“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結合。“量化”指藉助統計方法、數學模型來指導投資，其本質是定性投資的數量化實踐。“對沖”指透過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化，獲取相對穩定的收益。實際中對沖基金往往採用量化投資方法，兩者經常交替使用，但量化基金不完全等同於對沖基金。

量化投資是一個很廣義的投資方式，其中量化對沖是指透過股指期貨、股指期權等方式，將持有的股票風險進行對沖，意圖獲得Alpha收益。

對於股票來說，不同的股票有著不同的特點，有的風險大，波動大（例如科技股），有的風險相對小一些，波動小一些（例如銀行股）。所以在做股票投資的時候，很多人會選擇組合的方式來把不同風格的股票組合在一起，形成股票組合（也就是常說的不把雞蛋放在一個籃子裡）。

對於股票組合來說，依然是存在波動的，股票組合裡的股票數量越多，組合的波動就和股票大盤的波動越接近。很多基金經理相信自己是能跑贏大盤的，但是如果大盤整體暴跌了（例如18年），那就算跑贏了大盤還是會虧錢，那怎麼辦？量化對沖就是一個很好的解決辦法。

因為基金經理的股票組合和大盤基本上是同漲同跌的，只是幅度不一樣，長期來看股票組合會漲的時候漲的更多一些，跌的時候跌的更小一些。因此基金經理透過賣空股指期貨，買入看空的股指期權的方式，把股票倉位進行對沖。比如基金經理買了1個億的股票，同時做空了1個億大盤，那麼每天不管市場怎麼暴跌，由於做空了大盤，都不會有大的影響，又由於基金經理的股票組合能跑贏大盤，所以長期來看就是穩穩的賺錢。

“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結合。“量化”指藉助統計方法、數學模型來指導投資，其本質是定性投資的數量化實踐。“對沖”指透過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化，獲取相對穩定的收益。實際中對沖基金往往採用量化投資方法，兩者經常交替使用，但量化基金不完全等同於對沖基金。量化私募可以去私募排排網看看