準備工作：

　　出納第一天工作基本都是熟悉公司報銷流程，交接。

　　這個注意，1.交接時候現金多少盤好了，跟現金日記賬核對好了。

　　2.銀行賬跟企業網銀核對好了，別光看日記賬，一定上網銀看看帳戶實際多少錢。

　　3.對於未達賬項，最好親自做餘額調節表。這樣你能瞭解到哪筆沒到，哪筆沒支，也對之前的往來有個熟悉度。

　　4.報銷流程記下來，必須見著幾個老總簽字，幾個主管簽字。領款人要籤幾個字。少一個咱都不給錢。

　　5.問問銀行備用金一次能提多少。月底有沒有規定備用金不超過多少。

　　6.問清楚了每月必做的事情，就比如幾號之前必須交電話費，幾號必須交電費

　　7.問清楚了公司跟銀行簽了什麼代扣代繳協議，比如社保，公積金什麼的。

　　正式上崗後

1.每天支出、收入的錢記 銀行和現金 日記賬。

　　2.收入按企業規定存銀行。記得收入沒存銀行時候，拿個袋子另外放起來，別跟備用金混一塊。

　　3.各種費用報銷

　　4.月底發工資，有公司個稅也是出納申報。

　　5.交各種費用。這個每個公司不一樣，但基本都是電話費，電費什麼的。

　　6.有時間就盤盤現金銀行被。看看錢對不對。

　　7.各種稅費繳納。這個就是每月個稅，營業稅什麼的。讓會計去報，報完了給你打個表，地稅有個繳款專用的單子，照著會計給你的表填。填完了蓋人名章財務章給開戶行就行。