管理倉位與資金的前提是你已經有了好的買賣訊號。有了這個基礎後，才能根據歷史回測計算出最大回撤值。之後根據最大回撤值設定倉位比例，資金至少要保證遇到最大回撤後仍能夠繼續安全交易即可，因此先做好第一步再考慮這個問題。

看你自己的交易系統，根據實際情況調整。有的人就願意一手一手飄著，有的就滿倉幹，但只不過是他總資金的百分之一。也有是總資金平均百分比。這就為什麼同一方法有人賺有人賠。資金管理是有目的去做的，完全依據自己的交易系統去制定。不是什麼行情都很死性非得去做，不虧錢總比虧錢好的多吧。交易就是你捅別人一刀，別人就會捅你一刀，要動腦子想辦法別被人捅死了而且還要把刀子奪過來。

做期貨如果要控制好資金的話，必須要參考一些科學的公式。比如說凱利公式，利用你過往的勝率和該項交易的賠率，來確定你本次涉及的資金大概佔據總資金的份額。

凱利公式當初最開始不是用來判斷投資份額大小的。但是後面投機家發現凱利公式在確定每一項交易部位大小的時候，非常管用。

但是在這裡我需要告誡各位投機者的是，使用凱利公式不是一件容易的事情。雖然說在統計上你佔有優勢，但是人效能否堅持使用凱立公式到最後卻是值得懷疑。

因為首先要判斷你所確定的賠率是否符合事實，以及你過往的勝率是否具有代表性。而這些關鍵性資料的輸入都決定了凱利公式是否有效。

做期貨應該如何控制倉位以及分配資金？

什麼是好的倉位管理？1.絕對安全2.別讓判斷對的行情因為回撥反彈不得已被期貨公司平掉。

例如：螺紋，30個點的止損能讓你非常確定一波行情，那你入90%的倉位都是安全的，剩下的10%的資金就是用來止損和用來預防黑天鵝事件的資金。這就是好的倉位管理。賬戶裡剩下的資金>明確的止損的資金 就可以了

那麼怎麼分配資金呢？

1. 期貨配資比例最好控制在10倍以內

2. 期貨配資要有合理的止盈止損

3. 期貨配資要有好的心態

分享交易乾貨，記錄交易生活。

如果說金融交易存在聖盃的話，那就是資金管理，資金管理是交易系統的核心部件。

內盤期貨是一種保證金交易，它的理論槓桿倍率為10倍。高槓杆是有毒的，是交易市場外表妖冶內心險惡的美女蛇，它讓無數追求暴利的交易者剎羽而歸、飢恨沙場。

下面我分享一下自已內盤期貨的資金管理方案（控倉方案）：

1.單品種初始頭寸保證金佔用率為5%，它保證你做錯的時侯不會傷筋動骨。千萬不要小看這5%，它剩以理論槓桿倍率10就是50%，相當於股票的半倉啊。

2.單品種合計頭寸保證金佔用率不超過20%，合理分散風險。

3.所有持倉品種合計頭寸保證金佔用率不超過40%，實際相當於4倍的槓桿倍率。槓桿一旦超過4倍，你的心態就會各種不好，好的頭寸你也拿不住。當然高手除外，我只能做個低手。

4.持倉品種不要超過4個。記住強者恆強，弱者恆弱，不做跟班，只做最強或最弱的龍頭品種。

交易市場猶如戰場，完善的資金管理就是你的盔甲盾牌，它能為你截斷虧損，讓利潤奔跑。

祝期友們投資順利！11

說到資金管理，首先非常不建議投入市場的資金超出自己的承受能力。

另外就是單筆虧損控制在5--8%，給自己留出充足的犯錯機會，切記萬一出錯及時止損。因為我們都不是神仙，不能保證每筆都盈利！

更重要的是要順勢操作！趨勢向上，跟著做多。趨勢向下，跟著做空！回撥和反彈讓過去，逆勢單儘量不要做。

機會不是天天有，更多的時候我們需要耐心等待！

永遠不要滿倉，倉位控制在50%以下進可攻退可守，趨勢判斷對，利潤一樣很足，趨勢判斷不對，可以開反向單對沖風險！

做期貨要有超短思維，長線意識。你當天介入的點位一定要在相對安全的位置，做到進可攻退可守，首倉倉位不能太重，趨勢加倉可以按一定比例，我的經驗比如首倉3成，每次順勢加倉在1.5成，加到6成倉位，就等點位出局。

