作為剛入職一個月的小出納，整理下。零售行業。

1.日常付款。以及資金上撥、下劃。

2.銀聯刷卡的調賬處理。核實資訊。

3.下班前列印銀行回單並貼到憑證後。按賬套號、憑證號整理排序。同時將收款憑證整理登記好，提供給相應的會計入賬。

4.購物卡、刷卡機的保管和申領。

5.每週下載銀聯刷卡的資料，與銀行賬單核對。並上傳到系統。給收入會計做賬。並下載銀行賬單。

6.半個月整理一次資金往來款和手續費給會計入賬。

7.月末電網扣費後，在扣款的銀行列印回單出來。根據回單上的賬號在電網上下載電費繳費單，並核對金額，超出的部分可能是滯納金。整理好，做電費表去電網領取發票，給對應的會計做賬。

8.月末的時候批次給供應商付款，留意各網銀批次付款的格式。PS經常有供應商更改資訊，而出納竟然沒法在SAP上查到付款資訊，得去找開票資料。

9.月初結賬後，完成銀行餘額調節表的製作。

以及時不時門店的電話，問退款、問到賬、問刷卡機安裝進度。以及N多人時不時問一問付款回單的水單。

PPS:各種跑銀行開戶，打回單，取發票。近期現金出納離職，附帶教新來的出納。

10.附帶最近在頂現金出納的崗位。做現金流水錶，有兩家公司同時在管。日清月結特別重要，附帶整理了一個每日餘額核對的表。