做過一段時間製造業上市公司下面子公司的出納，出納的工作非常有規律，應該說基礎財務的工作都有規律。
平時工作主要有：每月做資金流量表，統計銀行資金進出情況，每週做資金流量表，嗯。每天統計主要銀行賬戶餘額，反饋給財務總監（ps地方公司財務經理每月要統計資金進出，然後向總公司資金部要錢），及時登銀行日記賬和現金賬。
然後就是對外和對內的工作。對外包括對接銀行，包括回單，對賬單列印，外匯，信用證開辦等，有時候也幫外審要一些資料等雜活。對內就是每月定期幫某些部門統計資金流出情況，每天幫銷售查款。
最後就是最最基本的工作了——付錢，單子來了照付就好了。供應商一著急，可以的，付錢；報銷單一著急，可以的，付錢。著急付錢的話，聽財務經理指示就行了，反正出納這裡付了錢錢也出不去，還要財務總監複核過才行。
出納算是公司裡比較空閒的崗位了，現在付款都可以批次付款，金額可以直接根據bpm流程上的電子版單子複製貼上，除了幣種別搞錯，一般付錢想付錯都難啊。基本上做了2個禮拜的出納熟悉一下流程，後面的日子每天都是躺玩（我們辦公室財務部普遍年輕人多，領導也是年輕人，工作保質保量幹完後沒人管你幹啥，同事間相處也很愉快。當然，僅限於我們辦公室，有一個好領導還是很重要的），就醬。
做過一段時間製造業上市公司下面子公司的出納，出納的工作非常有規律，應該說基礎財務的工作都有規律。
平時工作主要有：每月做資金流量表，統計銀行資金進出情況，每週做資金流量表，嗯。每天統計主要銀行賬戶餘額，反饋給財務總監（ps地方公司財務經理每月要統計資金進出，然後向總公司資金部要錢），及時登銀行日記賬和現金賬。
然後就是對外和對內的工作。對外包括對接銀行，包括回單，對賬單列印，外匯，信用證開辦等，有時候也幫外審要一些資料等雜活。對內就是每月定期幫某些部門統計資金流出情況，每天幫銷售查款。
最後就是最最基本的工作了——付錢，單子來了照付就好了。供應商一著急，可以的，付錢；報銷單一著急，可以的，付錢。著急付錢的話，聽財務經理指示就行了，反正出納這裡付了錢錢也出不去，還要財務總監複核過才行。
出納算是公司裡比較空閒的崗位了，現在付款都可以批次付款，金額可以直接根據bpm流程上的電子版單子複製貼上，除了幣種別搞錯，一般付錢想付錯都難啊。基本上做了2個禮拜的出納熟悉一下流程，後面的日子每天都是躺玩（我們辦公室財務部普遍年輕人多，領導也是年輕人，工作保質保量幹完後沒人管你幹啥，同事間相處也很愉快。當然，僅限於我們辦公室，有一個好領導還是很重要的），就醬。