買一個現金日記賬，買四個銀行存款日記賬，買一個總分類賬，買一個明細帳本。　　買材料，拿了現金的，就登在現金日記賬裡面，　　從銀行取錢了，從哪個行取的，就登哪個銀行順便等現金日記賬　　客戶打錢了，總金額和你出貨的那個單子登入到明細賬和總分類賬裡面，，然後錢打到哪個行，就登哪個行的銀行日記賬。　　其實你的工作很簡單，就是你搞的不是很清楚，你只要記住幾個本是互相聯絡的就行，給你舉個例子吧　　比如，你現在四個帳戶分別有100塊（具體400塊在哪個帳戶，你得分清楚登入到他們四個相應的銀行日記賬裡面），你手裡有現金50塊（登到現金日記賬裡面），現在老闆讓你去買材料，價格100元，，你現金不夠嘛，就去假設農行取50，然後這筆50呢，就要在現金日記賬本上增加50，在農行銀行日記賬本上減少50.　　2、假設你現在賣了一個商品給客戶，總價格120，在這個錢咩有收回來之前，你有相應的單子，就改把這個應收賬款登入到總分類帳本上，顯示有120沒有要回來，同時，在明細帳本上也應該顯示這120賣給了哪個客戶（總分類帳根據每筆銷售金額登，明細賬，根據每個客戶分別登）。然後客戶給你打錢的時候，假設一筆40打到了農行一筆80打到了交通，哪麼再這兩個銀行日子賬本上分別登增加，同時表明錢要回來了，要在總分類賬和明細賬本上把這120減少也登上.　　基本上這樣就很明瞭了，，每筆業務都要寫上摘要和日期，對賬的時候查詢方便，，，　　也許說的有點亂，請見諒，真不行你找個有經驗的會計，給你理一下，以後就好多了

分兩個賬本，銀行存款日記賬，庫存現金日記賬

平時的收入支出有別的會計起草憑證，借貸銀行存款，你就相應的做，庫存現金主要支出於公司個人手續齊全的報銷之類的