一種標準指標。

　　潛在收益豐厚。

　　止盈和止損水平不好確定。

　　長期圖表發生率太低。

　　策略設定

　　可用於任意貨幣對和時間框架。但建議用於短時間框架，因為這樣能發出更多的交易機會。

　　往圖表新增MACD(平滑異同移動平均線)指標，設定快EMA時段為12，慢EMA時段為26，MACD SMA時段為9;適用收盤價。

　　進場條件

　　當價格顯示為看跌趨勢且MACD指標也顯示看跌趨勢時，進場做多。

　　當價格顯示看漲趨勢且MACD也顯示看漲趨勢時，進場做空。

　　離場條件

　　當進場做多時，將止損設定在支撐位附近;當進場做空時，將止損設定在阻力位附近。

　　做多時，將止盈設定在下一個阻力水平;做空時，將止盈設定在下一個支撐水平。

　　如果系統發出反轉訊號 — 平掉先前已開的頭寸。

　　3、外匯跳空策略

　　外匯跳空策略 — 一種利用外匯市場的跳空現象進行交易的策略 —上週五的收盤價與當前週一的開盤價之間的價格跳空。跳空本身源於銀行間貨幣市場在週末仍對基本面新聞做出反應，以至於週一以最高流動性的價格開盤。該策略基於一種假設，跳空是投機和過度波動的結果，因此建議相反方向的頭寸應該會在幾天之後獲取收益。

　　特點

　　使用明確規則定期進行交易。

　　不會獵殺止損或過早觸及止損。

　　統計證明是可獲利的。

　　在一週的起始時建立頭寸並於本週交易時段即將結束之前關閉該筆頭寸。

　　如何交易?

　　選擇一種波動性相對較高的貨幣對。建議選擇GBP/JPY，因為在我的測試中，該貨幣對錶現最好。但其它基於JPY的貨幣對也可以。另外，該策略對所有主貨幣對來說，都是一個不錯的策略。

　　當新的一週開盤時，檢視是否出現跳空。跳空幅度至少應是相關貨幣對平均點差的5倍。否則不能看作一個真實的訊號。

　　如果週一的(如果您從北美或南美交易，則為週日末的)開盤價低於週五的(如果您從大洋洲或東亞交易，則為週六起始的)收盤價，那麼跳空為負值，您應該建立多頭頭寸。

　　如果週一的開盤價高於週五的收盤價，跳空為正值，您應該建立空頭頭寸。

　　不要設定止損或止盈水平(跳空是一種少見的情況，使用該策略不建議使用止損)。

　　在本週的交易時段即將結束之前(如，結束前5分鐘)，關閉建立的頭寸。

　　4、支撐和阻力交易策略

　　支撐和阻力外匯交易策略 — 一種基於支撐和阻力水平，廣泛應用的交易策略。這些水平由蠟燭臺的高位和低位組成。經過一段時期的盤整後，若突破這些水平，將給出趨勢的訊號。該策略不使用除繪線能力之外的任何圖表指標。

　　特點

　　止損低、明確。

　　準確率相對較高。

　　目標水平不明確。

　　如何交易?

　　支撐水平由兩個或多個蠟燭圖的低位形成，這些蠟燭圖的低位在同一水平線且在它們之間沒有更低的低位。

　　阻力水平由兩個或多個蠟燭圖的高位形成，這些蠟燭圖的高位在同一水平線且它們之間沒有更高的高位。

　　盤整是沒有任何趨勢的一段時期，使用相對較小的蠟燭實體形成附近的支撐和阻力水平。

　　收盤價低於支撐水平，則會發出做空的訊號。

　　收盤價高於阻力水平，則會發出做多的訊號。

　　止損設定在先前蠟燭圖的低位處(對於多頭頭寸來說)或者設定在先前蠟燭圖的高位處(對於空頭頭寸來說)。

　　止盈可參考止損進行設定，或以追蹤止損的形式設定。

外匯買賣策略很多，這個需要根據不同的人制定不同的交易策略，有的人能做長線，有人拿不住單就只能做短線。這是本人的一個長期持倉賬戶，以周線趨勢為依託，方向對的情況下一直持有，這個賬戶截止到20號已經五倍的利潤了，由於本金只有700，隨比不上大牛們，可這種收益也非常可觀了。

