建議你插入12張表頁，每一個月一個表頁，每一個表頁的取數引數設定為當月的月份，這樣一個檔案就可以儲存12個月的資料。不用每次進入報表之後來重新計算取數。
一、檢視系統的報表模板
帳上取數：ACCT（取月份數）、ACCTEXT（取具體時間段日期的數，取對方科目的數）
運算函式：SUM、AVG、MAX、。。。
表間取數：REF_F
多帳套管理：工具--設定多帳套管理，然後應用ACCT
C--期初餘額 Y--期末餘額（可省略）
檢視系統預設的報表
1、在“模板”中開啟系統預設的報表
2、檢查系統預設的公式（FX--選擇函式型別ACCT等）
3、切換到資料狀態（檢視--顯示資料）
4、報表重算（資料--報表重算，F9）
注：利潤表的“取數型別”與帳務系統中“結轉損益”功能有直接關聯
二、自定義表(建議在公式狀態下進行格式設定)
1、設定表格
報表總的行列設定：格式--表屬性
單元融合：格式--單元融合
定義斜線：格式--定義斜線（斜線單元格的字型要在"定義斜線"中調整）
2、設定頁首頁尾
格式--表屬性--頁首頁尾
日期透過函式去設：其他--RPTDATE（取總帳會計期間和日期）
頁首間的空行製作：空格鍵
3、取數
"fx"--ACCT
如果想複製公式：用"填充"功能（在公式狀態下）（檢視--顯示公式）
求和：SUM
4、選擇報表期間（Ctrl+P）或者 工具--公式取數引數
報表重算：F9
數字格式：資料為“零”不顯示 格式--單元屬性--數字格式
*5、設定表頁
格式--表頁管理
*6、報表的引入、引出
檔案--引入檔案或者引出報表
從外引入的報表只能引資料，不引公式
可引入、引出為獨立報表檔案（KDS）
*7、批次填充
工具--批次填充
現金流量表系統
系統間關聯：總帳系統 現金流量表系統（提取總帳相關憑證資料，透過人為指定）
一、定義報表方案
方案中的“引入”是版本升級處理
若進入系統所有內容為“灰色”，則沒有選擇“報表方案”
二、定義製表的時間段
三、定義現金類科目及其等價物
指定方法：雙擊專案；選擇專案後點“改變”；用SHIFT或CTRL進行多重選擇
四、提取資料
提取策略：不
建議你插入12張表頁，每一個月一個表頁，每一個表頁的取數引數設定為當月的月份，這樣一個檔案就可以儲存12個月的資料。不用每次進入報表之後來重新計算取數。
一、檢視系統的報表模板
帳上取數：ACCT（取月份數）、ACCTEXT（取具體時間段日期的數，取對方科目的數）
運算函式：SUM、AVG、MAX、。。。
表間取數：REF_F
多帳套管理：工具--設定多帳套管理，然後應用ACCT
C--期初餘額 Y--期末餘額（可省略）
檢視系統預設的報表
1、在“模板”中開啟系統預設的報表
2、檢查系統預設的公式（FX--選擇函式型別ACCT等）
3、切換到資料狀態（檢視--顯示資料）
4、報表重算（資料--報表重算，F9）
注：利潤表的“取數型別”與帳務系統中“結轉損益”功能有直接關聯
二、自定義表(建議在公式狀態下進行格式設定)
1、設定表格
報表總的行列設定：格式--表屬性
單元融合：格式--單元融合
定義斜線：格式--定義斜線（斜線單元格的字型要在"定義斜線"中調整）
2、設定頁首頁尾
格式--表屬性--頁首頁尾
日期透過函式去設：其他--RPTDATE（取總帳會計期間和日期）
頁首間的空行製作：空格鍵
3、取數
"fx"--ACCT
如果想複製公式：用"填充"功能（在公式狀態下）（檢視--顯示公式）
求和：SUM
4、選擇報表期間（Ctrl+P）或者 工具--公式取數引數
報表重算：F9
數字格式：資料為“零”不顯示 格式--單元屬性--數字格式
*5、設定表頁
格式--表頁管理
*6、報表的引入、引出
檔案--引入檔案或者引出報表
從外引入的報表只能引資料，不引公式
可引入、引出為獨立報表檔案（KDS）
*7、批次填充
工具--批次填充
現金流量表系統
系統間關聯：總帳系統 現金流量表系統（提取總帳相關憑證資料，透過人為指定）
一、定義報表方案
方案中的“引入”是版本升級處理
若進入系統所有內容為“灰色”，則沒有選擇“報表方案”
二、定義製表的時間段
三、定義現金類科目及其等價物
指定方法：雙擊專案；選擇專案後點“改變”；用SHIFT或CTRL進行多重選擇
四、提取資料
提取策略：不