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  • 1 # 使用者9364575890814

    我給你參考的結算流程吧,包含了基本的步驟,包括了COPA,但是因為各個公司的配置流程的差異,結算步驟會存在差異,我在下面列示的僅供你參考。

    1、檢查工單差異、狀態,及時跟進解決問題 COOIS

    2、對已完工工單進行技術性完成處理 CO02

    3、檢查稽核盤點結果,過帳盤點差異 MI20/MI07

    4、供應商發票校驗 MIRO

    5、客戶開票 VF01

    6、確認本月新增、有變更的物料工藝路線及BOM已在SAP更新

    7、確認標準成本估算範圍,蒐集下月排產物料,整理當前有庫存的物料

    8、對次月作業價格進行維護 KP26

    9、間接製造費用比率更新 S_ALR_87008275

    10、標準成本估算、核對、標記 CK40N

    11、對結帳期的全部預製憑證進行過帳處理 FBV0

    12、對固定資產進行折舊,若有差異進行調整 AFAB/F-02

    13、開啟本月物料帳、會計期間 MMPV/OB52

    14、標準成本釋出 CK40N

    15、調整發出商品科目差異金額 F-02

    16、其它費用類、總帳類帳務處理 F-02等

    17、維護每月最後一天匯率 OB08

    18、對結賬期外幣科目進行評估 FAGL_FC_VAL

    19、核對內部往來 FS10N

    20、檢查生產成本與製造費用科目當期發生額 S_ALR_87013611

    21、檢查庫存與明細帳是否一致 MB5L

    22、檢查PA與FI金額 KEAT

    23、實際成本分割 KSS2

    24、實際作業價格計算 KSII

    25、生產訂單重估 MFN1/CON2

    26、計算間接費用實際分攤比率 ZFIP0001

    27、輸入間接費用實際分配比率 S_ALR_87008275

    28、間接費用分攤 KGI2/CO43

    29、維護小數尾差分攤規則 KSU2

    30、執行小數尾差分攤 KSU5

    31、在製品計算 KKAX/KKAO

    32、已完工產品差異計算 KKS2/KKS1

    33、實際成本結算 KO88/CO88

    34、核對生產成本、製造費用科目餘額 FS10N

    35、工單批關閉 COHV

    36、物料差異分攤 CKMLCP

    37、檢查本月物料狀態 S_ALR_87013180

    38、期間評估實際銷售成本 KE27

    39、維護期間費用分攤規則 KEU2

    40、執行期間費用分攤 KEU5

    41、查詢金額是否都已分攤,記錄型別為F/D KE30

    42、關閉結帳期會計期間 OB52/OKP1

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