瞭解了資金收支的一般程式後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納資訊得以及時反饋呢？

1.上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。

2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。

3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。

4.按上述程式辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。

5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要稽核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬餘額，以便隨時瞭解單位資金運作情況，合理排程資金。

6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行餘額調節後相符。

7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。

8.根據單位需要，每天或每週報送一次出納報告。

9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。