一、日常費用的報銷：
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用“費用報銷單”進行報銷；
2、“費用報銷單”後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；
3、“費用報銷單”和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
4、附件一律用膠水貼上在“費用報銷單”後面，並保證正面朝上，不得倒置；
二、財務報銷規定 第一條 現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額，由部門經理、稽核人員、總經理稽核簽字後交財務核報。 第二條 申購物品須事先填制《物品申購單》，經部門經理、辦公室簽字後交財務部，物品單價在100元以上（含100元）須總經理稽核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員稽核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買後至辦公室辦理登記後財務核報。 第三條 員工因工作需要外出聯絡工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐計程車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。 第四條 業務招待費 第五條 市外差旅費 第六條 員工參加有關於本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，並至辦公室登記備案，所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。 第七條 員工因病就診發生的費用按公司有關醫療費用報銷規定執行。 第八條 員工因探病發生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。 第九條 手機費
三、財務報銷流程
①、費用報銷者自行將報銷附件貼上於“費用報銷單”後，並按“費用報銷單”上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
②、報銷單送本部門負責人複核並簽字；
④、經稽核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批；
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
一、日常費用的報銷：
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用“費用報銷單”進行報銷；
2、“費用報銷單”後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；
3、“費用報銷單”和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
4、附件一律用膠水貼上在“費用報銷單”後面，並保證正面朝上，不得倒置；
二、財務報銷規定 第一條 現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額，由部門經理、稽核人員、總經理稽核簽字後交財務核報。 第二條 申購物品須事先填制《物品申購單》，經部門經理、辦公室簽字後交財務部，物品單價在100元以上（含100元）須總經理稽核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員稽核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買後至辦公室辦理登記後財務核報。 第三條 員工因工作需要外出聯絡工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐計程車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。 第四條 業務招待費 第五條 市外差旅費 第六條 員工參加有關於本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，並至辦公室登記備案，所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。 第七條 員工因病就診發生的費用按公司有關醫療費用報銷規定執行。 第八條 員工因探病發生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。 第九條 手機費
三、財務報銷流程
①、費用報銷者自行將報銷附件貼上於“費用報銷單”後，並按“費用報銷單”上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
②、報銷單送本部門負責人複核並簽字；
④、經稽核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批；
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。