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  • 1 # Ep思si

    每個月的流程如下填寫記賬憑證(包括生成自動結轉憑證)-------憑證稽核(注意:制單人和稽核人不能是同一個人)-----記賬(意思是:把未記賬的憑證計入的賬簿上)-----月結(表示本月憑證記賬稽核結束)具體操作流程如下:1、進入帳套-----2、日常賬務----憑證處理----記賬憑證錄入(修改)------生成自動轉賬結轉憑證(注意:事先應設定好自動轉賬憑證,當然也可以手工錄入結轉憑證)----檢視科目餘額表檢查結轉是否完好2、更換操作員進入帳套----日常賬務---憑證稽核----全部簽字(不簽字為取消稽核)進行稽核憑證---點選記賬(此時會提示備份)----點選月結(扎帳)反記賬(倒賬)流程:(具體流程和記賬月結流程相反)1、財務主管身份進入----8系統管理---資料安全維護----資料修復--如有密碼12345---取消月結2、重複上述步驟1,取消記賬3、取消稽核---誰簽字稽核誰就取消稽核4、修改、刪除、增加憑證。

  • 2 # 使用者4912889400776

    進入 帳務處理——系統管理——資料安全維護——資料修復

    修復一次是反月結,兩次是反記帳

    依次類推 在12月份如果需要修改 1月份憑證的話 需要修復 11*2=22次,然後在該月將需要修改的憑證取消簽字(反稽核),然後再修改憑證

    接著 就返回到正常的操作步驟,稽核憑證,記帳,月結

    做此操作前,建議先把資料單獨備份一下

    反年結 步驟比較多,主要是單機版中沒有此功能,需要在資料庫中調整相關的年結標誌

    變通的解決辦法是在上年錄入調整憑證,在本年再調整科目期初餘額,具體的步驟是先反月結到1月份,然後在 系統管理——資料安全維護——調整科目年初餘額 選單中進行

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