交接的越詳細越好，所有財務資料列單交接，雙方和監交人簽字後各留一份。現金一定要盤點核對，銀行存款等也要核對。 參考： （一）交接日期： 　 　2014年 月 日 　　（二）具體業務的移交： 　　1、庫存現金：2014年 月 日帳面餘額 元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符。 　　2、應收票據： 元，經核對無誤。 　　3、2014年 月 日列印的中行經開支銀行存款餘額 元，經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。 　　（三）移交的會計憑證、帳簿、檔案： 　　1．本年度現金日記帳 本； 2．本年度銀行存款日記帳 本； 3．空白現金支票 張（ 號到 號）；作廢現金支票 張（支票號為：） 3.1 鄭州銀行： 3.2 支： 3.3 支行： 4．空白轉賬支票 張（ 號到 號）、作廢轉賬支票 張（支票號為： ） 3.1 鄭州銀行： 3.2 中行經開支： 3.3 鄭州銀行金成支行5、空白收據 本 6、未兌現銀行支票 張，金額 元。 7．付款委託書 8．貸款卡 9．空白電匯憑證 ； 10．支票領用登記簿 11、發票領購簿： 12、發票登記簿 13、其他相關資料（四）保險箱、銀行物件交接 1、保險箱 個，鑰匙 把 2、網上銀行密碼、操作說明書和網銀鑰匙（專用隨身碟） 個 ，網上銀行驗證器 個 3、銀行預留印鑑卡 個 4、支票購買證 本 5、銀行開戶許可證 6、電子回單櫃IC卡 7、銀行代發工資盤 8、其他相關資料　　（五）印鑑： 　　1．**公司財務專用章一枚； 　　2．**公司發票專用章一枚； 3．**公司銀行預留印鑑一枚； 4、**有限公司私章： 5、**有限公司現金收訖章 6、**有限公司銀行收訖章 7、其他印鑑印章 （六）涉稅事項 1、稅控IC卡 讀卡器稅控開票隨身碟 開票系統安裝盤及說明書操作密碼 2、增值稅遠端認證及抄報稅資料 3、其他相關資料（七）所保管的會計檔案及相關資料所管理的檔案、規定、目錄、書刊、合同、協議所管理的銀行、稅務、工商、技監、勞動、統計等證件（八）交接前後工作責任的劃分： 2014年 月 日前的出納責任事項由**負責； 2014年 月 日起的出納工作由**負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。 ＜br /＞＜br /＞（八）本 交 接 書 一 式三份，雙方各執一份，存檔一份。 各 個 銀行 的 聯 系 人 及 電 話：＜br /＞　　移交人：（簽名蓋章） ＜br /＞　　接管人：（簽名蓋章） ＜br /＞　　監 交 人：（簽名蓋章） ＜br /＞