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  • 1 # 人力資源專家楊少俠

    財務部工作基本職責:

      1、負責公司日常財務核算,參與公司的經營管理。

      2、根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。

      3、蒐集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料並進行分析、提出建議,定期向總經理報告。

      4、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃,定期對執行情況進行檢查分析。

      5、嚴格財務管理,加強財務監督,督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

      6、負責企業網上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

      7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作,參與企業的各項投資管理。

      8、負責企業年度財務決算工作,稽核、編制上級有關財務報表,並進行綜合分析。

      9、負責企業的會計電算化管理工作,制定相關規章制度,保證會計資訊真實、準確和完整。

      10、負責企業的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

      11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

      12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定,對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

      13、完成領導交辦的其他事項。

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