總流程概括
一、新建帳
6、引入輸出賬套：系統管理下——引入、輸出檔案字首名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同，以免覆蓋賬套)
二、總帳系統
1、總賬——系統初始化——設定會計科目——錄入期初餘額——設定憑證種類
填制憑證：點選增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證視窗——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、稽核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，透過整理可清除作廢憑證，並對未記長憑證重新編號)若已結轉則要先消審。消審：取消對帳——換人——稽核——點選憑證——成批取消稽核 若沒結轉損益，改完憑證直接稽核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除
3、稽核憑證：退出總賬賬套重新註冊更換操作人員進入賬套——總帳系統——稽核憑證——選擇要稽核的憑證(若有錯則標錯後修改)——記賬。
4、結轉期間損益：期末——轉賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科目生成結賬憑證——退出選操作人員登入——稽核——記賬
5、月末處理或期末——結賬
6、現金日記賬、銀行日記賬設定：總賬系統——系統初始化設定——會計科目——編輯——指定會計科目——設定現金日記賬、銀行日記賬科目
7、支票登記簿：初始設定選項——勾選支票控制——總賬——系統初始化——設定“票據結算”——出納——支票登記簿——銀行——新增
8、出納業務期末處理期初未達賬：—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對帳期初對話方塊——啟用日期、輸入餘額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項
9、 反結賬：期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6
11、年度結賬：註冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統管理——年度賬——建立——進入建立年度賬——確認
12、年度賬的引入字首名為uferpyer ：系統管理——年度賬——引入
13、年度賬結轉：註冊——系統管理(此時註冊的年度應為需要進行結轉的年度，如需將2005年的資料結轉到2006年，則應以2006年註冊進入)——年度賬——結轉上年資料
14、清空年度資料：註冊——系統管理——年度賬——清空年度資料——選擇要清空年度——確認
三、UFO報表設定
1、報表處理：啟動UFO建立空白報表——格式選單下——報表模板——資料——關鍵字設定、錄入(左下角有格式和資料切換)——編輯選單——追加表頁
2、報表公式設計：格式狀態下(若資料狀態下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和
3、舍位平衡公式：資料——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話方塊(舍位位數為1，區域中的資料除10;為2則除100。——舍位計算時——資料——舍位平衡
4、檢視報表公式：資料——公式列表框——匯入(可匯入其他檔案中的報表公式——匯出可將當先前選中的公式TXT檔案或批命令檔案(*.SHL)
5、報表稽核：資料——稽核
四、固定資產設定
1、固定資產設定：點選固定資產圖示——設定初始化資料——基礎設定——(資產類別設定、部門設定、部門對應科目設定、增減方式設定、使用狀況設定、折舊方法設定、卡片專案設定、卡片樣式設定、原始卡片錄入——輸入固定資產情況，日期格式採用年—月—日)——修改固定資產卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改
2、卡片：固定資產增加、減少 計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對帳、批次制單(若在選項下沒有勾選選項下的業務發生後立即制單、月末結賬 賬表管理——分析表——統計表——賬簿——折舊表
五、列印設定
總賬——憑證——憑證列印——列印設定——專用設定——左250 右43 上299 下200 字型100 間距290 勾選列印憑證分割線
鐺鐺鐺~今天的重頭戲來了，用友軟體總賬的操作流程豆哥給大家整理完畢。快來看看吧~
細節流程
NO.1系統初始化
【基礎設定】開啟對應設定介面：
1.【基本資訊】編碼方案、資料精度
2.【機構設定】部門檔案、職員檔案
3.【往來單位】→客戶分類→客戶檔案→供應商分類→供應商檔案→的確分類
4.【存貨】→存貨分類→存貨檔案
5.【財務設定】→【會計科目】
a．增加科目：會計科目→【增加】輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行）→【增加】→【確認】
c．指定科目 ： 【系統初始化】→【會計科目】→【編輯】→指定科目→【現金/銀行總帳科目】→雙擊→【確認】。
6.【收付結算】結算方式
7.【期初餘額錄入】【總賬】→【設定】→【期初餘額】→【試算】檢查平衡
NO.2填制憑證【總賬系統】
1.填制憑證
【填制憑證】→【增加】→填制→【儲存】
2.修改憑證
【查詢】→修改→【儲存】
NO.3稽核憑證（稽核人與人不應相同）
【稽核憑證】→選擇月份、憑證→【確定】→開啟憑證介面→【稽核】/【成批稽核】
NO.4記賬
【記賬】→【記賬範圍】輸入憑證號→【下一步】→記賬
NO.5結賬
【月末結賬】→選擇月份→【是否結賬Y】→【對賬】
Ps：上月未結賬或本月未記賬則出現本月不能結賬狀況。
NO.6取消結賬（用主管身份）
【月末結賬】→取消結賬月份→【CTRL+SHIFT+F6】→輸入主管密碼→取消結賬
NO.7取消記賬（用主管身份）
【總賬】→【期末】→【對賬】→【CTRL+H】→【恢復記賬前狀態】→【確定】→【總賬】→【憑證】→【恢復記賬前狀態】→選擇要恢復的記賬方式→【確定】→輸入主管密碼→【確定】（完成取消記賬）
NO.8取消稽核（稽核人身份）
【稽核憑證】→選擇取消稽核月份→【確定】→【確定】→【稽核憑證】→【取消稽核】/【成批取消稽核】
NO.9修改憑證（制單人）
【填制憑證】→選取要修改的憑證→修改【儲存】
