財務報銷流程及制度：
（一）現金報銷
1、填寫現金報銷單，將原始單據貼上整齊附在報銷單後面，原始單據的金額應與填寫的報銷單金額一致，填寫的內容要完整，審批手續齊全，經辦人、領款人簽字。
原始票據—發票：具有稅務監製章或財政監製章；票據內容填寫齊全包括：票據中的付款單位必須填寫“北京經濟管理職業學院”，金額大小寫必須一致；有所購商品的名稱、數量、單價、金額；必須有收款單位的財務專用章；開票人及開票日期填寫完整；整張票據字型須一致；機打發票手改無效。
2、按照國務院《現金管理條例》規定，限制現金交易的範圍和額度。單筆支出一千元以上的必須使用轉賬支票支付；單筆支出一百元以上的，建議使用支票進行支付。
（二）支票申領、報銷
1、填寫支票申領單，填寫的內容要完整，審批手續齊全，申領支票時應附相應的合同、協議、審批單、培訓和會議通知等。
2、支票使用完畢後應儘快辦理報銷手續，須在一週內辦理完，控制部門支票申領張數，最多不能超過2張。
3、支票申領時一定要註明資金使用的性質，基本經費、財政專項經費、基本經費中按照專案管理的經費（人才培養、科研經費）。
4、支票報銷時應填寫轉賬報銷單，將原始單據貼上整齊附在報銷單後面，原始單據的金額應與填寫的報銷單金額一致，填寫的內容要完整，審批手續齊全。報銷的發票應為財政部和國家稅務局統一監製的發票，且發票專案相關內容須填寫完整，時間與實際業務發生時間相符，需要報銷的發票應附報銷費用明細、固定資產驗收單、材料入庫單、政府採購清單、專案驗收報告等。
（三）公務卡報銷
1、填寫公務卡報銷明細表，按照消費記錄逐條填寫，並與報銷單據、發票、pos單金額一致,填寫的“消費日期”應與交易憑條(pos)上的日期一致。
2、公務卡還款系統進行了升級，原來公務卡報銷如有退票費等，我們還款的時候只能按pos單上的支出金額還款，多出來的退款那部分錢還要交回財務，現在可以按照實際報銷數還款，不需要填那張紅單子了。
3、遵守報銷時間，儘量隨著業務的發生及時交到財務處，便於財務人員稽核還款。
財務報銷流程及制度：
（一）現金報銷
1、填寫現金報銷單，將原始單據貼上整齊附在報銷單後面，原始單據的金額應與填寫的報銷單金額一致，填寫的內容要完整，審批手續齊全，經辦人、領款人簽字。
原始票據—發票：具有稅務監製章或財政監製章；票據內容填寫齊全包括：票據中的付款單位必須填寫“北京經濟管理職業學院”，金額大小寫必須一致；有所購商品的名稱、數量、單價、金額；必須有收款單位的財務專用章；開票人及開票日期填寫完整；整張票據字型須一致；機打發票手改無效。
2、按照國務院《現金管理條例》規定，限制現金交易的範圍和額度。單筆支出一千元以上的必須使用轉賬支票支付；單筆支出一百元以上的，建議使用支票進行支付。
（二）支票申領、報銷
1、填寫支票申領單，填寫的內容要完整，審批手續齊全，申領支票時應附相應的合同、協議、審批單、培訓和會議通知等。
2、支票使用完畢後應儘快辦理報銷手續，須在一週內辦理完，控制部門支票申領張數，最多不能超過2張。
3、支票申領時一定要註明資金使用的性質，基本經費、財政專項經費、基本經費中按照專案管理的經費（人才培養、科研經費）。
4、支票報銷時應填寫轉賬報銷單，將原始單據貼上整齊附在報銷單後面，原始單據的金額應與填寫的報銷單金額一致，填寫的內容要完整，審批手續齊全。報銷的發票應為財政部和國家稅務局統一監製的發票，且發票專案相關內容須填寫完整，時間與實際業務發生時間相符，需要報銷的發票應附報銷費用明細、固定資產驗收單、材料入庫單、政府採購清單、專案驗收報告等。
（三）公務卡報銷
1、填寫公務卡報銷明細表，按照消費記錄逐條填寫，並與報銷單據、發票、pos單金額一致,填寫的“消費日期”應與交易憑條(pos)上的日期一致。
2、公務卡還款系統進行了升級，原來公務卡報銷如有退票費等，我們還款的時候只能按pos單上的支出金額還款，多出來的退款那部分錢還要交回財務，現在可以按照實際報銷數還款，不需要填那張紅單子了。
3、遵守報銷時間，儘量隨著業務的發生及時交到財務處，便於財務人員稽核還款。