從我十幾年交易總結來看的話，倉位大小跟總資金有關、跟止損大小有關、跟盈虧比有關。

1、倉位大小與總資金有關:倉位跟資金管理是一個整體，不可分開來說。你比如一手倉位大不大？如果你只有1000總資金，顯然是太大了，如果有幾萬就是正常倉位。所以倉位大小取決於總資金。也就是經常提到的一個餅要分成若干份才行。因為交易不是賭博，切不可一次就把所有押上去，何必呢。多給自己留點機會，盈利自然而然會到來。

2、倉位大小還跟預設止損有關:止損大的情況下倉位要小，相反的止損小的時候倉位可以適當大點，總之被止損後虧損總額應該控制在起始總資金的5%之內。

3、倉位大小跟盈虧比有關:盈虧比必須合理才能進行交易，保證50%成功率依然能盈利。最起碼的盈虧比應該大於1.5/1，只有這樣才能保障整體盈利，盈虧比小的“機會”可以忽略不做。

奇奇王告訴你，因為早上回答了凱利公式在倉位控制上的應用，非常適合槓桿交易，所以見到這個話題，在囉嗦一次，因為期貨交易本就是槓桿交易，倉位管理非常重要。

好多投資者非常喜歡槓桿交易，他們往往只看到了資金以小博大的魅力，而忽視了風險，那麼怎麼控制風險，主要途徑就是資金管理。

資金管理即是資金控制，比如：一般的做法就是開倉比例要小於10%，隨著盈利開始加倉，盈利5%加倉10%，最終不要超過70%，這是盈利加倉，可以使用ATR加倉法。如果虧損呢？虧損奇奇王不建議加倉，不要修改止損位，完全交給市場。如果虧損10%的話必須停下來，反思自己，整理心態！

說到最後，槓桿交易一定要做到持續穩定盈利，慢慢積累資金，不要夢想高槓杆一夜暴富，那是賭徒心態，要不得。

倉位管理其實重要的不是做對了，能夠賺多少，而是做錯了，虧損多少！個人建議，僅供參考！

首先，根據自己的資金，設定一個最大風險比一般可以設定10%，咱們用十萬資金來說，根據風險比，那麼最大風險是1萬；

然後，根據這最大風險金，分成10等份，每次下單，就用其中一份，也就是一次用1000來承擔風險；

最後，根據止損額度，在這風險金中定倉位，比如期貨螺紋，20點的止損，那麼根據一份的風險金，就是可以下5手倉位。

以上是根據資金管理來控制倉位，根據自己的資金情況來設定風險，同時來控制倉位。

倉位的管理是一個技術性很強的操作，跟很多因素有關，在這裡簡單的說一下:

1.跟資金大小有很大關係，小資金講求資金利用，而大資金講求倉位管理。做投資的最終目的就是奔著錢去的，資金量小，如果利用率又低，即使你水平再高也是賺不到什麼錢的；資金量大，如果倉位過重，風險也就愈大，如果前幾筆做的不好容易出現明顯虧損甚至大度虧損，不但難以打回虧損，更會影響心態。

2.跟所做市場的槓桿有關，比如股市無槓桿，期貨市場的槓桿為十倍，同樣的資金所承擔的風險就截然不同了。比如同樣100萬資金，在期貨裡吸入30萬的籌碼，相當於股市300萬資金吸入的籌碼。所以在做不同市場時，其槓桿比例的不同，也是我們倉位管理的重要因素。

3.跟操作風格有關，對於穩健長線操作者來說，輕倉入場，盈利加倉（虧損頭寸不加碼）無疑是一種理性而把穩的操作方式；而短線講究快、準、狠，快指的是入場手快，持倉時間短；準指準確率一定要高，出入場點位一定要精確（到點就幹，錯過不追）；狠指的是，做投資一定要有壯士斷腕的勇氣和精神，錯了就要認，該砍就砍，該割就割。所以長線一般是要拿一個週期性的大趨勢，初始吸籌資金佔比不一定要大，在方向確實有較大盈利的情況下考慮增加籌碼；而短線做的是趨勢中的即時價差，行情持續性相對較短，所以行情出現，你把握機會的準確性必須得高，中間加倉的機會就相對會很少，又想賺錢，倉位就得放大（不能過於頻繁操作。歷史資料顯示，不管你有多牛逼，但拉長週期，整體下來，每個人的勝率是趨向於50%的）。

我也不能回答，因為我沒做過期貨。

胡適之說過:大膽假設，小心求證。古人還有一句話:小心使得萬年船。

自己去悟吧。

1、金字塔式的加倉方法來控制倉位，新開倉一般先開20%的資金，行情處在箱體震盪中或調整初期，保持三成至五成倉位，行情穩步上升時保持五成倉位，待手中期貨單都獲利時，增加倉位，可持有到8成。

