這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，基金每天公佈的淨值已經刨除了這兩項費用。

基金管理費按基金前一日的資產淨值乘以1.5％的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：

每日應付的基金管理費＝前一日該基金的資產淨值×年管理費率÷365

基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人傳送基金管理費劃付指令，基金託管人複核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

以某隻基金為例，12月1日資產淨值是10億，管理費是1.5%，那麼，該基金公司12月2日獲得的管理費是10億*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的時候，因為基金資產淨值變化了，所以，管理費也出現了變化。然後每天累加，到下個月初由銀行（託管機構）劃給基金公司。

託管費也是這樣算。

本基金的託管費按該基金前一日資產淨值乘以0.25％的託管費年費率來計算。計算方法如下：

每日應支付的基金託管費＝前一日該基金資產淨值×年託管費率÷365

基金託管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金託管人傳送基金託管費劃付指令，基金託管人複核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人。