今天銀行ETF+2.9%，酒-2.8%，渣男拋棄了原配迎接了小三。
先說事件驅動，和昨天說的一樣，興業和招商兩家銀行四季度單季利潤大超預期，同比增長35%，33%，你以為退役拳王老了，結果一場比賽就驚掉所有人下巴。
另外一個事件是昨天港交所披露巴菲特接班人李錄近期43億大舉買入郵儲銀行H股股份，佔到了該行已發行H股數量的5.06%，這也是提振市場信心的一個關鍵點。
李錄上一次封神之戰還是推薦老巴抄底比亞迪，後來13年30倍。
李錄都敢這麼玩，因此肯定有一波人跟著去抄作業，這波郵儲銀行從9月份底部到現在已經漲了70%，徹底起飛，郵儲銀行之前也算是白馬行，每年都有10~15%的利潤增速，大漲前市場卻只給4倍的市盈率，外資定價腦回路確實看不懂。
其實過去一直以來海外資本對中國的銀行H股都是採取歧視性定價，PE只給3~8倍不等，比如中信銀行H股PE是3.3倍，PB是0.28倍，這都不是白菜價了，完全是把中信銀行當作垃圾看待。
一直下殺的估值也摧毀的不少價投，甚至讓某加槓桿上高股息銀行股的大V私募淨值逼近為零。
我覺得李錄這次破冰算是給投資者一個很好的鼓勵和信心，國內銀行股並不全是垃圾，真正有價值的資產還是會迎來大佬光顧的。
再說了，目前國內養老金的缺口很明顯，預計未來十年會有巨大缺口，要補充養老金缺口的一個方法就是提高養老金自身投資證券市場的收益率，而養老金本身是偏好高股息股票為主；另一方面地方財政則需要透過國有公司無償上供股權來輸血彌補債務，參考茅臺之於貴州省。
所以國家大力推動公募發展也是有意讓散戶資金按市場紀律推高股市，長牛本就是政治政務，如果各地方最大的銀行資產都不值錢，那zf還怎麼獲得更多資金呢。
不過話還是得說在前頭，金融行業雖不是個什麼高成長行業，只是在所有行業裡也是最能穩定盈利的板塊，即便郭嘉讓它讓利它也能正增長，不賺錢的行業你瞅讓它讓利試試看嘛。
這也是我願意買銀行股的原因，接下來銀行股們還會陸續披露業績預告，如果能實現集體反轉，銀行股還會有行情的，可以繼續拿著看看。
……
再給大家看一些不常見的資料。
我統計了美帝市場，港股市場，A股市場各個板塊最近一年的漲幅和估值，來對比一波：
我找下一致特點吧，最近一年來A股大部分板塊都漲的最好。
但唯獨金融、地產、基建A股表現較差，不過全球都很慘，國內的地產估值最低，香港的銀行估值最低…
另一個特點是國內的必須消費股漲的賊猛，估值也是最高，甩開港股和美股一大截。
醫療板塊，港股和A股都漲的很不錯，美股漲的較慢，進入成熟期後，也慢下來了。
國內的科技股相對米國和港股漲的較緩慢，不過估值也是最高。
就大致這樣，自己琢磨，圖個樂子。
目前場內持倉：1.4成中概互聯、1.1成納斯達克100、1成中證醫療、1.3成銀行、1.1成上證50、1成恆生國企、1.1成中小板指、1成中證500、1成深證紅利，均衡建議7成倉。
1、小米被納入黑名單，股價暴跌10.3%，川普要求美國投資者在11月11號前賣出，理由是小米屬於軍方公司，甚是搞笑，建議直接把國內公司都歸於軍方，老頭還能蹦躂5天時間，繼續看他表演。
2、米國拜登宣佈了1.9萬億美元刺激方案，市場本預估是2萬億美元左右，這次略微低於預期，隔夜美股微跌，不過總體相差不大。
3、跟蹤中證滬港深網際網路的基金於1月19號發行。這次的指數和中國網際網路類似，只是同時還包含了國內的網際網路公司，權重長下圖這樣，因為很多中概股尚未納入滬港通因此指數缺了不少重要公司，比如阿里、京東、網易啥的，而且國內的網際網路公司漲幅過猛，暫時看價效比不如中概網際網路，可以觀察下後續考慮納入武器庫。
4、酒ETF高位回撥11.7%，招商中證白酒回撥11.0%，回落止盈的注意一下。
