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  • 1 # 矽釋出

    看漲選項的優點

    看漲期權賦予買方在行使價到期日之前購買的標的資產在任何時間的權利。因此,賣方有義務以行使價交付相關資產,分配一次。這對任何有利買方或賣方,或兩者同時進行,這取決於每個投資者的位置。例如,如果投資者A購買了20 $呼叫和資產價格上漲到$ 30日,他的利潤$ 10股差價,減去期權金,他支付給購買打電話。投資者B,誰出售給投資者的被包覆的電話,口袋保險費和$ 15美元的利潤成本也賣掉了自己的股份。

    看跌期權的優點

    再次,根據投資者的目標,這可能對他們每個人都有利。假設投資者A買入為$ 20看跌期權對他支付了每股$ 20作為對沖股票,如果價格低於$ 20和他行使他的選擇,他減少了自己的損失。同時,賣方,投資者B,可以從這個獲利如果他預見股價回升的話,可以分配股份。

    所以,在投資組合裡可以適當加入看漲或看跌期權,用以平衡投資組合中潛在的風險和損失。而看漲期權和看跌期權所起的作用是不一樣的,在投資的適合記得準確考量。

  • 2 # ntcat

    我個人認為看漲或看跌期權對於投資組合沒啥實際意義~~

    投資組合之所以是一個組合,就是因為分散性而降低風險,當然潛在的可能性也會降低收益~~

    看漲看跌期權本來的用途雖然是為了降低風險,但這是一種對沖操作,打個比方,一個生產企業期初買入一批原材料,但生產過程中擔心原材料價格大幅變動怎麼辦?買入看漲或看跌期權,可以鎖定原材料價格波動對沖了風險,因為資金鍊斷裂對於企業來說是很可怕的事~~

    而對於投資組合來說,本身已經分散了,再同時引入期權,人為製造了複雜度並且增加了交易成本,你感覺有風險,降部分倉位就是了,沒必要將本來就複雜的事情搞的更復雜~~

  • 中秋節和大豐收的關聯?
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