總流程概括
一、新建帳
6、引入輸出賬套：系統管理下——引入、輸出檔案字首名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同，以免覆蓋賬套)
二、總帳系統
1、總賬——系統初始化——設定會計科目——錄入期初餘額——設定憑證種類
填制憑證：點選增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證視窗——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、稽核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，透過整理可清除作廢憑證，並對未記長憑證重新編號)若已結轉則要先消審。消審：取消對帳——換人——稽核——點選憑證——成批取消稽核 若沒結轉損益，改完憑證直接稽核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除
3、稽核憑證：退出總賬賬套重新註冊更換操作人員進入賬套——總帳系統——稽核憑證——選擇要稽核的憑證(若有錯則標錯後修改)——記賬。
4、結轉期間損益：期末——轉賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科目生成結賬憑證——退出選操作人員登入——稽核——記賬
5、月末處理或期末——結賬
6、現金日記賬、銀行日記賬設定：總賬系統——系統初始化設定——會計科目——編輯——指定會計科目——設定現金日記賬、銀行日記賬科目
7、支票登記簿：初始設定選項——勾選支票控制——總賬——系統初始化——設定“票據結算”——出納——支票登記簿——銀行——新增
8、出納業務期末處理期初未達賬：—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對帳期初對話方塊——啟用日期、輸入餘額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項
9、 反結賬：期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6
11、年度結賬：註冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統管理——年度賬——建立——進入建立年度賬——確認
12、年度賬的引入字首名為uferpyer ：系統管理——年度賬——引入
13、年度賬結轉：註冊——系統管理(此時註冊的年度應為需要進行結轉的年度，如需將2005年的資料結轉到2006年，則應以2006年註冊進入)——年度賬——結轉上年資料
14、清空年度資料：註冊——系統管理——年度賬——清空年度資料——選擇要清空年度——確認
三、UFO報表設定
1、報表處理：啟動UFO建立空白報表——格式選單下——報表模板——資料——關鍵字設定、錄入(左下角有格式和資料切換)——編輯選單——追加表頁
2、報表公式設計：格式狀態下(若資料狀態下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和
3、舍位平衡公式：資料——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話方塊(舍位位數為1，區域中的資料除10;為2則除100。——舍位計算時——資料——舍位平衡
4、檢視報表公式：資料——公式列表框——匯入(可匯入其他檔案中的報表公式——匯出可將當先前選中的公式TXT檔案或批命令檔案(*.SHL)
5、報表稽核：資料——稽核
四、固定資產設定
1、固定資產設定：點選固定資產圖示——設定初始化資料——基礎設定——(資產類別設定、部門設定、部門對應科目設定、增減方式設定、使用狀況設定、折舊方法設定、卡片專案設定、卡片樣式設定、原始卡片錄入——輸入固定資產情況，日期格式採用年—月—日)——修改固定資產卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改
2、卡片：固定資產增加、減少 計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對帳、批次制單(若在選項下沒有勾選選項下的業務發生後立即制單、月末結賬 賬表管理——分析表——統計表——賬簿——折舊表
五、列印設定
總賬——憑證——憑證列印——列印設定——專用設定——左250 右43 上299 下200 字型100 間距290 勾選列印憑證分割線
鐺鐺鐺~今天的重頭戲來了，用友軟體總賬的操作流程豆哥給大家整理完畢。快來看看吧~
細節流程
NO.1系統初始化
【基礎設定】開啟對應設定介面：
1.【基本資訊】編碼方案、資料精度
2.【機構設定】部門檔案、職員檔案
3.【往來單位】→客戶分類→客戶檔案→供應商分類→供應商檔案→的確分類
4.【存貨】→存貨分類→存貨檔案
5.【財務設定】→【會計科目】
a．增加科目：會計科目→【增加】輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行）→【增加】→【確認】
c．指定科目 ： 【系統初始化】→【會計科目】→【編輯】→指定科目→【現金/銀行總帳科目】→雙擊→【確認】。
6.【收付結算】結算方式
7.【期初餘額錄入】【總賬】→【設定】→【期初餘額】→【試算】檢查平衡
NO.2填制憑證【總賬系統】
1.填制憑證
【填制憑證】→【增加】→填制→【儲存】
2.修改憑證
【查詢】→修改→【儲存】
NO.3稽核憑證（稽核人與人不應相同）
【稽核憑證】→選擇月份、憑證→【確定】→開啟憑證介面→【稽核】/【成批稽核】
NO.4記賬
【記賬】→【記賬範圍】輸入憑證號→【下一步】→記賬
NO.5結賬
【月末結賬】→選擇月份→【是否結賬Y】→【對賬】
Ps：上月未結賬或本月未記賬則出現本月不能結賬狀況。
NO.6取消結賬（用主管身份）
【月末結賬】→取消結賬月份→【CTRL+SHIFT+F6】→輸入主管密碼→取消結賬
NO.7取消記賬（用主管身份）
【總賬】→【期末】→【對賬】→【CTRL+H】→【恢復記賬前狀態】→【確定】→【總賬】→【憑證】→【恢復記賬前狀態】→選擇要恢復的記賬方式→【確定】→輸入主管密碼→【確定】（完成取消記賬）
NO.8取消稽核（稽核人身份）
【稽核憑證】→選擇取消稽核月份→【確定】→【確定】→【稽核憑證】→【取消稽核】/【成批取消稽核】
NO.9修改憑證（制單人）
【填制憑證】→選取要修改的憑證→修改【儲存】