今天銀行ETF+2.9%，酒-2.8%，渣男拋棄了原配迎接了小三。
先說事件驅動，和昨天說的一樣，興業和招商兩家銀行四季度單季利潤大超預期，同比增長35%，33%，你以為退役拳王老了，結果一場比賽就驚掉所有人下巴。
另外一個事件是昨天港交所披露巴菲特接班人李錄近期43億大舉買入郵儲銀行H股股份，佔到了該行已發行H股數量的5.06%，這也是提振市場信心的一個關鍵點。
李錄上一次封神之戰還是推薦老巴抄底比亞迪，後來13年30倍。
李錄都敢這麼玩，因此肯定有一波人跟著去抄作業，這波郵儲銀行從9月份底部到現在已經漲了70%，徹底起飛，郵儲銀行之前也算是白馬行，每年都有10~15%的利潤增速，大漲前市場卻只給4倍的市盈率，外資定價腦回路確實看不懂。
其實過去一直以來海外資本對中國的銀行H股都是採取歧視性定價，PE只給3~8倍不等，比如中信銀行H股PE是3.3倍，PB是0.28倍，這都不是白菜價了，完全是把中信銀行當作垃圾看待。
一直下殺的估值也摧毀的不少價投，甚至讓某加槓桿上高股息銀行股的大V私募淨值逼近為零。
我覺得李錄這次破冰算是給投資者一個很好的鼓勵和信心，國內銀行股並不全是垃圾，真正有價值的資產還是會迎來大佬光顧的。
再說了，目前國內養老金的缺口很明顯，預計未來十年會有巨大缺口，要補充養老金缺口的一個方法就是提高養老金自身投資證券市場的收益率，而養老金本身是偏好高股息股票為主；另一方面地方財政則需要透過國有公司無償上供股權來輸血彌補債務，參考茅臺之於貴州省。
所以國家大力推動公募發展也是有意讓散戶資金按市場紀律推高股市，長牛本就是政治政務，如果各地方最大的銀行資產都不值錢，那zf還怎麼獲得更多資金呢。
不過話還是得說在前頭，金融行業雖不是個什麼高成長行業，只是在所有行業裡也是最能穩定盈利的板塊，即便郭嘉讓它讓利它也能正增長，不賺錢的行業你瞅讓它讓利試試看嘛。
這也是我願意買銀行股的原因，接下來銀行股們還會陸續披露業績預告，如果能實現集體反轉，銀行股還會有行情的，可以繼續拿著看看。
……
再給大家看一些不常見的資料。
我統計了美帝市場，港股市場，A股市場各個板塊最近一年的漲幅和估值，來對比一波：
我找下一致特點吧，最近一年來A股大部分板塊都漲的最好。
但唯獨金融、地產、基建A股表現較差，不過全球都很慘，國內的地產估值最低，香港的銀行估值最低…
另一個特點是國內的必須消費股漲的賊猛，估值也是最高，甩開港股和美股一大截。
醫療板塊，港股和A股都漲的很不錯，美股漲的較慢，進入成熟期後，也慢下來了。
國內的科技股相對米國和港股漲的較緩慢，不過估值也是最高。
就大致這樣，自己琢磨，圖個樂子。
目前場內持倉：1.4成中概互聯、1.1成納斯達克100、1成中證醫療、1.3成銀行、1.1成上證50、1成恆生國企、1.1成中小板指、1成中證500、1成深證紅利，均衡建議7成倉。
……
1、小米被納入黑名單，股價暴跌10.3%，川普要求美國投資者在11月11號前賣出，理由是小米屬於軍方公司，甚是搞笑，建議直接把國內公司都歸於軍方，老頭還能蹦躂5天時間，繼續看他表演。
2、米國拜登宣佈了1.9萬億美元刺激方案，市場本預估是2萬億美元左右，這次略微低於預期，隔夜美股微跌，不過總體相差不大。
3、跟蹤中證滬港深網際網路的基金於1月19號發行。這次的指數和中國網際網路類似，只是同時還包含了國內的網際網路公司，權重長下圖這樣，因為很多中概股尚未納入滬港通因此指數缺了不少重要公司，比如阿里、京東、網易啥的，而且國內的網際網路公司漲幅過猛，暫時看價效比不如中概網際網路，可以觀察下後續考慮納入武器庫。
4、酒ETF高位回撥11.7%，招商中證白酒回撥11.0%，回落止盈的注意一下。