我給你參考的結算流程吧,包含了基本的步驟,包括了COPA,但是因為各個公司的配置流程的差異,結算步驟會存在差異,我在下面列示的僅供你參考。
1、檢查工單差異、狀態,及時跟進解決問題 COOIS
2、對已完工工單進行技術性完成處理 CO02
3、檢查稽核盤點結果,過帳盤點差異 MI20/MI07
4、供應商發票校驗 MIRO
5、客戶開票 VF01
6、確認本月新增、有變更的物料工藝路線及BOM已在SAP更新
7、確認標準成本估算範圍,蒐集下月排產物料,整理當前有庫存的物料
8、對次月作業價格進行維護 KP26
9、間接製造費用比率更新 S_ALR_87008275
10、標準成本估算、核對、標記 CK40N
11、對結帳期的全部預製憑證進行過帳處理 FBV0
12、對固定資產進行折舊,若有差異進行調整 AFAB/F-02
13、開啟本月物料帳、會計期間 MMPV/OB52
14、標準成本釋出 CK40N
15、調整發出商品科目差異金額 F-02
16、其它費用類、總帳類帳務處理 F-02等
17、維護每月最後一天匯率 OB08
18、對結賬期外幣科目進行評估 FAGL_FC_VAL
19、核對內部往來 FS10N
20、檢查生產成本與製造費用科目當期發生額 S_ALR_87013611
21、檢查庫存與明細帳是否一致 MB5L
22、檢查PA與FI金額 KEAT
23、實際成本分割 KSS2
24、實際作業價格計算 KSII
25、生產訂單重估 MFN1/CON2
26、計算間接費用實際分攤比率 ZFIP0001
27、輸入間接費用實際分配比率 S_ALR_87008275
28、間接費用分攤 KGI2/CO43
29、維護小數尾差分攤規則 KSU2
30、執行小數尾差分攤 KSU5
31、在製品計算 KKAX/KKAO
32、已完工產品差異計算 KKS2/KKS1
33、實際成本結算 KO88/CO88
34、核對生產成本、製造費用科目餘額 FS10N
35、工單批關閉 COHV
36、物料差異分攤 CKMLCP
37、檢查本月物料狀態 S_ALR_87013180
38、期間評估實際銷售成本 KE27
39、維護期間費用分攤規則 KEU2
40、執行期間費用分攤 KEU5
41、查詢金額是否都已分攤,記錄型別為F/D KE30
42、關閉結帳期會計期間 OB52/OKP1
我給你參考的結算流程吧,包含了基本的步驟,包括了COPA,但是因為各個公司的配置流程的差異,結算步驟會存在差異,我在下面列示的僅供你參考。
1、檢查工單差異、狀態,及時跟進解決問題 COOIS
2、對已完工工單進行技術性完成處理 CO02
3、檢查稽核盤點結果,過帳盤點差異 MI20/MI07
4、供應商發票校驗 MIRO
5、客戶開票 VF01
6、確認本月新增、有變更的物料工藝路線及BOM已在SAP更新
7、確認標準成本估算範圍,蒐集下月排產物料,整理當前有庫存的物料
8、對次月作業價格進行維護 KP26
9、間接製造費用比率更新 S_ALR_87008275
10、標準成本估算、核對、標記 CK40N
11、對結帳期的全部預製憑證進行過帳處理 FBV0
12、對固定資產進行折舊,若有差異進行調整 AFAB/F-02
13、開啟本月物料帳、會計期間 MMPV/OB52
14、標準成本釋出 CK40N
15、調整發出商品科目差異金額 F-02
16、其它費用類、總帳類帳務處理 F-02等
17、維護每月最後一天匯率 OB08
18、對結賬期外幣科目進行評估 FAGL_FC_VAL
19、核對內部往來 FS10N
20、檢查生產成本與製造費用科目當期發生額 S_ALR_87013611
21、檢查庫存與明細帳是否一致 MB5L
22、檢查PA與FI金額 KEAT
23、實際成本分割 KSS2
24、實際作業價格計算 KSII
25、生產訂單重估 MFN1/CON2
26、計算間接費用實際分攤比率 ZFIP0001
27、輸入間接費用實際分配比率 S_ALR_87008275
28、間接費用分攤 KGI2/CO43
29、維護小數尾差分攤規則 KSU2
30、執行小數尾差分攤 KSU5
31、在製品計算 KKAX/KKAO
32、已完工產品差異計算 KKS2/KKS1
33、實際成本結算 KO88/CO88
34、核對生產成本、製造費用科目餘額 FS10N
35、工單批關閉 COHV
36、物料差異分攤 CKMLCP
37、檢查本月物料狀態 S_ALR_87013180
38、期間評估實際銷售成本 KE27
39、維護期間費用分攤規則 KEU2
40、執行期間費用分攤 KEU5
41、查詢金額是否都已分攤,記錄型別為F/D KE30
42、關閉結帳期會計期間 OB52/OKP1