在過去十年中，美股總體趨勢上行，但是單週漲幅大部分時間都控制在2%以內，單週上漲超過2%的機率並不高。以道瓊斯指數週線為例：從2016年3月至2018年2月，在道瓊斯指數穩定上漲的100周內，單週上漲幅度超過2%的週數為10周，機率基本為10%左右，而下跌超2%的情況僅出現過一週。所以單週漲跌超2%，對美股來說是較大的漲跌幅度了。
美國三大股市近十年來的波動率比較小，總體保持了穩定上漲的格局，但是這一穩定現象自2018年2月以後發生了一些改變，美股的波動率開始明顯放大，單週漲跌超過2%的機率大幅增加。還是以道瓊斯指數週線為例：2018年2月至今的40個交易周內，道瓊斯指數漲跌超過2%的情況有14周，出現機率高達35%，這說明美股近一年多來波動率顯著放大。
波動率放大這種情況的出現，說明美股越來越不利於中長期投資。美國三大股指，既道瓊斯工業指數、納斯達克指數與標準普爾指數，主要都是選取一些具有代表性股票與質地相對優良的股票做為指數編制引數，其目的之一就是降低股市波動率，所以當三大指數波動率顯著放大時，這會明顯降低股市收益率，說明美國股市的核心股票群體出現了問題，說明美股的風險在不斷擴張，這種情況下，投資者就要加強美股的投資風險管理。
而美股歷史上年平均複合收益率為6%，所以一週下跌超過2%對美股收益率是較大幅度的折損，因此對美股來說屬於較大跌幅，但還算不上大跌。最近五年來，美股單週最大跌幅為2018年12月中下旬的單週下跌6.87%，但是美股近五年來單週跌幅超過4%的機率非常低，僅有9周出現這種情況，所以一般來說美股跌幅超過2.5%的情況基本上都屬於大跌的情況。
在過去十年中，美股總體趨勢上行，但是單週漲幅大部分時間都控制在2%以內，單週上漲超過2%的機率並不高。以道瓊斯指數週線為例：從2016年3月至2018年2月，在道瓊斯指數穩定上漲的100周內，單週上漲幅度超過2%的週數為10周，機率基本為10%左右，而下跌超2%的情況僅出現過一週。所以單週漲跌超2%，對美股來說是較大的漲跌幅度了。
美國三大股市近十年來的波動率比較小，總體保持了穩定上漲的格局，但是這一穩定現象自2018年2月以後發生了一些改變，美股的波動率開始明顯放大，單週漲跌超過2%的機率大幅增加。還是以道瓊斯指數週線為例：2018年2月至今的40個交易周內，道瓊斯指數漲跌超過2%的情況有14周，出現機率高達35%，這說明美股近一年多來波動率顯著放大。
波動率放大這種情況的出現，說明美股越來越不利於中長期投資。美國三大股指，既道瓊斯工業指數、納斯達克指數與標準普爾指數，主要都是選取一些具有代表性股票與質地相對優良的股票做為指數編制引數，其目的之一就是降低股市波動率，所以當三大指數波動率顯著放大時，這會明顯降低股市收益率，說明美國股市的核心股票群體出現了問題，說明美股的風險在不斷擴張，這種情況下，投資者就要加強美股的投資風險管理。
而美股歷史上年平均複合收益率為6%，所以一週下跌超過2%對美股收益率是較大幅度的折損，因此對美股來說屬於較大跌幅，但還算不上大跌。最近五年來，美股單週最大跌幅為2018年12月中下旬的單週下跌6.87%，但是美股近五年來單週跌幅超過4%的機率非常低，僅有9周出現這種情況，所以一般來說美股跌幅超過2.5%的情況基本上都屬於大跌的情況。