以報價貨幣計算的損益(浮動和實際損益轉換到美元)(1) 美元/日元，美元/瑞士法郎、美元/加元交易：損益(US$)=((賣價—買價)*合約面值*合約數量)/平倉價格(2) 歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元交易：損益(US$)=(賣價—買價)*合約面值*合約數量直盤盈虧的計算，我們來看美元在後的貨幣對，比如英鎊兌美元，歐元對美元，澳元對美元。標準合約也就是10萬的合約，每個點的點值是10美元，就是說我們做一個標準手，行情波動一個點，我們盈利就是10美元。美元在前的貨幣對。比如美元對日元。美元對瑞士法郎。美元對加元，這幾個貨幣對每個點的點值和貨幣對的現價是相關的。計算公式：如對美元對瑞郎 和美元對加元來說，每個點的點值等於，合約單位也就是10萬或者1萬的合約然後乘以0.0001因為瑞郎和加元的直盤報價都是小數點後有四位所以是0.0001，然後再除以現價的買入價，同樣對於日元來說，點值就是合約單位乘以0.01因為日元直盤報價小數點後有兩位所以是0.01，然後除以現在的價格。當然我們在做交易的時候，直盤可以近似的估算每個點就是標準合約10美元。交叉盤的計算可以簡單記憶。比如歐元對英鎊（EUR/GBP）以簡單估算為10美元。外匯交易舉例1美元/日元合約一份美元/日元合約面值為100000美元，報價點差為3點(最小變動單位為0.01美元)，每份合約保證金需求為1000美元。客戶認為美元價值高估，未來對於日元會走弱，為應對這種情況，客戶打算賣美元/日元合約。美元/日元以105.30/33報價，客戶以105.30的價格賣出5手，這需要2,500美金的存款，客戶每手交易最少需要1000美金的存款。美元對日元確實走弱，價格因此跌落到104.27/30，對於這些資訊客戶透過平倉做出反應，因此以104.30的價格買入5手。客戶在交易中盈利100個點(105.30-104.30)。如果以105.30的價格賣又以104.30的價格買，那麼以美元計算的100個點的盈利為：(105.30 - 104.30)*1*100000/ 104.30 = $958.77 (每份合約)。因此總共的盈利為$ 4748.35 ($949.67* 5份合約)。2英鎊/美元合約一份英鎊/美元合約面值為100000英鎊，報價點差為3個點(最小變動單位為0.0001)，每份合約的保證金要求為1000美元。客戶認為英鎊價值低估，未來對於美元會升值。為應對這種情況，客戶決定買英鎊/美元合約。英鎊/美元報價為1.5042/45 (美元兌英鎊)。客戶以1.5045的價格買3手，這共需要3，000美金的存款，客戶每手交易需要最少1，000美金的存款。英鎊/美元價格跌到1.5000/03。客戶選擇止損價位應對這個資訊，因此以1.5000的價格賣出3手。所以他在交易中每手損失了0.0045或45個點(1.5045 - 1.5000)。如果以1.5045的價格買又以1.5000的價格賣，那麼以美元計算的0.0045的損失為：(1.5000 - 1.5045)
以報價貨幣計算的損益(浮動和實際損益轉換到美元)(1) 美元/日元，美元/瑞士法郎、美元/加元交易：損益(US$)=((賣價—買價)*合約面值*合約數量)/平倉價格(2) 歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元交易：損益(US$)=(賣價—買價)*合約面值*合約數量直盤盈虧的計算，我們來看美元在後的貨幣對，比如英鎊兌美元，歐元對美元，澳元對美元。標準合約也就是10萬的合約，每個點的點值是10美元，就是說我們做一個標準手，行情波動一個點，我們盈利就是10美元。美元在前的貨幣對。比如美元對日元。美元對瑞士法郎。美元對加元，這幾個貨幣對每個點的點值和貨幣對的現價是相關的。計算公式：如對美元對瑞郎 和美元對加元來說，每個點的點值等於，合約單位也就是10萬或者1萬的合約然後乘以0.0001因為瑞郎和加元的直盤報價都是小數點後有四位所以是0.0001，然後再除以現價的買入價，同樣對於日元來說，點值就是合約單位乘以0.01因為日元直盤報價小數點後有兩位所以是0.01，然後除以現在的價格。當然我們在做交易的時候，直盤可以近似的估算每個點就是標準合約10美元。交叉盤的計算可以簡單記憶。比如歐元對英鎊（EUR/GBP）以簡單估算為10美元。外匯交易舉例1美元/日元合約一份美元/日元合約面值為100000美元，報價點差為3點(最小變動單位為0.01美元)，每份合約保證金需求為1000美元。客戶認為美元價值高估，未來對於日元會走弱，為應對這種情況，客戶打算賣美元/日元合約。美元/日元以105.30/33報價，客戶以105.30的價格賣出5手，這需要2,500美金的存款，客戶每手交易最少需要1000美金的存款。美元對日元確實走弱，價格因此跌落到104.27/30，對於這些資訊客戶透過平倉做出反應，因此以104.30的價格買入5手。客戶在交易中盈利100個點(105.30-104.30)。如果以105.30的價格賣又以104.30的價格買，那麼以美元計算的100個點的盈利為：(105.30 - 104.30)*1*100000/ 104.30 = $958.77 (每份合約)。因此總共的盈利為$ 4748.35 ($949.67* 5份合約)。2英鎊/美元合約一份英鎊/美元合約面值為100000英鎊，報價點差為3個點(最小變動單位為0.0001)，每份合約的保證金要求為1000美元。客戶認為英鎊價值低估，未來對於美元會升值。為應對這種情況，客戶決定買英鎊/美元合約。英鎊/美元報價為1.5042/45 (美元兌英鎊)。客戶以1.5045的價格買3手，這共需要3，000美金的存款，客戶每手交易需要最少1，000美金的存款。英鎊/美元價格跌到1.5000/03。客戶選擇止損價位應對這個資訊，因此以1.5000的價格賣出3手。所以他在交易中每手損失了0.0045或45個點(1.5045 - 1.5000)。如果以1.5045的價格買又以1.5000的價格賣，那麼以美元計算的0.0045的損失為：(1.5000 - 1.5045)