以前我接手公司的應收賬款的時候，也是一團亂麻，銷售的資料和財務的資料也對不上。我是分三步整理的，第一，核查統一資料，把銷售的資料進行梳理，存疑的查閱合同，個別連合同都不全的就跟當事人核對。第二與客戶發對賬函，這是財務制度，所有已開票未回款專案都必須對方財務確認，對於不予確認的，保留證據，進行必要的公證，以利於將來的追索。已發貨未開票的應收款，由銷售去跟蹤確認合同執行情況。第三，對於逾期應收賬款，多次確認，對方仍不回款的，首先發律師函，然後提起訴訟，到這一步基本上都會回款，沒有資金的單位，也會協商回款計劃。

還是從會計哪裡下手吧，和會計配合好。如果我沒猜錯的話你應該也是一個很要強的人，不願意去找別人幫忙。現在的社會是一個分享經濟社會。要懂得用別人來幫你做事情，同時也會幫別人做事情才好……自己的力量畢竟是有限的

第一，核查統一資料，把銷售的資料進行梳理，存疑的查閱合同，個別連合同都不全的就跟當事人核對。第二與客戶發對賬函，這是財務制度，所有已開票未回款專案都必須對方財務確認，對於不予確認的，保留證據，進行必要的公證，以利於將來的追索。已發貨未開票的應收款，由銷售去跟蹤確認合同執行情況。第三，對於逾期應收賬款，多次確認，對方仍不回款的，首先發律師函，然後提起訴訟，到這一步基本上都會回款，沒有資金的單位，也會協商回款計劃。

1，對應收賬款按時間進行分類，先核實短期的，後核實長期的。

2，向業務人員瞭解情況，檢視會計交接記錄，核實賬面應收賬款資料。

3，結合業務人員，與每筆應收單位對賬核實。並保留雙方簽字認可的核對結果。

4，對核對完的結果統計分析，拿出處理意見，向公司領導彙報。

5，經公司同意後意見，進行賬務處理。特別是呆壞賬和壞賬減值準備金的計提，一定要有公司審批簽字意見。

6，制定各業務員負責的應收賬款計劃，徵得領導支援後，有計劃在規定時間內催收。

7，制定應收賬款管理制度，定期清理和回收。

8，加強對業務人員管理，定期與業務人員核對應收款資料，發現問題及時處理，防止應收賬款資料的再次混亂。

個人經驗，請酌情借鑑。

財務外行，但個人覺得，應收帳款亂，公司財務人員不做為，公司財務人員，為企業省一元是你職責，應收帳款亂，企業怎麼發展。

按季度核查，做統計，未到帳款負責人核查原因，追收帳款，工資掛勾，實行嚴格制度。

應收帳款無直接質責人，與欠款核對，追回帳款，下函告知，必要時用法律武器維權。

企業加強財務人員堅管，應收帳松亂，核查彙報企業領導，企業發展大忌。

學點財務知識，把帳建起來。如果實在無建帳條件，梳理出問題根源，給老闆建議改進方案。其實這不是你一文員的工作。

一看就是個題主就是一個幹一天混一天的大佬。。。工作不能因為瑣碎事情多就毫無邏輯，這種事最簡單的就是用Excel登記建表分類，以後調取也方便，錄資訊費不了多少事，早點著手去做更重要！！！

記清楚每次賬目，儲存好文件，每天都可以看下賬目，詳細記清楚，哪裡沒有記，哪裡需要標記，每天看看後也知道哪裡需要再次建立個新文件，進行儲存。記賬目這些事，必須心細才可以

不要怕麻煩，如果老闆交給你做，就認真把它梳理清楚。建議用表格來梳理，一目瞭然，下面是我們請客戶整理需要外委的應收賬款的常見表格專案：

債務方名稱、合同總金額、已開票金額、合同簽訂日期及是否可以找到、欠條或還款協議（是否有）、驗收單（是否已簽署，沒有填無）、欠款金額、備註（發貨及最後一次付款時間）、賬齡(單位：月）、債務方欠款原因及糾紛描述

這些專案不論對於內部應收賬款管理，還是直接委外進行催收，基本上都是夠用的了。