主要功能
1、初始資料整理 系統提供從總賬系統引入現金、銀行存款科目及其餘額的功能，支援未達賬的錄入，並對餘額調節表進行初始平衡檢查，幫助出納人員快速、準確的完成現金系統初始化。
2、多種日記賬處理模式 系統提供從總賬引入日記賬、複核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業靈活選擇不同的現金管理強度。
3、銀行存款及現金對賬 系統提供銀行對賬單錄入和批次匯入功能，以及現金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符。
4、原幣、本位幣金額同時統計 系統提供同時統計原幣、本位幣金額的功能，對於外幣賬戶銀行日記賬，可同時顯示對應外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來業務的企業更加清晰地知道當前資金情況，並與國家經濟政策接軌。
5、票據管理 系統提供了支票、本票、匯票等14種收款票據和13種付款票據的管理，方便使用者管理日常業務遇到的所有票據。同時在集團資金管理模式下，企業票據資訊可以傳遞到集團結算中心，為集團資金管理提供依據。
6、支票管理 系統提供了對付款支票的購置、領用、報銷、作廢、稽核、核銷、檢視、預覽、列印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領購存情況，加強企業支票管理。
7、自動生成憑證 系統提供依據票據、現金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證並傳遞到總賬的功能，幫助財務人員減少出錯機會，提高工作效率。
8、資金報表查詢 系統提供按使用者輸入的單一或多種組合條件，輸出各種資金日報表、資金頭寸表等報表的功能。支援在自動或手工對賬後，自動生成銀行存款餘額調節表、長期未達賬等報表。
9、往來結算管理 系統提供單體企業或集團企業的完整資金結算流程管理。在單體企業應用模式下，可與金蝶K/3 ERP應收應付系統緊密整合，實現完整的現金流管理；在集團企業應用模式下，可與金蝶K/3 ERP結算中心繫統緊密整合，將來自應收應付系統的收付款單直接傳送到集團結算中心完成結算，實現完整的結算流程管理，確保對企業資金的嚴密控制。 最全的是個ptf格式的 針對出納模組詳細發版說明，需要的話留郵箱，1.2MB左右。
主要功能
1、初始資料整理 系統提供從總賬系統引入現金、銀行存款科目及其餘額的功能，支援未達賬的錄入，並對餘額調節表進行初始平衡檢查，幫助出納人員快速、準確的完成現金系統初始化。
2、多種日記賬處理模式 系統提供從總賬引入日記賬、複核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業靈活選擇不同的現金管理強度。
3、銀行存款及現金對賬 系統提供銀行對賬單錄入和批次匯入功能，以及現金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符。
4、原幣、本位幣金額同時統計 系統提供同時統計原幣、本位幣金額的功能，對於外幣賬戶銀行日記賬，可同時顯示對應外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來業務的企業更加清晰地知道當前資金情況，並與國家經濟政策接軌。
5、票據管理 系統提供了支票、本票、匯票等14種收款票據和13種付款票據的管理，方便使用者管理日常業務遇到的所有票據。同時在集團資金管理模式下，企業票據資訊可以傳遞到集團結算中心，為集團資金管理提供依據。
6、支票管理 系統提供了對付款支票的購置、領用、報銷、作廢、稽核、核銷、檢視、預覽、列印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領購存情況，加強企業支票管理。
7、自動生成憑證 系統提供依據票據、現金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證並傳遞到總賬的功能，幫助財務人員減少出錯機會，提高工作效率。
8、資金報表查詢 系統提供按使用者輸入的單一或多種組合條件，輸出各種資金日報表、資金頭寸表等報表的功能。支援在自動或手工對賬後，自動生成銀行存款餘額調節表、長期未達賬等報表。
9、往來結算管理 系統提供單體企業或集團企業的完整資金結算流程管理。在單體企業應用模式下，可與金蝶K/3 ERP應收應付系統緊密整合，實現完整的現金流管理；在集團企業應用模式下，可與金蝶K/3 ERP結算中心繫統緊密整合，將來自應收應付系統的收付款單直接傳送到集團結算中心完成結算，實現完整的結算流程管理，確保對企業資金的嚴密控制。 最全的是個ptf格式的 針對出納模組詳細發版說明，需要的話留郵箱，1.2MB左右。