開啟或新建張報表｜並切換到格式狀態｜選中要錄入公式的單元格｜單擊編輯欄中的fx，繼而錄入公式如下：

期末數QM("1001",月,,,年,,)+QM("1002",月,,,年,,)+QM("1012",月,,,年,,)；年初數：QC("1001",全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,年,,)+QC("1012",全年,,,年,,)，這裡的1001所指現金科目、1002所指銀行存款科目、1012所指其他貨幣資金。

簡單來說，就是流動資產總額等於各項流動資產的合計，非流動資產總額等於各項非流動資產的合計，而資產總額等於流動資產總額和非流動資產總額的加總；

負債和所有者權益同理，其中“所有者權益”裡“未分配利潤”的期末餘額可以設定為“未分配利潤”的年初餘額加上利潤表裡的“淨利潤”本年累計數，這樣可以從另一個角度核對利潤表編制的是否正確。

擴充套件資料;

資產負債表為會計上相當重要的財務報表，最重要功用在於表現企業體的經營狀況。

就程式言，資產負債表為簿記記帳程式的末端，是集合了登入分錄、過帳及試算調整後的最後結果與報表。就性質言，資產負債表則是表現企業體或公司資產、負債與股東權益的的對比關係，確切反應公司營運狀況。

就報表基本組成而言，資產負債表主要包含了報表左邊算式的資產部分，與右邊算式的負債與股東權益部分。

而作業前端，如果完全依照會計原則記載，並經由正確的分錄或轉帳試算過程後，必然會使資產負債表的左右邊算式的總金額完全相同。而這個算式終其言就是資產金額總計=負債金額合計+股東權益金額合計。