倉庫管理制度 第一條 所有入庫物資必須根據運單清點核對無誤後辦理入庫手續，如發現短缺、破壞等情況必須立即反映並做好記錄； 第二條 進庫物資按不同庫區、規格擺放； 第三條 倉庫物資必須標示鮮明，擺放整齊。“帳、卡、物”相符； 第四條 倉庫必須衛生、安全、防盜、防火。倉庫保管員必須每天檢查，發現問題及時彙報； 第五條 做好月報、年報。並保證每天下班前清帳； 第六條 所有物資必須根據材料計劃發放，並按規定辦理領料手續。 倉庫管理制度 一、物資入庫驗收制度 二、物資保管與保養 三、物資出庫管理 四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。 五、帳務處理 六、廢舊物資回收利用管理 七、倉庫應設定廢舊物資回收專櫃，單獨建帳。 為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範物資流通、保管和控制程式，維護公司資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本倉庫管理制度： 倉管員都要知道哪些流程一、 倉庫日常管理制度 1、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情 況和各類原材料的性質、用途、型別分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應 按照型別及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一 ，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。 2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及 時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存資料的正確無誤。及時 登記手工明細賬並與MIS系統中的資料進行核對，確保兩者的一致性。 3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點 ，並做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄 ，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。 4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物 資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理， 對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員， 各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。 二、入庫管理制度 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回 用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理 入庫邊辦理出庫的現象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資氖 俊⒐娓襉禿擰⒑細裰ぜ 認釒浚 綬⑾治鎰適 ? 、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處 理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知 經辦人員負責處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下 浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等 有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到 票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務 5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝 的，應在備註欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保 管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致 。 6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續 後方可辦理入庫手續。 三、出庫管理制度 1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理 出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取， 領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管 領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正 確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷 售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。 四、 報表及其他管理制度 1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口 徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資 報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需 報廢處理的，必須按審批程式經領導稽核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發 現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書 面的形式向有關部門彙報。 4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批准後作為庫存 轉移，並報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負 責登記庫存商品收發存臺賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清 查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。 5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。
倉庫管理制度 第一條 所有入庫物資必須根據運單清點核對無誤後辦理入庫手續，如發現短缺、破壞等情況必須立即反映並做好記錄； 第二條 進庫物資按不同庫區、規格擺放； 第三條 倉庫物資必須標示鮮明，擺放整齊。“帳、卡、物”相符； 第四條 倉庫必須衛生、安全、防盜、防火。倉庫保管員必須每天檢查，發現問題及時彙報； 第五條 做好月報、年報。並保證每天下班前清帳； 第六條 所有物資必須根據材料計劃發放，並按規定辦理領料手續。 倉庫管理制度 一、物資入庫驗收制度 二、物資保管與保養 三、物資出庫管理 四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。 五、帳務處理 六、廢舊物資回收利用管理 七、倉庫應設定廢舊物資回收專櫃，單獨建帳。 為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範物資流通、保管和控制程式，維護公司資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本倉庫管理制度： 倉管員都要知道哪些流程一、 倉庫日常管理制度 1、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情 況和各類原材料的性質、用途、型別分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應 按照型別及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一 ，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。 2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及 時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存資料的正確無誤。及時 登記手工明細賬並與MIS系統中的資料進行核對，確保兩者的一致性。 3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點 ，並做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄 ，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。 4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物 資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理， 對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員， 各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。 二、入庫管理制度 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回 用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理 入庫邊辦理出庫的現象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資氖 俊⒐娓襉禿擰⒑細裰ぜ 認釒浚 綬⑾治鎰適 ? 、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處 理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知 經辦人員負責處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下 浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等 有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到 票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務 5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝 的，應在備註欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保 管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致 。 6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續 後方可辦理入庫手續。 三、出庫管理制度 1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理 出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取， 領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管 領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正 確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷 售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。 四、 報表及其他管理制度 1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口 徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資 報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需 報廢處理的，必須按審批程式經領導稽核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發 現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書 面的形式向有關部門彙報。 4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批准後作為庫存 轉移，並報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負 責登記庫存商品收發存臺賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清 查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。 5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。