短線操作布林帶我覺得是個很不錯的指標，結合一小時走勢操作，價位突破不了中軌做空，突破做多，碰上軌或者下軌止贏，止損分別放在中軌上方和下方。嚴格操作70%的成功率非常容易做到。

結合我個人的經驗與理解，根據外匯市場走勢的不同型別，各種交易策略都可以分為兩個大類：

1、趨勢跟蹤交易系統

趨勢跟蹤型交易系統幫助交易者抓住強勢的方向性價格運動，交易訊號通常在趨勢已經開始的時候才形成。

一個典型的入場策略可能是在最近的高點買入或者在最近的低點賣出，因為系統預期價格會在後續創出的新高或新低。

這種交易方式似乎對大多數交易者來說是相反的，很多人更喜歡選擇“摸頂”或“抓底”，但這也就是趨勢跟蹤系統的最主要的特性之一。

這種交易方法的優勢是，如果成功抓住了一個強勁的趨勢，你就可以得到相對於交易最初風險更加巨大的獲利。

作為一個趨勢跟蹤交易者，你必須能接受潛在的低勝率，但是隻要贏利交易時能產生足夠多的利潤來彌補虧損，那麼這就是一個成功的趨勢跟蹤策略。

2、均值迴歸交易系統

除了趨勢跟蹤系統之外，還有一類是基於“均值迴歸”理論的交易系統。

在價格行為方面該理論指出，價格通常更傾向於在一個範圍內震盪波動而不是趨勢波動，當價格超出其歷史波動的平均範圍時，它傾向於回落到該範圍的中點或者說是“均值”。

此類交易系統旨在尋找價格行為可能改變方向的反轉點（即摸頂和抓底）。

它與趨勢跟蹤類交易系統的主要區別在於，前者旨在獲得“讓盈利奔跑”的潛在鉅額利潤，均值迴歸系統通常基於關鍵的支援或阻力水平有一個平倉機制。這意味著更多的小幅盈利交易。

均值迴歸系統中經常使用的兩個指標是ADX指標和隨機指標。

ADX指標有助於確定價格是處於趨勢狀態還是區間震盪狀態，而隨機指標則表明發生價格反轉的潛在超買和超賣狀態。

使用均值迴歸系統的關鍵是保持嚴格的交易紀律，特別是在較長的時間週期內使用。這種系統當價格走勢上遇到一個強勁的單邊趨勢時，如果趨勢與你的交易方向相反，這在你的心理上和交易資金上會造成相當大的壓力。

外匯買賣策略根據自身情況，可慢慢尋找出適合自己的交易策略。這裡簡單介紹下交易規模的控制。交易規模是交易計劃的重要方面。許多交易者沒有達到他們的交易目標，部分原因是他們的交易規模對於他們的賬戶資產而言太大，因不願意放棄而導致虧損交易。

當交易規模失控且過大時，世界上的所有分析都毫無價值。風險很快就會超過收益。因此，擁有管理風險的公式對你的交易生涯具有極高的價值。如果你不是數學專業，不用擔心。我們將會為你提供了一個簡單的公式，供你參考。

本圖是區域交易時反應交易規模存在風險的視覺化

在確定適當的交易規模之前，你需要回答以下兩個方面：

你願意接受每筆交易的風險百分比是多少？我們建議低於2％

你希望止損點停留在哪裡？

下面，我們一個一個循序漸進為你講解：

1.你願意接受的風險百分比

你決定風險，而不是市場。你的資金管理系統將告訴你每筆交易的去向。所以我們建議你將每筆交易的風險限制在不到賬戶淨值的2％，這是根據交易經驗所得到的資料。

假如我們有10,000美元賬戶，設定了具有2％的最大交易風險，那麼，在檢視圖表之前，該筆交易則會控制在最多損失200美元。這對於大多數交易者來說，這可以減輕壓力。

