為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定倉庫管理方法。

一、 物資供應計劃 物資供應計劃由供應部或鋼材經營部根據生產計劃編制而成（或由生產部根據銷售計劃與生產情況編制）。二、 設計最佳庫存 1、主料：庫存情況要根據生產訂單、材料消耗定額、供應商狀況、最短供貨時間以及資金的週轉情況等確定； 2、輔料：根據平時生產時的消耗量、最短供貨時間、資金的週轉情況等確定； 3、主料、輔料都必須在生產需要時給予滿足，但又不能積壓太多的資金，要加強物料的週轉頻率，提高資金的利用率和週轉率。三、嚴格進庫程式 1、所有物料進庫前採購員必須要申請檢驗（或由倉庫管理員兼檢）； 2、檢驗員必須認真負責。對物料質量進行嚴格把控，在數量上與倉管共同把關，實施監控； 3、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續； 4、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等專案，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。5、未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦 人員負責處理。6、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正 確性和有效性。7、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到 的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。8、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間。收料單上必須 有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。9、檢驗員對合格（質量、數量）的物料辦理合格手續（或在入庫單上籤章）；倉管辦理相關的入庫手續（入庫單）； 10、入庫手續（入庫單）一式三份，倉庫一份、供應部門二份（一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務）； 四、強化倉儲管理 1、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、型別分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照型別及規格型號 設立明細賬、卡片； 3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。4、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存資料的正確無 誤。5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領 導及相關 職能部門反映，以便及時調整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內後外、先下後上；出庫時應先外後內、先上後下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不 得拋擲。8、 供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量。9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。10、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、3個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。每月日前上報 財務及相關部門，並確保其正確無誤。11、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式經領導稽核批准後 才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形 式向有關部門彙報。12、倉庫現場管理工作必須嚴格按照5S要求及各倉庫的具體規定執行。13、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。五、出庫管理 1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。2、物料（包括原材料、輔助材料等）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，各單位領用物料必須有單位主管領導和領料員的簽字。3、領取物料時，倉管員要在領料單上簽字，核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料。4、成品出庫必須由相關部門開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。5、領料單一式三份，領料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務核算）。