透過實務簡單講，sap把收貨和發票校驗入帳拆分給了兩個部門，收貨動作就是GR,是由倉庫做的存貨入帳動作，借存貨，貸過渡科目，當收到發票時，財務部門做發票校驗入帳動作，借過渡科目，貸應付賬款，這樣借貸方的過渡就清掉了。但是由於過渡科目是個虛科目，月末不能在帳上留餘額，所以如果當月倉庫收貨了，而我們沒收到發票，那麼月末就需要執行暫估程式，把留在系統中的過渡貸方餘額轉入一個實科目，叫應付賬款-暫估，這樣我們的試算表就平了；到了下個月由於這批貨物的發票到了需要入帳，系統會借一個過渡科目，但是由於上月底我們把收貨的貸方過渡轉到了應付賬款暫估，沒辦法對過渡進行清賬，所以系統設定了暫估程式次月自動回沖的功能，即當月末把貸方收貨過渡轉入貸方應付賬款暫估後，在次月系統又會將這筆分錄自動回沖，使得收貨過渡依然留在過渡科目貸方，等待與發票入賬產生的借方進行清賬。

兩種方案吧。

1. 在Solution Manager（注意：不是SAP哦）裡面，設定引數，監視應收賬款的賬期，到達預設值後可以提醒（甚至發郵件到你的郵箱）。這個方案需要對Solution Manager比較熟悉。2. 給客戶發催款信，叫做Dunning（T-Code: F150）。可以去研究下。其實我覺得，第二種方案似乎更合理——你成天守著系統，我想應該不需要系統來提醒你吧。