注：許多優秀的交易者將保留一份交易日誌，該交易日誌將更新他們當前的賬戶資產以及他們應該在任何一筆交易中承擔多少風險。

2.將風險轉換為交易規模

現在我們知道了有多大風險，接下來根據基於退出點設定來決定我們的最佳交易規模。有一個用於確定交易規模的簡單公式：

適當的交易規模公式：賬戶餘額X ％風險/ 止損距離點數= 每點最大值

解釋：假如賬戶餘額= 10,000美元 ；風險百分比= 2％；止損距離= 100點

我們將它們應用在公式中：$ 10,000 X 2％/ 100 pips =每點2美元。由此，最大交易規模的數值也就推演了出來。當然，如果你想要更大的交易規模，我們建議你找到更適合帳戶規模的其他貨幣對交易，或者為你的帳戶新增更多資金。

3.為什麼建議限制你的交易規模？

槓桿是一個主要焦點，許多交易者知道可用的槓桿數量，但很少有人知道運用槓桿到何種程度是最好的。許多新的和沒有經驗的交易者過度暴露自己，當市場反對他們時，他們的賬戶有很大一部分就會消失。

根據相關資料顯示：成功的交易者一般會保持在10倍以下的有效槓桿，並且通常接近5倍的有效槓桿。有一個研究圖表，演示出了交易者的盈利率百分比與有效槓桿率之間的相關性。

風險提示：

我認為想做好交易要做好對基本面訊息的處理，進場策略和止損策略。具體在下面做5點說明：

確定當下的經濟基本面訊息

基本面訊息的出現，往往會帶來比較大的波動。如果你對於市場上正在發生的事情一無所知，一心一意做技術分析，還挺認真的，但結局很可能是竹籃打水一場空啊！

做事要分輕重緩急，做交易也要看清市場上的因果關係和不同影響因素的重要程度。不少匯友會疑問“當技術面和基本面衝突的時候，怎麼辦？”，其實如果你能明白市場中的因果關係，就不會糾結的。

k線圖是外匯價格的呈現，而外匯價格受到基本面資訊和市場情緒的影響。所以基本面和市場情緒都是因，技術面其實是對結果的分析。

首先是要關注每週可能會有哪些基本面訊息，然後遇到基本面訊息的時候，一定要優先考慮。重點關注的基本面訊息包括重要經濟資料的公佈、央行相關官員講話、地緣政治和國際關係、重點關注美國的相關情況。

調整好自己的心理不被市場情緒影響

關於交易心理，好像是一個玄學。很多時候我們並不知道交易的失利是不是交易心理引起的。其實也不必糾結，在交易中保持內心的穩定，每次交易都是經過認真分析，不盲目從眾，這就是好的心理狀態。

