1。負責根據稽核過的支票領用單，簽發支票，並在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2。負責根據稽核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章後，負責及時送交銀行。

　　3。負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

　　4。負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5。負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

　　6。負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，並在現金日報表中標註本號及起始憑單號。

　　7。負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8。負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，並經主管會計審籤。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查詢不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　9。不超限額儲存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

　　10。負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11。負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款餘額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。

定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

　　12。負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規範。

　　13。完成領導交辦的其它臨時性工作。

以上就是本文全部內容，希望可以幫助到你。