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1 # 靚靚妞妞咖啡
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2 # 大雄智慧
業務背景
當我們檢查發現以前期間的某張憑證製作錯誤,需要更正,這時我們該怎麼做?
對此,有兩種辦法可進行更正。
1 如果憑證已經稽核或過賬或結賬,我們透過反結賬、反過賬、反稽核,返回到憑證可修改狀態,進行憑證更正,然後再稽核、過賬、結賬到當前會計期間。
2 在當前期間,通過沖銷體現或者反稽核反過賬修改憑證
在發現錯賬的當期,使用紅字憑證沖銷原來的錯賬,再補充錄入正確的藍字憑證。具體如下。
首先,單擊【憑證查詢】,查詢 1 月錯誤的會計憑證,選中對應的憑證,單擊選單【編輯】→【沖銷】,系統彈出【記賬憑證】視窗,憑證【摘要】為【衝**憑證】,憑證分錄與原憑證一致,但金額為紅字負數。
然後,本期補充錄入一張正確的藍字憑證。
總結
1 如果憑證已經稽核或過賬或結賬,透過取消結賬、取消過賬、取消稽核操作,返回到憑證可修改狀態,再進行資訊更正。
2 在當前期間,透過紅字或藍字憑證進行更正。
由於已經是以前期間的錯賬,並且以前期間的會計報表資料等都已為固化的資料,同時考慮管理的需要,建議採用紅字或藍字更正的方式來處理,而不建議直接返回相應期間修改原始憑證。
軟體職場:專注於金蝶財務軟體、進銷存軟體,ERP以及報銷、預算、合同、資產管理系統應用與銷售
在財務工作中,如果用一些常用的財務軟體進行做賬,比如管家婆、金蝶、用友等,發生記賬錯誤時,不用緊張啦,都是可以進行修復處理的。
先找到當時做錯的那張憑證,然後按下面三種不同的情況來進行專門賬務處理:
第一,當月的做錯的。
如果是當月的做錯了,並且還沒有結賬和稽核,那就很簡單,找到那張錯的憑證,然後直接修改成對的,然後儲存就OK,然後退出錄憑證狀態,在查詢憑證中重新整理,看是否更改成功。
第二,當月做錯,但已經稽核的。
那就先做反稽核,然後再查詢到錯的憑證,修改儲存,然後查詢是否修改成功。
第三,次月才發現錯了。
這種就要在次月時找到上月做錯的那張憑證,然後一樣的但金額是負值的憑證,之後再重現做一張正確無誤的憑證就好了。
這個問題就回答到這裡吧。