另外我們還需要警惕不服輸、數錢、試試看、跟風依賴、漫不經心等心理因素的影響。沒有經歷市場的洗禮，即使學習再多的克服交易心理的方法，用處也不大的。

關於市場情緒產生的交易心理，方法和道理都容易懂，但很多人做不到，是最難以把控的，所以這個其實也看心性和天賦。

以上因素確定後，還不能匆匆進場！

不經過認真分析就匆匆入場的交易，也會很快被市場淘汰。

人的目光容易聚集到現在，當你看到目前市場趨勢比較明朗時，而且很多人都在跟單，你會忍不住進場的。但很快就會被市場的打臉。

所以，進場前一定要認真做分析，具體分析什麼？

確定市場方向

大多數交易一貫會用道氏理論提出的順勢而為的方法，低買高賣。

確定市場方向可以用K線圖形態和技術指標。

相比而言，K線圖可以發出初步的訊號，然後還需要經過技術指標的確認，技術指標可以分為先行指標和滯後指標。

顧名思義，先行指標會更早的發出市場訊號，但可能是虛假的訊號，比如MACD、RSI、KDJ指標。滯後指標可以作為最終訊號的確認者，比如MA、布林帶指標等。

在確定市場方向時，使用大的時間週期，比如4小時圖、日線圖、周線圖等。

選擇交易時機

確定好市場方向後，下一步就是確定進場機會。注意一定不要自以為聰明地在市場趨勢確定之前就判定市場機會，以為市場方向就會按照你想的方向走。

這種所謂的“先機”，其實是一種賭徒心理。市場趨勢確實是不可預測的，如果你想這樣做，一定要有足夠大的風險承受能力。

K線圖持續和反轉形態的突破可以為我們定製進場機會，但一定要防範虛假突破的情況。

同時也可以用震盪指標的突破分析進場機會，比如MACD的2條快慢線交替的時刻、RSI和KDJ指標的超買超賣訊號都是不錯的分析方法。

一般採用小時間框架選擇交易機會，比如30分鐘圖、小時圖等。當然如果你不想來回切換時間週期，推薦使用4小時圖。

但對於k線圖持續和反轉形態的研究要用大的時間框架至少是4小時圖。

止盈和止損策略

我們說過交易要想辦法讓自己避免貪婪和恐懼，止盈和止損就是一種方式。

斐波那契回撥線（黃金分割線）是最常用的設定止盈和止損的方法。更多注意事項可以參考這個：現在才開始研究斐波那契，感覺自己錯過了幾個億

關於固定和隨機調整止盈止損，我更推薦固定的方式。因為最初設定止盈止損是為了什麼？避免市場反轉帶來的損失而設定的最大可承受的虧損點，和最安全的盈利點。

如果你中途不斷調整止盈止損，其實還是被市場情緒牽著走的，不穩定。當然竟然比較嫻熟的，可以根據市場行情調整，以獲得最大盈利。

以上就是我總結的外匯交易中的事關盈利的重點，其實最重要的事交易依據，無論技術面、基本面和情緒面！

有效交易策略首先要了解和讀懂市場階段，並根據不同的市場階段選擇合適的交易策略，避免無效的交易策略。

1.吸籌階段通常發生在價格下跌之後，看上去有點像盤整期。

吸籌階段的特徵：

1）價格下跌的趨勢持續了6個月或更長的時間

2）可以持續數月甚至數年

3）看上去像是處於下跌趨勢的長期盤整

4）由於多頭和空頭處於均衡狀態，價格長期處於一個區間內

5）上漲天數和下跌天數幾乎相同

6）價格下跌後200移動平均線趨於平緩

7）價格傾向於在200移動平均線附近來回波動

8）市場波動性往往較低

最適合在吸籌階段使用的交易策略就是區間交易，即在當前區間的低點做多，高點做空，止損放置在該區間的末端之外。不過，在實際操作中，我們通常只會在吸籌階段結束後才意識到，因此我更傾向於在這個階段做空而不是做多，並在阻力最小的方向進行交易，也就是價格下跌的方向。

不要在吸籌階段的中間進行交易，這裡的價格很容易回落至低點，或上升至高點，可能會讓你的訂單在支撐和阻力區觸發止損。

2.價格突破吸籌階段後，就進入了上漲階段（上升趨勢）。上漲階段由較高的高點和較高的低點組成。

上漲階段的特徵：

1）通常出現在價格突破吸籌階段之後

2）可以持續數月甚至數年

3）價格會形成一系列較高的高點和較高的低點

4）價格隨著時間的推移不斷上漲

5）上漲天數遠超下跌天數

6）短期移動平均線高於長期移動平均線

7）200移動平均線指向更高

8）價格高於200移動平均線

9）上漲階段後期市場波動性往往很高

上漲階段最適合使用趨勢交易策略，有下面兩種方法：

1）回撥交易

當價格回撥到以下四個關鍵區域時，可以做多：

· 移動平均

· 支撐區

· 上一個阻力區轉為支撐區

· 斐波那契水平

2）突破交易

當價格出現以下兩種情況時可以做多：

· 突破波動高點

· 在波動高點收盤

不要在上漲階段做空，也就是說不要逆勢交易。當然，逆勢交易也不是完全不可取的，只是相較而言，順勢交易才能獲取更多的收益。

3.下跌階段由較低的高點和較低的低點組成。在這個階段，沒有及時止損的交易者會轉變為長期投資者。

下跌階段的特徵：

1）通常出現在價格突破派發階段之後

2）可以持續數月甚至數年

3）價格會形成一系列較低的高點和較低的低點

4）價格隨著時間的推移不斷下跌

5）下跌天數遠超上漲天數

6）短期移動平均線低於長期移動平均線

7）200移動平均線指向更低

8）價格低於200移動平均線

9）受恐慌情緒影響，市場波動性往往較高

不要在下跌階段做多，順勢交易才能獲取更多的收益