2、學會止損，每一筆交易都必須止損，在行情陰跌處於低迷時，不要捨不得割肉！設定一個心理價位，超過心理承受能力的虧損就應該堅決出場，不要總想著“我還扛得住”，這樣才能降低風險

3、學會盈利，不要忽略對出場的思考。只有盈利才是唯一消除風險的方法。見利就收！

千萬記住：不要滿倉幹！

做期貨應該如何控制倉位以及分配資金？

期貨能不能做中長線，取決於3個因素：1，合約特點;2，個人交易風格;3，資金量。　　

合約特點　　

三個交易所40餘隻合約中，每個合約的特點都不盡相同，有些適合波段，有些則更適合短線;而每個合約所處的階段不同，交易策略自然也應該有所不同，簡單來講，當行情處於回撥過程中，交易策略應該以短線交易為主;而行情在主升浪或主跌浪中，應該以波段交易為主。　　

個人交易風格　　

每個人的交易風格各不相同，一方面取決於交易員的個性和思維方式，另一方面取決於交易員的交易規則。交易規則並沒有好壞之分，只有適不適合交易員，交易員的個性，比如急性子或慢性子、激進或保守，對交易員的風格和交易規則起決定作用;而交易規則又將決定交易策略究竟是短線，波段還是趨勢。　　

資金量　　

能否做中長線，還有一個極其關鍵的因素就是資金量。畢竟期貨是保證金交易，劇烈的市場波動將會導致嚴重的利潤回吐甚至是虧損，沒有充足的保證金，將會平添許多無謂的強制平倉。另一方面，中長線未必能實現理想的收益率，尤其是對小資金而言。交易是為了盈利，一個低收益率甚至是負收益率的交易策略並沒有什麼實際意義，而低收益率對交易員的心理影響是最不容忽視的結果。　　

倉位分配　　

資金管理是一個體系，並非三言兩語就能解釋清楚的。　　

簡單來講，在確定上漲市中，我們按照532的資金分配方式，在大級別上升趨勢線附近進5成倉，隨後在行情的回撥過程中逐步加倉，在行情上漲到波段目標位後全部清倉。　　當行情上漲到一定幅度之後，可以5成倉開空單，做大級別的回撥。

做期貨如何管理倉位以及資金？

先要弄清楚倉位控制的目的，不是為了說做對了的時候能賺多少，而是說萬一做錯了，最多會虧多少，也就是實現虧損可控。明白這點，就可以靈活按照自己的實際情況，來制定適合自己的控倉方案。

中長線交易重中之中其實就是介入點。大週期的拐點是比較難判斷的，無論是頂或底，因為這種拐點是源於基本面出現變化，比如市場供求關係，政策影響，天氣突變等等，而且價格是先行反應的，也就是在基本面出現變化的訊息被證實之前，價格就已經有很大變化了，始作俑者是生產企業和現貨商。

對於大多數散戶來說，很難準確的把握到頂底的拐點，只能等趨勢拐點雛形形成之後，再介入。比如價格創出階段新高之後，出現大幅回撥，首先分析這個頂部屬於什麼形態的雛形，是即將形成頭肩頂，還M頂，在回撥後，一般都會有反抽，看反抽的力度，是否能夠突破頸線，突破了，就繼續等，受頸線壓制不能突破，就找個離頸線近的位置放空，突破頸線就止損，如果繼續跌，就拿住。向下的目標位就是之前上漲趨勢的各階段的高點，每跌到一個前高，不是馬上加倉，而是看能否有效跌破，這時可以採取一個保護措施——鎖單，如果在前高位震盪幾天，沒有反彈的意思，就解鎖，加倉繼續持空，以此類推，直至出現明顯反彈，止盈離場。

個人建議先練趨勢介入點，練習各種形態的識別判斷，一兩手的做，把介入點的成功率提高些，後面再講倉位控制。因為倉位控制不只是幾成倉位進，中間加幾成倉位這麼簡單，什麼時點加倉，加多少，到目標位平多少，留多少底倉，不到目標位怎麼處理，或者持有不動，確認後繼續加倉，配合鎖單保護，或者其他品種對沖等等，倉位控制是一門單獨的課程。

總結如下：資金管理就是倉位管理，資金管理是思想理念，是動態的過程，也是一種操作方法。學會資金管理才能在市場上生存。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

建立倉位前，首先要有一個正向收益的交易技術，在這基礎上建立資金管理和交易心態，最終形成自己的交易系統。可以透過模擬一段時間的交易，比如半年，一年。日間越長，越準確。從中選出最差的一段交易時間，看一下資金回撤多少，在這個基礎數上設計投入資金