這個問題很難，事實上沒什麼特別好的辦法，畢竟不論你如何熟練，只要是人，就會有恐懼和貪婪，就會產生不捨。

舉個栗子來說，在資金比較小的情況下，止損是非常容易的事情，比如資金只有2萬，一個10%止損不過2000塊，大不了明天再賺回來，止損了也就罷了，這個時候你會說，我非常的有紀律性。

可是當資金到了20萬，有時候你也許會開始猶豫，但是迫於紀律的要求，你會嚴格的執行紀律。止損完了拉回去了，又會有那麼一絲絲的後悔，唉，早知道再等等，算了，還是紀律更重要。

當資金到了200萬，這個時候的每一次止損止盈都是如履薄冰，思考再思考，猶豫再猶豫，是盤中到了止損？還是收盤再止損？畢竟每一次的操作都是20萬的利潤。如果更高呢？比如2000萬，止損的那個時候，還需要考慮市場的承受能力，每天能賣出多少，砸狠了容易造成恐慌盤等等。

所以說，交易中的止損規則是很難有定論的，即便是你設定好了止損的規則，在資金不同，標的情況不同的時候，也會有差異。

周邊的人有幾種風控的方式可以借鑑一下，基本上都是被動式的風控。一種是相互幫助風控，一種是逼迫式風控，當然這都是我個人取的名字。哈哈。

先說第一種，找個很好的朋友，將賬戶密碼給他，接近止損的時候，讓他幫忙盯著，到了止損位，讓他幫忙清倉。這種情況比較常見。

第二種是利用外界的壓力來做的。比如我個人有200萬打算投入市場，那麼我只拿40萬，去借160萬。這樣當市場打到接近我的止損位時，就會有人打電話讓你補保證金，如果到了平倉線，對方會主動給你平倉。你付出的成本也就是止損的這一些損失，弄不好還能剩下一點。這樣做最大的問題就是，如果你貪心，直接扔進去全部資金，還配資，那就會很麻煩了。

當然如果你資金量還不錯，或者有能力自己開發，幫助快速平倉的軟體也是有的，設好止損線就行。

至於說修煉，這個真的很難，不在市場上死過幾次是很難做到的。做幾年槓桿交易，可以加速你的死亡速度和對風控的認識，就是太殘忍了一些。

不同的交易風控也不一樣，我來談談期貨交易的風控。尤其是做程式化交易時，這方面的風控一定要做好。否則，你的賬號就有可能因為違規而被暫停交易，甚至被處罰。期貨交易風控主要有如下三個方面:

交易所對多數交易品種都有開倉手數限制，比如螺紋鋼一個賬號一天只能開倉1500手，超過就是違規，賬號就可能被暫停交易一個月。因此程式每次下單前都要做下開倉檢查，達到限制了就停止向交易櫃檯發單。

一個交易合約，每天都有撤單數限制，意在防止不斷擺單撤單幹擾市場。這個最大撤單數一般是每天每個合約500次。交易程式在撤單前都需要檢查下撤單數是否已經到達上限，要是已經到達，那就只能停止撤單。

交易程式可能跑多個策略，這些策略又做相同的合約。當某個策略要開多倉，但之之前已經有別的策略開過空倉。此時賬號下持有空倉，並且要平倉，那麼開多倉的策略假如開倉價格高於平倉價格，那麼就會構成自成交。自己賣的東西自己又買回來，這樣交易所也認定是干擾市場，也是要處罰的。

綜上所述，在期貨交易時，開倉數，撤單數和自成交檢查將是交易必須處理好的風控！

什麼叫風控？風險控制。

在一些私募機構裡，風險控制流程非常重要，一般都是單獨的一個部門在綜合管理。尤其是那些採用多系統交易的基金經理，風控流程是保證在多系統執行下賬戶安全的重要制度。

我舉個例子，一家主要投資於期貨的私募。除了基金經理自己的交易模式之外，公司總體還有一套風控流程。比如，在淨值低於1的時候，最大資金使用率為X%。隔夜倉位不得超過y%。當淨值低於0.9時，也有相應的比例，在淨值低於0.8時也有相應的比例。而在淨值超過1時，又會有相應的提高。

這就是一個簡化的風控流程。它的目的也很明確，為了保證賬戶的絕對安全，防止基金經理的操作出現什麼意外。

那麼，個人交易員應該怎麼樣做好自己的風控？

當然，一個成熟的交易員，他的交易系統中實際上是帶有風控的。個人常有的風控手段有三種：

1、資金管理。2、及時有限的止損。3、分散的品種組合。

其實這三個方面控制的好的話，風控已經屬於到位了。但是如果覺得還想再提高一些的話，我可以提一個建議，就是我上述私募風控流程的簡化版：贏衝輸縮。

什麼意思？當你盈利的時候，你按照你正常的倉位來做。但是，如果你開始虧損本金，則要縮小倉位。

淨值越下降，倉位越減少。直到你的淨值停止了下跌，開始企穩後，再慢慢同比例恢復倉位。這樣的代價很明顯，可能你等到行情的時候，你的倉位已經減少了很多了，但是，好處也異常明顯，你爆倉的機率已經被降到非常非常低的程度了。

因為隨著你淨值的下降，你的倉位是減少的，你的風險敞口也是減少的，所以，你會越來越謹慎，爆倉的機率也就大幅度下降了。

所以，如何做好自己交易中的風控？資金管理，止損，分散+贏衝輸縮，基本上全了。